建水县十一中2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建水县第十一中学是一所小型的乡镇初级中学，由于盘江乡规模、地理位置等原因，学校学生较少。其主要职责是承担盘江乡初中阶段义务教育任务。按照建设节约型社会的要求，学校认真贯彻厉行节约、勤俭办一切事业的思想，严格执行严格控制“三公”经费、精打细算的原则。坚持量入为出，量财办事，收支平衡，不列赤字。各项收入安排实事求是，各项支出安排量力而行，统筹安排。科学合理安排各项资金，更好地完成建水县盘江乡义务教育服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、财务室、年级办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生286人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在账簿、凭证和报表中，以备随时查阅。我校财务室已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制记账凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规、标准。做到全面、及时、准确地反映账务。

认真做好工资管理工作，在工资管理中做到每月按时向教体局计财科上报工资信息；做到按时到各相关部门办理工资审批手续。

本年度上报2026年部门预算数据、行政事业单位资产管理信息数据、资产清查、养老保险基数调整、正常晋升2025年薪级工资、2025年部分在职人员岗位变动工资、2025年乡镇补贴等表册，并确保各种补助按时发放。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县第十一中学2025年度收入合计6327578.66元。其中：财政拨款收入6168348.50元，占总收入的97.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入159230.16元，占总收入的2.52%。

与上年相比，收入合计增加1290967.81元，增长25.63%。其中：财政拨款收入增加1237668.44元，增长25.10%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加53299.37元，增长50.32%。主要原因是教职工人数较上年增加，发放困难学生生活补助和营养改善计划资金增加。

二、支出决算情况说明

建水县第十一中学2025年度支出合计6262793.80元。其中：基本支出4980260.15元，占总支出的79.52％；项目支出1282533.65元，占总支出的20.48％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加1198569.05元，增长23.67%。其中：基本支出增加465615.90元，增长10.31%；项目支出增加732953.15元，增长133.37%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是教职工人数较上年增加，发放困难学生生活补助和营养改善计划资金增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县第十一中学机构正常运转的日常支出4980260.15元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4973114.63元，占基本支出的99.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7145.52元，占基本支出的0.14％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县第十一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1282533.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.建财发〔2025〕5号城乡义务教育公用经费项目经费34415.96元，主要用于维持学校正常运转；

2.红财教发〔2024〕69号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央省州县专项经费项目经费180750元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

3.建财发〔2025〕5号农村义务教育营养改善计划县级资金项目经费42640.89元，主要用于学生营养改善计划；

4.红财教发〔2024〕10号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项资金项目经费67343.75元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

5.红财教发〔2025〕1号城乡义务教育中小学公用经费中央专项资金项目经费111273.82元，主要用于维持学校正常运转；

6.红财教发〔2025〕42号城乡义务教育中小学公用经费省州级资金项目经费12642.58元，主要用于维持学校正常运转； 7.建财发〔2025〕5号农村义务教育学生营养改善计划资金项目经费203120元，主要用于学生营养改善计划；

8.红财教发〔2025〕1号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项资金项目经费135375元，主要用于家庭经济困难学生生活补助；

9.建财预〔2025〕477号办公经费补助资金项目经费30794.54元，主要用于支付学校残保金；

10.建财发〔2025〕5号城乡义务教育公用经费资金项目经费43074.4元，主要用于维持学校正常运转；

11.红财教发〔2025〕56号农村义务教育学生营养改善计划省州级资金项目经费84696.13元，主要用于学生营养改善计划；

12.建财发〔2025〕5号教育工作先进个人奖励经费项目经费5000元，主要用于奖励教育工作先进教师；

13.建财预〔2025〕179号非税收入安排的经费项目经费1080元，主要用于维持学校正常运转；

14.建财预自〔2025〕1号单位自有资金安排补助经费项目经费94445.3元，主要用于维持学校正常运转；

15.红财教发〔2025〕109号特殊教育经费保障中央专项资金项目经费6360元，主要用于维持学校正常运转；

16.红财教发〔2024〕69号特殊教育经费保障省州县级专项经费项目经费576元，主要用于维持学校正常运转；

17.红财教发〔2025〕1号特殊教育经费保障中央专项资金项目经费14524.25元，主要用于维持学校正常运转；

18.红财教发〔2024〕10号特殊教育公用经费保障中央专项资金项目经费24600元，主要用于维持学校正常运转；

19.红财教发〔2025〕42号特殊教育经费保障省州级资金项目经费5400元，主要用于维持学校正常运转；

20.建财发〔2025〕5号营养改善计划食堂人员工资经费项目经费16160元，主要用于支付食堂工作人员工资；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县第十一中学2025年度一般公共预算财政拨款支出6000087.47元，占本年支出合计的95.81%。与上年相比增加1069407.41元，增长21.69%，完成年初预算的120.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出4915928.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.93%，完成年初预算的138.86%。主要用于学校教师工资福利支出；商品和服务支出；家庭经济困难学生生活补助和营养餐支出；资本性支出；造成预决算差异的主要原因是家庭经济困难学生生活补助和营养餐支出增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出543244.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.05%，完成年初预算的95.19%。主要用于离退休教师工资和离退休公用经费支出；教职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出476524.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%，完成年初预算的97.91%。主要用于基本医疗保险缴费支出、公务员医疗保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出64390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%，完成年初预算的16.75%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是县级财力紧张，未及时拨付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照上级文件精神执行招待标准及数量，厉行节约，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比无任何变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县第十一中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，建水县第十一中学资产总额6166439.99元，其中，流动资产87927.2元，固定资产6078512.79元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少268534.7元，其中固定资产减少330784.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额780222.58元，其中：政府采购货物支出770000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10222.58元。授予中小企业合同金额770000.00元，其中：授予小微企业合同金额150000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。