建水县跃进水系管理处2024年度部门决算

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建水县跃进水系管理处2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

建水县跃进水系管理处隶属于建水县水务局，是县属差额拨款的水利工程管理事业单位。主要职责是为水利工程建设提供管理保障；按照国家标准编制水位、库容、沉降、位移、渗漏等水文资料；积极开展水库周边群众环保意识的宣传工作；协调做好侵占库区、河道、渠道等危害堤防工程安全的查处；加强对水库管理和清洁农村水源，促进依法治水管水，加强水利安全生产；保障人民群众生命财产安全；承担防汛、抗旱任务，切实抓好防汛减灾工作；承担输水渠道的清淤清障、维修巩固及水毁工程修复工作，为已建水利工程政策法规与技术标准拟定、已建水利工程注册；为已建水利工程安全鉴定；为已建水利工程运行管理、水利工程安全监测仪器认证、水利工程安全监测仪器质量检测。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：处长办公室、书记办公室、财务室、档案及办公室。无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为建水县水务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员38人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人19人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。年末遗属8人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）按要求完成2024年度蓄水及保供水任务，为城市生活用水提供有效保障。

（二）完成管辖水库及沟渠的清淤保障工作，保障输水渠道畅通无阻，为引供水提供安全保障。

（三）按照主管部门工作要求，加强水库管理和清洁农村水源，促进依法管水治水，切实抓好防汛减灾工作，加强水利安全生产，保障人民群众生命财产安全。

（四）进一步深化水利体制改革，积极推进水利工程机制创新，分类归口管理，一库一册，权责明确。

（五）积极开展水库周边群众环保意识宣传工作，加强巡查工作，做好日常水文观测及资料整编。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

建水县跃进水系管理处2024年度无政府性基金预算财政拨款收支和国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县跃进水系管理处2024年度收入合计10,064,225.13元。其中：财政拨款收入1,446,749.33元，占总收入的14.38%；无上级补助收入；事业收入8,615,853.50元（含教育收费0.00元），占总收入的85.61%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1,622.00元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少997,660.34元，下降9.02%。其中：财政拨款收入减少325,352.80元，下降18.36%；无上级补助收入；事业收入减少670,435.50元，下降7.22%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1,872.04元，下降53.57%。主要原因是2024年在职人员减少，退休人员增加，导致人员经费减少,收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县跃进水系管理处2024年度支出合计9,598,866.54元。其中：基本支出1,431,607.33元，占总支出的14.91％；项目支出8,167,259.21元，占总支出的85.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1,662,649.45元，下降14.76%。其中：基本支出减少255,636.80元，下降15.15%；项目支出减少1,407,012.65元，下降14.70%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。支出合计减少主要原因是2024年在职人员减少，退休人员增加，导致人员经费减少,收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县跃进水系管理处机构正常运转的日常支出1,431,607.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,431,607.33元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县跃进水系管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,167,259.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

事业单位离退休人员工资项目经费1,194,708.88元，主要用于支付本单位离退休人员工资。

水利行业业务管理项目经费6,957,408.33元，主要用于工资福利支出、维修养护支出、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助、劳务费、差旅费、办公费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县跃进水系管理处2024年度一般公共预算财政拨款支出1,446,749.33元,占本年支出合计的15.07%。与上年相比减少325,352.80元，下降18.36%,完成年初预算的96.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出84,864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%,完成年初预算的94.44%，主要用于遗属抚恤补助金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度有1名遗属抚恤人员去世。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,361,885.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.13%,完成年初预算的96.28%，主要用于人员工资支出；造成预决算差异的主要原因是2024年在职人员减少，退休人员增加，导致人员经费支出减少。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费支出上年无此项支出；公务用车购置费支出上年无此项支出；公务用车运行维护费支出上年无此项支出；公务接待费支出上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：建水县跃进水系管理处属于差额拨款事业单位，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是建水县跃进水系管理处属于差额拨款事业单位，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县跃进水系管理处2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县跃进水系管理处资产总额173,476,514.25元，其中，流动资产173,476,514.25元，固定资产14929472.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,774,169.22元，无形资产4,600.00元（净值），其他资产140,909,255.95元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,387,548.37元，其中固定资产减少1,615,814.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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