红河州建水县南庄镇部门2018年度部门决算

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红河州建水县南庄镇部门2018年度部门决算

   第一部分  红河州建水县南庄镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州建水县南庄镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3、营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4、推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6、指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、强化依法征管，着力实现财政稳定增收。

    2、促进转型发展，着力推动经济较快增长。

    3、大力改善民生，着力促进社会和谐稳定。

    4、推进城乡统筹，着力加强美丽家园建设。

    5、深化改革创新，着力提高科学理财水平。

6、按照县统一部署，稳步推进预算信息公开工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州建水县南庄镇部门2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1、建水县南庄镇人民政府；

2、建水县南庄镇财政所；

3、建水县南庄镇农业综合服务中心；

4、建水县南庄镇文化广播电视服务中心；

5、建水县南庄镇社会保障服务中心；

6、建水县南庄镇国土和村镇规划建设服务中心；

7、建水县南庄镇工业园区协调服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州建水县南庄镇部门2018年末实有人员编制79人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员46人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州建水县南庄镇部门2018年度收入合计15，553，849.43元。其中：财政拨款收入15,553，849.43元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加1，467，190.27元，主要原因分析：通过经过产业结构调整，产业逐步转型，税收收入较去年有所增加。收入占比如下图：

二、支出决算情况说明

红河州建水县南庄镇部门2018年度支出合计15，170，220.43元。其中：基本支出13，354，749.43元，占总支出的88.32%；项目支出1，815，471元，占总支出的11.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加了1,750,129.79元,主要原因分析是：本年度加大了农村基础设施建设，从而增加了项目经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州建水县南庄镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13，354，749.43元。与上年对比增加了299，844.48元,主要原因分析：单位本年度调整了人员津贴补贴，因此增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.05%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州建水县南庄镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,815，471元。与上年对比增加了671，482.13元,主要原因分析：单位本年度增加了农村基础设施建设的投入，着力提升农村人居环境，改善农村生产生活条件。具体项目开支及开展工作情况：

1、“2010399中央补助基层行政单位办公楼维修改造经费”建设项目，150，000.00元，用于办公楼维修，目前项目实施完工，支付财政资金150，000元。通过项目实施，改善了办公环境。

2，2120501城乡社区环境卫生100，000元，目前项目实施完工，支付财政资金100,000元。通过项目实施，提升了人居环境。

3，“2130316农田水利”200，000元，目前项目实施完工，支出财政资金200，000元。通过项目实施，改善了高效节水灌南庄片区水利资金不足。

4,2130701对村的补助一事一议465，471，项目未完工。5,2296003用于体育事业的彩票公益金100，000元，目前项目实施完工，支付财政资金100,000元。通过项目实施，提升了文体活动内容。

6,2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金500，000元，目前项目实施完工，支付财政资金500，000，元。通过项目实施，提升了文体活动内容。

7，2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金200，000元，目前项目未完工。

8，2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金100，000元，目前项目未完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州建水县南庄镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出14，270，220.43元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加了2,153,468.79元,主要原因分析：一方面调整工资增加了基本支出；另一方面，上年度结转的项目资金，在本年度项目完工后完成了支付，因此支出数较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4，419，490.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的29%。主要用途如下:

(1)镇人大事务支出196，625.52元，其中：人大机关正常运转的基本支出139，625.52元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；镇人大代表开展视察、监督、人大代表活动事务支出57,000.00元；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出2，766，125.11元，主要是镇人民政府机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（3）财政事务支出539，085.84元，主要是镇财政所正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（4）商务事务支出98，452.92元，主要是镇社会团体机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（5）党委办公厅（室）及相关机构事务支出820，471.08元，主要是镇党委机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

  2.文化体育与传媒（类）支出332，974.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用途如下：

（1）文化支出233，125.76元，主要是镇文化站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）新闻出版广播影视支出99，848.8元，主要是镇广电站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

  3.社会保障和就业（类）支出4，090，572.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的29%。主要用途如下：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出409，264.16元，主要是镇社会保障服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）民政管理事务支出1，807，845元，主要是镇属11个村委会、64个党支部、161个村民小组正常运转的基本支出，包括村四职干部、村妇女主任、村民兵连长、村团支部书记、支部书记、村民小组长等补贴，以及村委会、村民小组工作经费支出。

（3）行政事业单位离退休支出1,873，463元，其中：归口管理的行政单位离退休支出674，702元；事业单位离退休支出179，938.4元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1，018，823.2元，主要是财政负担镇机关事业单位在职人员单位负担养老保险费支出。

  4.医疗卫生与计划生育（类）支出188，326.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用途如下：

（1）医疗卫生与计划生育管理事务支出57，120，主要是镇计生办正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（2）其他医疗卫生与计划生育支出131，206.6元，主要是镇合管站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

5.城区社区支出100，000元

 6.农林水（类）支出4，638，261.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的33%。主要用途如下：

