云南省红河州建水县文物管理所部门2018年度部门决算

云南省红河州建水县文物管理所部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县文物管理所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县文物管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县文物管理所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：建水县文物管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县文物管理所部门2018年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县文物管理所部门2018年度收入合计1,901,022.12元。其中：财政拨款收入1,751,022.12元，占总收入的92.11%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入150,000元，占总收入的7.89%。与上年对比减少158,802.92元，主要原因是2017年有调资增资。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县文物管理所部门2018年度支出合计1,777,539.81元。其中：基本支出1,651,022.12元，占总支出的92.88%；项目支出126,517.69元，占总支出的7.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少835419.12元,主要原是2017年有调资增资和2018年博物馆与文物管理所分开而项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县文物管理所机构正常运转的日常支出1,651,022.12元。与上年对比减少61930.13元,主要原是2017年有调资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.35%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县文物管理所为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126,517.69元。与上年对比减少773488.99元,主要原因是2018年博物馆与文物管理所分开而项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县文物管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,724,312.22元,占本年支出合计的97.01%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出1,497,432.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.84%。主要用于职工工资和商品服务支出。

 8.社会保障和就业（类）支出226,880元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%。主要用于退休费和社会养老保险支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县文物管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35000元，支出决算为15,233.5元，完成预算的43.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,271.5元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,962元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因主要原因为本单位厉行节约,压缩“三公”经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少45,377.48元，下降74.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少12,001.48元，下降65.68%；公务接待费支出决算减少33,376元，下降78.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算的主要原因为本单位厉行节约,压缩“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6,271.5元，占41.17%；公务接待费支出8,962元，占58.83%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,271.5元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,271.5元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,962元。其中：

国内接待费支出8,962元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次430人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文物工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县文物管理所部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县文物管理所部门资产总额22,390,058.1元，其中，流动资产19,477,678.11元，固定资产1,043,147.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,869,232.23元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,932,223.19元，其中;流动资产增加9,734,593.19元，固定资产增加197,630元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5,250元,其中：政府采购货物支出5,250元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年度建水文物管理所为完成特定的工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126,517.69元。与上年对比减少773488.99元,主要原因是2018年博物馆与文物管理所分开而项目支出减少。

（二）项目支出绩效自评

我局2018年行政事业类项目126,517.69元均为文物保护类项目支出，通过对年度预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况的梳理，自我评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

（三）项目绩效目标管理

我馆领导高度重视绩效自评工作，安排规划财务室专门指定财务人员按照绩效评价通知要求进行本单位的项目绩效自评工作，检查项目相关资料、查看项目实施情况，记录与评价指标相关信息。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

根据财政的预算管理办法出台的《预算管理制度》明确规定了预算执行的严肃性1、把年初项目预算工作做实做细，保证项目经费与项目实际支出最大限度吻合；2、根据项目实际情况编制项目绩效目标，在项目实施过程中按设定的项目绩效目标具体实施。完成了工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126,517.69元。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5、机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。