云南省红河州建水县图书馆部门2018年度部门决算

云南省红河州建水县图书馆部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县图书馆概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县图书馆概况

一、主要职能

（一）主要职能

保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。〈图书/文献/报刊/音像资料〉采编与储藏,资料借阅、报刊阅览服务、图书资料网络〈设计/施工/维护/管理〉、图书馆学研究、〈图书/期刊/资料〉编辑出版、图书馆业务知识培训与社会管理。

（二）2018年度重点工作任务介绍

年初，建水县图书馆成立了“古城书香”书友会和读者微信群；1月中旬，对外借室的4万余册书籍进行了整理、移库；为规范管理，对移库书籍进行了排架整理，更换了少儿书籍的书标，4月，完成图书馆书库二楼展厅的布置和完善工作，一个融合艺术展示、休闲阅览、展厅功能的多功能室完成改造。5月，针对低幼阶段读者，完成了一楼少儿室的提升改造，10月，订购2万册电子书。

春节前后，图书馆根据《“我们的中国梦”文化进万家春节文化体育系列活动方案》要求，组织开展了一系列活动：

在4.23世界读书日前后，图书馆组织了一系列阅读推广活动。此外，图书馆还在5月6日开展了阅读与写作知识讲座——《审好题立好意 赢高分》，在5月16日，第28次“全国助残日”即将来临之际，携手建水县残联开展以“全面建成小康社会  残疾人一个也不能少”为主题的助残日活动，6月2日晚，建水县图书馆携手建水七田阳光全脑开发中心共同举办“书香润童年、阅读伴成长”庆六﹒一亲子朗读活动。

今年暑假，图书馆承担了优秀少儿电影展播、“阅读与写作”知识讲座、征文比赛、“我和图书馆的时光轴”图文创作活动等工作。假期里开展的优秀少儿电影展播受到学生及家长的欢迎；“悦读阅精彩”21天阅读习惯养成计划活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县图书馆部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：建水县图书馆

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县图书馆部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县图书馆部门2018年度收入合计1,790,182.94元。其中：财政拨款收入1,790,182.94元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少199,276.26元，主要原因是减少上级项目资金。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县图书馆部门2018年度支出合计2,064,292.39元。其中：基本支出1,591,177.84元，占总支出的77.08%；项目支出473,114.55元，占总支出的22.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少249,453.22元，主要原因是减少上级项目资金。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县图书馆机构正常运转的日常支出1,591,177.84元。与上年对比减少118,281.36元,主要原因是2018年在职人员有退休的1人,本单位厉行节约减少公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.5%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出473,114.55元。与上年对比减少131,171.86元,主要原是项目资金支出少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县图书馆部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,064,292.39元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少249,453.22,主要原是2018年在职人员有退休的1人、本单位厉行节约减少公用经费、项目资金支出少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出1,684,109.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.58%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资；

  8.社会保障和就业（类）支出380,183.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县图书馆部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为5,092.55元，完成预算的16.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,872.55元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,220元，完成预算的7.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位厉行节约，减少各种经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少13,337.89元，下降72.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算减少3,195.89元，下降52.66%；公务接待费支出决算减少10,142元，下降82.04%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少13337.89元的主要原因主要原因本单位厉行节约，减少各种经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,872.55元，占56.41%；公务接待费支出2,220元，占43.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,872.55元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2,872.55元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于图书馆工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,220元。其中：

国内接待费支出2,220元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于图书馆工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县图书馆部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县图书馆部门资产总额2,714,510.15元，其中，流动资产65,340.71元，固定资产2,586,465.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产62,704.34元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加25,308.96元，其中;流动资产减少-224,573.74元，固定资产增加187,178.36元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加62,704.34元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额89,140元,其中：政府采购货物支出89,140元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年度建水县图书馆完成工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出473,114.55元，与上年对比减少了131171.86元，主要是因为2017年图书馆举办的活动多、“金钥匙”大型读书活动进校园次数多，因此导致2018年项目支出较2017年项目支出大副的减少。

(二)项目支出绩效自评

我馆2018年行政事业类项目473,114.55元，均为文化体育和传媒支出款。除部分按项目计划进度在2019年才能完成的项目外，项目已完成但经费未用完的项目自评为良好，项目按时完成且经费用完的项目自评为优秀。

（三）项目绩效目标管理

我馆在2018年的项目绩效目标管理工作中紧紧围绕项目绩效目标制定切实可行的工作计划，并加强项目资金的管理。在接下来的工作中，应提高对绩效工作的认识，强化单位的责任意识，重视绩效管理和绩效评价工作，强化绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据，不断提高绩效工作管理水平。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年度建水县图书馆机构，为完成工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出473,114.55元。完成了项目设定的绩效目标：1、保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。2、〈图书/文献/报刊/音像资料〉采编与储藏,资料借阅、报刊阅览服务、图书资料网络〈设计/施工/维护/管理〉、图书馆学研究、〈图书/期刊/资料〉编辑出版、图书馆业务知识培训与社会管理。3、全心全意为者服务。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　1.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　4、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　5、机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。