（1）农业支出2，642，363.4元，其中：事业运行支出2，592，187.4元，镇农业屋站（农推站、农经站、农机站、兽医站，水产站）正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；对高校毕业生到基层任职补助50,176.00元，主要是大学生到村委会任职生活补助支出。

（2）林业支出698，178.88元，主要是镇林业站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（3）水利支出832，248.32元，主要是镇水务站正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

（4）农村综合改革支出465，471元，主要是用于对村级一事一议项目的补助，建水县2017年南庄铺村集体扶持经济示点项目建设。

  6.国土海洋气象等（类）支出503，954.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州建水县南庄镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为157，500元，支出决算为205,528.49元，完成预算的130.49%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为53,628.54元，完成预算的107.23%；公务接待费支出决算为151,899.95元，完成预算的141.3%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：本单位车辆老化，修理费较高，中心工作较多。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加38，214.71元，增长22.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加34183.95元，增长75.79%；公务接待费支出决算减少15413.83元，减少10.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：单位本年度开展的中心工作较多，比如：脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、农村土地确权工作、烤烟收购秩序维护等，所以公务用车运行维护较上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出53，628.54元，占26.09%；公务接待费支出151,899.95元，占73.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出53，628.54元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。单位本年度未购置公务用车。

公务用车运行维护支出53，826.54元，开支财政拨款的公务用车保有量为,10辆。主要用于脱贫攻坚工作、提升人居环境工作、农村土地确权工作、烤烟收购秩序维护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出151，899.95元。其中：

国内接待费支出151，899.95元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待186批次（其中：外事接待0批次），接待人次3895人（其中：外事接待人次0人）。主要用于提升人居环境工作、农村土地确权工作、烤烟收购秩序维护等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州建水县南庄镇部门2018年机关运行经费支出801,886.37元，与上年对比增加219,123.46元,主要原因分析：机关单位进一步增加了公用经费开支。部门机关运行经费主要用于机关单位人员基本工资、津贴补贴以及商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州建水县南庄镇部门资产总额12，206，297.28元，其中，流动资产9，639，295.68元，固定资产2，567，001.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加175，875.81元，其中;流动资产减少162，775.81元，固定资产增加13，100元,对外投资及有价证券增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1，079，924元,其中：政府采购货物支出476，269元;政府采购工程支出500,000元;政府采购服务支出103，655元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

单位本年度实施的二级项目1个，财政投入资金500，000.00元，支付项目资金500000元，项目实施情况如下：

1．“2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出，用于羊街村委会田心村文体活动建设项目，财政投入资金500，000元。

   （二）项目支出绩效自评

1．“2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出500，000元，用于羊街村委会田心村文体活动建设项目。通过项目实施，极大提升了田心村文化娱乐环境，使村民在余有一定的文化娱乐场所，改善了生活质量。

   （三）项目绩效目标管理

    本单位按照项目绩效管理有关规定，遵循独立、科学、公正的原则，重点对羊街村委会田心村文体活动室项目决策、准备、实施、竣工和运营全过程进行了评价。两个项目有完善可行性研究报告，资金筹备计划，通过招投标程序实行公开招标（或邀标），镇政府对项目实施进行了全程监督，并对实施过程中遇到的问题进行了有效的处理，最终项目得以顺利完工，提升了人居环境，改善了农村生产生活条件，为进一步实施乡村振兴战略奠定了坚实的基础，实现了绩效管理目标。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况

（1）部门概况  

1.贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。2.促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。3.营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。

（2）部门绩效目标的设立情况  

农村经济稳步发展、产业发展持续优化、基础设施快速推进、公益设施建设持续推进。

（3）部门整体收支情况

2018年，我镇财政拨款收入15，553，849.43元，上年增加116.94万元，增加10.42%，本年支出元比上年增加971,326.48元，增幅6.84%。其中：基本支出299,844.48元，项目支出671482.13元。基本支出中，人员经费11,477,970.8元，公用经费,1876,778.63元（其中公务用车补贴259,350元）。

（4）部门管理情况

我镇已建立完善《南庄镇行政事业单位预算业务管理制度》，并严格执行。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的 

通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提

升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管

理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（2）自评组织过程

1.前期准备

建立健全各项制度，完善管理。

2.组织实施

2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由镇财政所牵头，镇属机关事业单位联合配合，负责绩效评价的组织管理和实施。

3、评价情况分析及综合评价结论  

2018年，在县委、县政府和上级部门的正确领导下，我镇紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩。

4、存在的问题和整改情况   

各部门和单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

5、绩效自评结果应用    

从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行“三重一大”会议制度。

6、主要经验及做法   

1.领导重视是加强单位内部控制的前提；2.完善制度是加强内部控制的重要保障；3.加强预算管理是实现内部控制的关键；4.实施动态监控是加强内部控制的有力手段；5.提高财务人员素质是加强内部控制的根本。

7、其他需说明的情况    

无。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　

2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。　此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

监督索引号53252400155601111