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　　建水县广慈水库管理所2022年度部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县广慈水库管理所概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县广慈水库管理所概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为水利工程建设提供管理保障;承担广慈水库防汛调度；对进库渠系、大坝、闸室进行维护；配合水行政主管部门，依法查处违法侵占库区、河道和危害提防工程行为，保障水库和堤防正常运行;按照标准认真编制水位、库容等资料，切实抓好防汛减灾工作，加强水利安全生产，保障人民群众生命财产安全;对广慈水库水面进行日常保洁，确保水面清洁。

　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　一是严格按照与水务局签订的目标考核责任书落实各项工作；二是落实大坝安全“三个责任人”要求，加强水库安全隐患排查，确保水库安全运行，充分发挥水利工程应有综合效益；三是水库水面保洁工作。按照河长制工作及城乡人居环境提升要求，开展日常巡查工作，确保水面无垃圾、漂浮物，水质进一步改善。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置2个内设机构。分别是办公室、财务室。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入建水县广慈水库管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县广慈水库管理所2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2022年度部门决算表

　　本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出、无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县广慈水库管理所部门2022年度收入合计1,152,745.44元。其中：财政拨款收入1,152,745.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少14,356.62元，下降1.23%。其中：财政拨款收入增加85,643.38元，增长8.03%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少100,000元，下降100%。收入下降的主要原因是2021年水务局拨给建水县广慈水库管理所抗旱维修经费，2022年没有拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县广慈水库管理所部门2022年度支出合计1,186,353.26元。其中：基本支出1,152,745.44元，占总支出的97.17%；项目支出33,607.82元，占总支出的2.83%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少42,251.16元，下降3.69%。其中：基本支出减少85,643.38元，增长8.03%。增长的原因是职工职工工资上调，养老保险、职业年金、失业保险工伤保险增加；项目支出减少43,392.22元，下降56.35%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。项目支出下降的主要原是2022年未到上级部门拨专项拨款，2022年水库维修及清淤费用下降。

　　（一）基本支出情况

　　2022年度用于保障建水县广慈水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,152,745.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,133,413.96元，占基本支出的98.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19,331.48元，占基本支出的1.68％。

　　（二）项目支出情况

　　2022年度用于保障建水县广慈水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,607.82元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支支付单位保洁费、绿化清淤费用、水库维修费。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县广慈水库管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,152,745.44元，占本年支出合计的97.17%。与上年相比增加85,643.38元，增长8.03%，主要增加的原因是职工职工工资上调，养老保险、职业年金、失业保险工伤保险增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出108,879.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%，主要用于财政补助公积金。

　　9.卫生健康（类）支出89,822.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.79%，主要用于基本医疗费和公务员补助、大病保险。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出856,027.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.26%，主要用于人员经费和日常公用经费支出。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出98,016元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%，主要用于财政补助公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2910元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县广慈水库管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2910元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因广慈水库管理所没有发生公务接待费用。

　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县广慈水库管理所部门2022年机关运行经费支出0元，减少0元，下降0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，建水县广慈水库管理所部门资产总额11,591,105.60元，其中，流动资产29,593.16元，固定资产11,556,012.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,500.18元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加266,076.29元，其中固定资产增加266,076.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　(一）领导重视，明确任务

　　根据文件要求，开展财政支出绩效自评工作，主要是通过对资金预算执行情况、资金使用情况、资金组织管理情况、及绩效目标完成情况的梳理，实事求是地开展自我评价，以切实提高财政资金使用效益。

　　（二）、单位基本情况

　　1、主要职能:承担广慈水库防汛调度；对进库渠系、大坝、沙拉河提防工程维护；根据县水务局授权，依法查处违章侵占库区、河道和危害提防工程行为，保障水库和提防正常运行。

　　2、机构情况：我单位属水务局下属事业单位，是二级单位。

　　支出绩效评价情况

　　（1）资金安排程序：1、预算编制、审核；2、预算批复；3、按进度和工作计划安排，向县财政提报用款请示；4、财政批复；5、用款申请；6、资金下达。

　　（2）资金管理情况。

　　在资金管理中，严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，严格管理。对于重大的业务和事项，实行集体决策审批共同作出决定。

　　（3）支出评价情况

　　我单位完成了2022年确定的绩效目标，执行率达到100%。确保了广慈水库工作开展及职责的履行。

　　（三）主要经验

　　（1）积极做好预算安排。根据下一年度的工作目标，提前谋划，规范操作，做好相关的资金预算。

　　（2）认真做好项目实施的跟踪督查，做好资金实施的管理，确保工作目标的实现。

　　（四）下一步工作打算

　　（1）进一步完善管理机制，明确责任。做好资金支出的预算和实施，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

　　（2）用好财政资金，充分发挥资金管理的职能作用。

　　五、其他重要事项情况说明

　　我单位无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

　　（一）财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　（二）一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　（三）一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　（四）社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社 会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

　　（五）住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

　　监督索引号53252400533200501111