建水县广慈水库管理所2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

为水利工程建设提供管理保障，承担广慈水库防汛调度，对进库渠系、大坝、闸室进行维护，配合水行政主管部门，依法查处违法侵占库区、河道和危害堤防工程行为，保障水库和堤防正常运行，按照标准认真编制水位、库容等资料，切实抓好防汛减灾工作，加强水利安全生产，保障人民群众生命财产安全，对广慈水库水面进行日常保洁，确保水面清洁。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，分别是：办公室、财务室、所长室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县水务局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年建水县广慈水库管理所在上级业务部门的指导下，完成水库防汛调度；对进库渠系、大坝、沙拉河堤防工程进行维护；并设立责任人公示牌，确保防汛责任落实到位。加强水库安全隐患排查，确保水库安全运行，充分发挥水利工程应有综合效益，做好水库水面保洁工作。按照河长制工作及城乡人居环境提升要求，确保水面无垃圾、漂浮物，水质进一步改善。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县广慈水库管理所2025年度收入合计1131398.21元。其中：财政拨款收入1131398.21元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加122996.53元，增长12.20%。其中：财政拨款收入增加122996.53元，增长12.20%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增加的主要原因是：广慈水库管理所新录用一名职工，造成经费增加。

二、支出决算情况说明

建水县广慈水库管理所2025年度支出合计1131398.21元。其中：基本支出1096598.21元，占总支出的96.92％；项目支出34800.00元，占总支出的3.08％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加122996.53元，增长12.20%。其中：基本支出增加114876.53元，增长11.70%；项目支出增加8120.00元，增长30.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是：广慈水库管理所新录用一名职工，造成经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障建水县广慈水库管理所机构正常运转的日常支出1096598.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1084480.65元，占基本支出的98.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12117.56元，占基本支出的1.11％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障建水县广慈水库管理所完成特定的行政工作任务或事业发展目标，其中：基本建设类项目支出0.00元；用于专项业务工作的经费支出34800.00元，主要用于广慈水库保洁费及垃圾清运费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县广慈水库管理所2025年度一般公共预算财政拨款支出1131398.21元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加122996.53元，增长12.20%，完成年初预算的110.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出：无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）支出：无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出：无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出：无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出：无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出：无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出：无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出117888.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.42%，完成年初预算的105.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出117888.48元。造成预决算差异的主要原因是：广慈水库管理所新录用一名职工，导致费用增加。

9.卫生健康（类）支出104641.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.25%，完成年初预算的100.56%。主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出60493.19元；公务员医疗补助支出38518.57元；其他社会保险缴费支出38518.57元。造成预决算差异的主要原因是：广慈水库管理所新录用一名职工，导致费用增加。

10.节能环保（类）支出：无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出：无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出893316.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.96%，完成年初预算的123.42%。主要用于事业单位职工工资支出。造成预决算差异的主要原因是：广慈水库管理所新录用一名职工，导致经费增加。

13.交通运输（类）支出：无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出：无支出，年初无此项预算。15.商业服务业等（类）支出：无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）支出：无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出：无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出：无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出15552.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%，完成年初预算的18.85%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是：人员变动及公积金缴存比例变动，导致经费增加。

20.粮油物资储备（类）支出：无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出：无支出，年初无此项预算。22.灾害防治及应急管理（类）支出：无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）支出：无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出：无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出：无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出：无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为2700.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费用决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2700.00元，支出决算为0.00元，支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2700.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆0辆。

   3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人。

   （三）需要说明的事项

   不存在需要说明的事项。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   建水县广慈水库管理所2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0.00%，主要原因是属于事业单位，无机关运行经费。

   二、国有资产占用情况

   截至2025年末，建水县广慈水库管理所资产总额11573967.51元，其中，流动资产12252.17元，固定资产5702.68元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产12000元（净值），其他资产11556012.66元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2842.37元，其中固定资产增加5783元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

   （国有资产占有使用情况表详见附表）

   三、政府采购支出情况

   2025年度，单位政府采购支出总额5783.00元，其中：政府采购货物支出5783.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5783.00元，其中：授予小微企业合同金额5783.00元。

   四、单位绩效自评情况

   单位绩效自评情况详见附表。

   五、其他重要事项情况说明

   本部门无此情况。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

   （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分 名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   财政预算也称为公共财政预算，包括科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

   一般公共预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

   一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。