建水县李浩寨中学2024年度部门决算

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建水县李浩寨中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

建水县李浩寨中学是一所小型的乡镇初级中学，因为地理位置原因交通方便，小学毕业生外出就读的较多，学校学生较少，其主要职责是承担李浩寨乡初中阶段义务教育普九任务。按照建设节约型社会的要求，学校认真贯彻厉行节约、勤俭办一切事业的思想，严格控制三公经费，努力增收节支，精打细算的原则。坚持量入为出，量财办事，收支平衡，不列赤字。各项收入安排实事求是，各项支出安排量力而行，统筹安排。科学合理安排各项资金，更好的为完成建水县李浩寨乡义务教育服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、总务处、学生资助管理中心、年级办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生272人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在账簿、凭证和报表中，以备随时查阅。我校财务室已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制记账凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规、标准。做到全面、及时、准确的反映账务。

认真做好工资管理工作，在工资管理中做到每月按时向教育局计财科上报工资信息；做到按时到各相关部门办理工资审批手续。

本年度上报2025年部门预算数据、行政事业单位资产管理信息数据、资产清查、正常增加2024年薪级工资等。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县李浩寨中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县李浩寨中学2024年度收入合计5768734.29元。其中：财政拨款收入5712522.44元，占总收入的99.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入56211.85元，占总收入的0.97%。

与上年7128191.92元相比，收入合计减少1359457.63元，下降19.07%，主要原因是财政财力紧张乡补、住房公积金等未全年支付。其中：财政拨款收入减少1388516.13元，下降19.55%，主要原因是财政财力紧张乡补、住房公积金等未全年支付；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加29058.50元，增长107.02%。主要原因是本年课后服务收入有两个学期的。

二、支出决算情况说明

建水县李浩寨中学2024年度支出合计5768432.54元。其中：基本支出5109717.75元，占总支出的88.58％；项目支出658714.79元，占总支出的11.42％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年7127268.57元相比，支出合计减少1358836.03元，下降19.07%。其中：基本支出减少1379137.36元，下降21.25%，主要原因是财政财力紧张乡补、住房公积金等未全年支付；项目支出增加20301.33元，增长3.18%，主要原因是本年课后服务收入有两个学期的；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县李浩寨中学机构正常运转的日常支出5109717.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5109717.75元，占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县李浩寨中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出658714.79元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

建财发〔2024〕10号城乡义务教育中小学公用经费省州县级专项经费37252.80元，主要用于办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等公用经费。

建财预〔2024〕44号农村义务教育学生营养改善计划省州级资金76343.16元，主要用于学生营养改善计划。

建财发〔2024〕10号营养改善计划补助资金123400.00元，主要用于学生营养改善计划。

建财发〔2024〕10号城乡义务教育公用经费44592.14元，主要用于办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等公用经费

红财教发〔2024〕10号义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项经费91718.75元，主要用于庭经济困难学生生活补助。

红财教发〔2024〕10号城乡义务教育中小学公用经费中央专项经费143071.64元，主要用于办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等公用经费。

红财教发〔2024〕12号2023年城乡义务教育公用经费提标省级配套资金5127.20元，主要用于办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等公用经费。

建财预自〔2024〕1号单位自有资金安排的支出补助经费55910.10元，主要用于学校课后服务劳务费、办公费等。

红财教发〔2023〕106号义务教育课后服务奖补资金24560.00元，主要用于学校课后服务劳务费、办公费等。

红财教发〔2024〕47号乡村学校从教15年以上优秀教师州级奖励经费20000.00元，主要用于从教15年以上优秀教师州级奖励。

红财教发〔2024〕10号特殊教育经费保障中央专项经费30390.00元，主要用于办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等公用经费。

建财发〔2024〕10号特殊教育经费保障省州县级专项经费6349.00元，主要用于办公费、差旅费、水电费、办公设备购置等公用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县李浩寨中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5712522.44元,占本年支出合计的99.03%。与上年7127268.57元相比减少1388516.13元，下降19.55%，主要原因是财政财力紧张乡补、住房公积金等未全年支付。完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出4496686.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.72%,完成年初预算的109.76%。主要用于学校教师工资福利支出；商品和服务支出；家庭经济困难学生生活补助和营养餐支出；资本性支出。造成预决算差异的主要原因是财政财力紧张未全年支付。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出612248.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%，完成年初预算的98.89%。主要用于离退休教师工资和离退休公用经费支出；教师基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是财政财力紧张未全年支付。

9.卫生健康（类）支出416902.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%，完成年初预算的79.64%。主要用于基本医疗保险缴费支出、公务员医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是财政财力紧张未全年支付。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

19.住房保障（类）支出186685.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%，完成年初预算的41.63%。主要用于住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是财政财力紧张未全年支付。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算；公务接待费支出年初预算为1000元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此预算。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未支付公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无任何变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2.购置车辆0.00辆。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。

建水县李浩寨中学本年度没有政府性基金或国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县李浩寨中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是李浩寨中学属于事业单位没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县李浩寨中学资产总额6614954.59元，其中，流动资产13710.14元，固定资产6066530.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程8000.00元，无形资产526714.32（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年6816875.19元相比，本年资产总额减少20192.06元，其中固定资产减少45000.00元。处置房屋建筑物92.00平方米，账面原值45000.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额4761.41元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出4761.41元。授予中小企业合同金额4761.41元，其中：授予小微企业合同金额4761.41元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况需要说明的事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252400436002101111