建水县供销合作社联合社2024年度部门决算

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建水县供销合作社联合社2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

从全县农村经济发展的需要、从建立社会主义市场经济体制的要求、从供销合作社自身改革的需要出发，以理顺组织体制、抓好开放办社、强化服务功能、搞活商品流通、增加农民收入和发展农村经济为重点，使供销合作社加快成为农服务的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。

（一）宣传和贯彻执行党中央、国务院和省州县党委政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。

（二）引导、组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全县农村合作经济的发展。

（三）根据建水县经济和社会发展战略，研究制定供销合作社的发展规划，指导供销合作社的改革和发展工作。

（四）加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。

（五）协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向县委、县政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和基层供销社的合法权益。

（六）实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。

（七）按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促指导社有企业（公司）和基层社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。

（八）抓好全县供销系统人才培养，为基层社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。

（九）管理运营好社有资产，依法履行出资人的职能职责。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、人事财务科、社有资产运营管理科、合作指导与经济发展科、监事会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。为建水县供销合作社联合社，属于参照公务员法管理的事业单位。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年以来，全县供销系统紧紧围绕省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路和县委建设“五个建水”部署要求，贯彻落实省社“七个赋能”和州社持续推进“3个7”部署要求，紧扣持续深化供销合作社综合改革三年行动目标任务，以“供销记忆”园区项目运营管理为切入点，强统筹、促融合，强管理、优服务，强监督、提能力，全县供销系统经济运行呈现出稳中承压、稳中有进的良好态势。农资保供、为农服务、社企改革、项目运营、基层治理、安全发展、管党治社等方面取得新成效。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县供销合作社联合社2024年度收入合计14466867.61元。其中：财政拨款收入14466867.61元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加11433122.02元，增长376.86%。其中：财政拨款收入增加11433122.02元，增长376.86%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是今年较上年政府性基金预算财政拨款收入增加，用于盘活社有资产盘活利用项目。

二、支出决算情况说明

建水县供销合作社联合社2024年度支出合计14466867.61元。其中：基本支出2366867.61元，占总支出的16.36％；项目支出12100000.00元，占总支出的83.64％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加11433122.02元，增长376.86%。其中：基本支出减少596877.98元，下降20.14%；项目支出增加12030000.00元，增长17185.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是今年较上年国有土地使用权出让收入安排的支出增加，用于盘活社有资产盘活利用项目；人员较去年减少3人，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障建水县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2366867.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2258470.95元，占基本支出的95.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108396.66元，占基本支出的4.58％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障建水县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12100000.00元。其中：基本建设类项目支出12100000.00元。

建水供销大厦片区“供销记忆”提升改造项目经费250000元，主要用于项目可研报告编制及评审等前期工作。

建水县供销社社有资产盘活利用项目经费11850000元，主要用于社有资产盘活利用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县供销合作社联合社2024年度一般公共预算财政拨款支出2616867.61元,占本年支出合计的18.09%。与上年相比减少416877.98元，下降13.74%,完成年初预算的95.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%,完成年初预算的74.23%。主要用于2013299其他组织事务支出,离退休干部党组织工作人员工作补贴17280.00元；造成预决算差异的主要原因是离退休干部党组织工作经费未形成支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出492867.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.83%,完成年初预算的112.04%。主要用于2080501事业单位离退休支出175830.00元、为离退休人员公用经费和离休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出218162.16元，为养老保险、工伤保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出60308.00元；2080801死亡抚恤38567.6元，为退休职工死亡抚恤和遗属补助；造成预决算差异的主要原因是离休人员工资增加等。

9.卫生健康（类）支出328505.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.55%,完成年初预算的95.08%。主要用于2101101行政单位医疗113661.51元，为在职人员单位医疗保险缴纳部分；2101103公务员医疗补助193436.75元，为在职人员单位公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出21406.93元，为单位在职人员生育保险；造成预决算差异的主要原因是年初预算安排的基本医疗保险和公务员医疗补助未全部形成支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.55%,年初无此项预算。主要用于2120399其他城乡社区公共设施支出250000元,为建水供销大厦片区“供销记忆”提升改造项目资金，用于可研报告编制及评审等前期工作。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出1464385.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.96%,完成年初预算的82.92%。主要用于2160201商业流通事务行政运行1464385.66元，为在职人员工资、公用经费等支出；造成预决算差异的主要原因是单位在职人员退休2人，调出1人。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出63829.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%,完成年初预算的38.40%。主要用于2210201住房公积金63829.00元，为在职职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年职工住房公积金缴存比率下降。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为22000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出，上年无此项支出；公务接待费，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为22000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数没有支出的主要原因是没有用财政预算拨款支出公务接待费，用单位专户资金列支公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费没有支出主要原因是没有用财政预算拨款支出公务接待费，用单位专户资金列支公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县供销合作社联合社2024年机关运行经费支出108396.66元，比上年减少31309.66元，下降22.41%,主要原因是财政拨款工作经费减少，部门机关运行经费主要用于其他交通费用及差旅费。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，建水县供销合作社联合社资产总额3782706.75元，其中，流动资产3007617.56元，固定资产775089.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2119904.41元，其中固定资产增加5250.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额19400.00元，其中：政府采购货物支出19400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252403300101111