云南省红河州建水县发展和改革局部门2018年度部门决算

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云南省红河州建水县发展和改革局部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县发展和改革局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

研究分析全县经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究我县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展；提出全县固定资产的投资计划，规划重大项目和生产力布局；研究分析区域、县域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施；负责全县经济协作和统筹协调，指导县乡经济协作工作；研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟定综合经济体制方案，协调有关专项经济体制改革方案；提出开放和促进发展的建议，指导和推进全县总体经济体制改革；推进可持续发展战略，研究拟定资源节约和综合利用的规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约和综合利用的政策，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题，协调环保产业工作；负责全县价格监督和管理工作；承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年以来，建水县发改局认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，在县委、县政府的正确领导下，以新时代新担当新作为指引，扎实推进经济运行分析、固定资产投资、特色小镇建设、易地扶贫搬迁、脱贫攻坚、多项改革试点、依法治价、党的建设等重点方面工作，全力促进了全县经济社会高质量发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县发展和改革局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县发展和改革局部门2018年末实有人员编制30人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制3人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员3人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

退休人员10人。其中：离休0人，退休10人,退休养老金已纳入社保管理。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县发展和改革局部门2018年度收入合计305,719,635.08元。其中：财政拨款收入305,719,635.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年财政拨款收入88,488,967.34元对比增加217,230,667.74元，主要原因是工作逐步推进，项目前期费增加。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县发展和改革局部门2018年度支出合计312,489,757.33元。其中：基本支出4,326,890.48元，占总支出的1.38%；项目支出308,162,866.85元，占总支出的98.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出合计75,978,650.93元对比增加236,511,106.4元,主要原因是工作逐步推进，支付项目前期费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,326,890.48元。与上年日常支出4,402,200.74元对比减少75,310.26元，主要原因是在职人员减少1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.18%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出308,162,866.85元。与上年用于专项业务工作的经费支出71,576,450.19元对比增加236,586,416.66元，主要原因是工作逐步推进，增加了项目前期费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县发展和改革局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出312,489,757.33元,占本年支出合计的100%。与上年财政拨款支出75,978,650.93对比增加236,511,106.4元，主要原因是工作逐步推进，支付项目前期费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,046,017.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.61%。主要用于2010401行政运行2,940,867.72元，2010402一般行政管理事务1,392,744.60元，2010450事业运行712,404.76元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

  8.社会保障和就业（类）支出673,618元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休245,596.80元，2080502事业单位离退休14,400.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出413,621.20元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出306,170,122.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.98%。主要用于2120303小城镇基础设施支出2,392,382.25元，2120399其他城乡社区支出303,777,740.00元；

  12.农林水（类）支出600,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于2130125产品加工与促销300,000.00元，2130305水利工程建设250,000.00元，2130599其他扶贫支出50,000.00元；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县发展和改革局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,000,000元，支出决算为231,436.35元，完成预算的23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为50,465.1元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为180,971.25元，完成预算的20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1、公车改革，2、坚决贯彻中央、省、州有关规定，厉行节约，减少接待费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少87,866.79元，下降27.52%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加28,989.26元，增长134.99%；公务接待费支出决算减少116,856.05元，下降39.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定以来取得的成果。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出50,465.1元，占21.81%；公务接待费支出180,971.25元，占78.19%。具体情况如下：

1.            因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出50,465.1元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出50,465.1元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位正常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 3.公务接待费支出180,971.25元。其中：

国内接待费支出180,971.25元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县发展和改革局部门2018年机关运行经费支出267,506.48元，与上年机关运行经费支出316,744.64元对比减少49,238.16元,主要原因行政人员减少1人,公务交通补贴、人员经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费7,708.00元，邮电费8,189.00元，差旅费14,976.10元，公务接待费7,635.00元，工会经费21,006.48元，公务用车运行维护费6,091.90元，其他交通费201,900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县发展和改革局部门资产总额1,788,021.56元，其中，流动资产164,823.51元，固定资产1,623,198.05元。与上年相比，本年资产总额减少14,428,811.48元，其中;流动资产减少14,301,345.48元，固定资产减少127,466元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额401,419.9元,其中：政府采购货物支出301,057.00元，占政府采购支出总额的75%。;政府采购服务支出100,362.90元，占政府采购支出总额的25%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

 1、2018年特色小镇以奖代补资金(建水临安古城、建水西庄紫陶小镇)300,000,000.00元；
    2、项目前期工作经费1,392,744.60元。（详见附表10）

   （二）项目支出绩效自评

项目实施后产生了良好的社会效益、经济效益、环境效益，群众满意度达到了90%以上。（详见附表11）
    (三)项目绩效目标管理

1、已经完成项目绩效目标。

2、管理经验：绩效管理需严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合。

3、项目绩效目标修正建议：部分目标难以量化表述，建议可采用描述、说明性指标设置。
    4、需改进的问题及措施：无。

5、其他需要说明的情况：无（详见附表12）
（四）2018部门整体支出绩效自评报告

我局制定绩效评价实施方案，组织科室开展自评，从资金使用及管理情况，核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全，是否存在挤占、截留、挪用等情况，分析存在问题及原因，及时总结经验，对今后改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 （详见附表13）

   （五）部门整体支出绩效自评表

1、职责履行良好。经济稳步发展多举措促进经济发展；产业发展持续优化，着力改善经济结构。
    2、履职效益明显。经济效益，促进产业经济发展；社会效益，提升中心形象；生态效益，提升人居环境；社会公众或服务对象满意度。
    4、预算配置科学。预算编制科学严格按照“中华人民共和国预算法”的规定，科学编制预算，确保各项工作完成；基本支出足额保障，预算安排足额保障2018年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障；确保重点支出安排，在保证工资等正常经费的同时，确保重点项目、重点支出的安排；严控“三公”经费支出，“三公”经费预算逐年下降，特别是接待费支出，下降较大。
    5、预算执行有效。严格预算执行，严格按照年初预算使用经费，无预算不支出，不超预算支出；项目组织良好，2018年在县委、县政府和上级部门的正确领导下，我局紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩；“三公”经费节支增效，“三公”经费预算逐年下降，实际支出逐年下降。
    6、预算管理规范。管理制度健全，我局已建立完善单位内部控制制度，具体有：预算业务管理制度，财务管理制度、合同管理制度、政府采购管理制度和国有资产管理制度等；信息公开及时完整，按规定及时公开预算情况，决算情况；资产管理使用规范有效，严格执行国有资产管理制度。（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一.一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

二．年初结转结余，主要为当年支出预算为完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三．基本支出，指为保证我局各级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费两部分。

四．项目支出，指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出。

　　五．机关运行经费，指行政单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

监督索引号53252400730301111