建水县水利工程建设运行管理站2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

建水县水利工程建设运行管理站为农村水利建设提供技术支持与管理保障；为农村小型水利工程规划、勘测、设计提供技术服务；为县水务局管理的水利工程维修养护管理工作提供技术支持；参与组织实施县水务局负责的水利工程建设管理；指导水利基本建设财务管理，配合水利工程审计；负责水利工程勘测、设计、运行档案资料管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括领导室、办公室、档案室、打印室、设计室、测量室、资料室、仪器室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县水务局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员29人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，在县委、县政府及局党组的坚强领导下，全体干部职工团结干事，充分发挥全部干部职工的专业技术特长，积极参与全县在建水利工程建设管理工作。按时、按质、按量完成了全年的工作任务：

（一）为水利工程提供政策性指导。我单位共有评标专家8名，参与水利项目招标、竞争性谈判共计20余件，参与水利工程实施方案、水保方案、水资源论证技术评审工作共计20余件。

（二）参与水利工程建设管理。积极参与全县在建水利工程建设管理工作，一是组建云南省建水县绵羊冲水库除险加固工程建管处，建设云南省建水县绵羊冲水库除险加固工程，绵羊冲水库除险加固工程于2024年3月31日开工建设，目前完成振冲碎石桩、防渗墙、前坝坡培厚、帷幕灌浆、固结灌浆、黏土填筑、东西涵洞闸门安装、临时围堰拆除、预制小块安装等主体工程，剩余坝顶工程以及信息化部分安装，目前水库已蓄水，完成投资约8300万元，支付国债资金6600万元，国债资金支付率100%。二是做好在建的施家寨水库、铜厂水库、除险加固的椽子冲水库、乌龟山水库、棕元桥、水草冲、上过河、下过河水库、老红山水库、尖山水库等工程的建设管理，积极配合设计、监理、施工等各方共同管理好工程的施工，共同解决施工中遇到的技术问题。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县水利工程建设运行管理站2025年度收入合计5063836.98元。其中：财政拨款收入4863800.23元，占总收入的96.05%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入200036.75元（含教育收费0.00元），占总收入的3.95%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加766798.40元，增长17.84%。其中：财政拨款收入增加566761.65元，增长13.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加200036.75元，上年无此项收入；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年我单位调入1人，新录用2人。

二、支出决算情况说明

建水县水利工程建设运行管理站2025年度支出合计4986389.42元。其中：基本支出4759784.45元，占总支出的95.46％；项目支出226604.97元，占总支出的4.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加689350.84元，增长16.04%。其中：基本支出增加472608.87元，增长11.02%；项目支出增加216741.97元，增长2197.53%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加主要原因是2025年我单位调入1人，新录用2人，保险公积金缴纳数增加；项目支出增加的主要原因是：保障2025年绵羊冲水库除险加固工程建设。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县水利工程建设运行管理站机构正常运转的日常支出4759784.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4699518.46元，占基本支出的98.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费60265.99元，占基本支出的1.27％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县水利工程建设运行管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出226604.97元。其中：基本建设类项目支出226604.97元。绵羊冲水库除险加固工程项目经费226604.97元，主要用于该项目管理经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县水利工程建设运行管理站2025年度一般公共预算财政拨款支出4863800.23元,占本年支出合计的97.54%。与上年相比增加566761.65元，增长13.19%,完成年初预算的103.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出535025.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%,完成年初预算的98.63%。主要用于事业单位离退休5200.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出499873.12元；死亡抚恤29952.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度有职工退休1人，辞职2人，基本养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出483478.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%,完成年初预算的98.17%。主要用于事业单位医疗257227.73元；公务员医疗补助199180.30元；其他行政事业单位医疗支出27070.87元。造成预决算差异的主要原因是本年度未足额缴纳职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出3777098.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.66%,完成年初预算的115.27%。主要用于职工人员经费和日常公用经费支出数为3777098.21元；造成预决算差异的主要原因是未发放本年度绩效。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出68198.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%,完成年初预算的18.27%。主要用于住房公积金68198.00元。造成预决算差异的主要原因是本年度未足额缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000.00元，决算为650.00元，完成年初预算的2.24%；支出决算较上年减少11450.00元，下降94.63%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为650.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的4.64%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少11450.00元，下降94.63%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000.00元，支出决算为650.00元，完成年初预算的2.24%，支出决算较上年减少11450.00元，下降94.63%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为650.00元，完成年初预算的4.64%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位无公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少11450.00元，下降94.63%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我单位无公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

   3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

   （三）需要说明的事项

   不存在需要说明的事项。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   建水县水利工程建设运行管理站2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无变化。

   二、国有资产占用情况

   截至2025年末，建水县水利工程建设运行管理站资产总额349642.53元，其中，流动资产316613.63元，固定资产33028.90元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产33028.90元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150989.99元，其中固定资产减少11883.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

   （国有资产占有使用情况表详见附表）

   三、政府采购支出情况

   2025年度，单位政府采购支出总额109464.52元，其中：政府采购货物支出87236.10元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22228.42元。授予中小企业合同金额82964.52元，其中：授予小微企业合同金额82964.52元。

   四、单位绩效自评情况

   单位绩效自评情况详见附表。

   五、其他重要事项情况说明

   无其他重要事项情况说明。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

   （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分 名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   （一）财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

   （二）一般公共预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

   （三）一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

   （四）社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社 会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

   （五）住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。