云南省红河州建水县环境卫生管理站部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县环境卫生管理站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县环境卫生管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

红河州建水县环境卫生管理站成立于1980年12月，属全额拨款的事业单位。其主要职责：主要职责是履行县城主要街道的环境卫生管理、公厕管理、城市道路清扫保洁、城市生活垃圾清运和无害化处理的监督管理,同时对建水县城区生活垃圾处理费实行收缴。

（二）2018年度重点工作任务介绍

为认真做好建水县城区环境卫生管理工作，在上级主管部门的领导下，县环卫站严格按照县政府环境卫生管理市场化要求，进一步转变工作职能，转变工作作风，强化工作措施，狠抓落实，积极做好环境卫生管理工作，营造了良好的城市卫生环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县环境卫生管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县环境卫生管理站部门2018年末实有人员编制52人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制52人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员30人。其中：离休0人，退休30人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆37辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县环境卫生管理站部门2018年度收入合计26,885,796.37元。其中：财政拨款收入26,885,796.37元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，比上年(32,332,550.70元），减收5,446,754.33元，减16.85%。主要原因非税收入安排的支出（2018年度税后的垃圾处理费）未能及时安排。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县环境卫生管理站部门2018年度支出合计29,028,771.31元。其中：基本支出6,689,785.48元，占总支出的23.05%；项目支出22,338,985.83元，占总支出的76.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，比上年（27954207.49元）增支1074563.82元，增3.84%，支出增加的原因是工资调增、年初预算未做项目支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县环境卫生管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,689,785.48元。比上年（7,607,649.53元），减支917,864.05元，减12.07％。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.44%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县环境卫生管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,338,985.83元。与上年对比，比上年（20,346,557.96元）增支1,992,427.87元，增支9.79%。增支的主要原因是城区道路清扫保洁、垃圾清运费及基础设施建设费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县环境卫生管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出29,028,771.31元,占本年支出合计的100%。与上年对比，比上年（27,954,207.49元）增支1074563.82元，增长3.84%，支出增加的原因是工资调增、年初预算未做项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,326,670.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%，主要用于机关事业单位退休人员统筹外退休待遇和机关事业单位基本养老保险缴费支出

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出27,696,482.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.41%。主要用于支付单位在职职工工资、道路清扫垃圾清运工作经费、城市免费公厕管理费等方面

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出5,619.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于支付提前退休人员的财政补助公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县环境卫生管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为2,040.00元，完成预算的2.55%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,040.00元，完成预算的2.55%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行劣行节约的规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年（7,918.00元）减少5,878.00元，下降74.24%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少5,878.00元，下降74.24%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行劣行节约的规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,040.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,040.00元。其中：

国内接待费支出2,040.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常工作所需发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县环境卫生管理站部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县环境卫生管理站部门资产总额16,892,231.21元，其中，流动资产2,994,902.79元，固定资产12,706,958.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,190,370元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年（22,224,751.90）相比，本年资产总额减少5,332,520.69元，其中;流动资产减少3,813,070.69元，，固定资产减少1,519,450元,,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值151,500.00元；报废报损资产10项，账面原值904,200.00元，实现资产处置收入99,446.71元（含住建局的75,046.71元、环卫站的24,400.00元）；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额374,844.20元,其中：政府采购货物支出284,046.40元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出90,797.80元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

     1.项目名称：建水县城区道路清扫保洁、垃圾清运经费。

      项目起始时间：2017年6月1日—2020年5月31日。

      2018年度实际支出清扫保洁、垃圾清运经费19,038,250.83元。

2. 项目名称：2018年度城市免费公厕管理费

项目起始时间：2018年1月1日—2019年12月31日

2018年度实际支出城市免费公厕管理费972,040.00元。

3. 项目名称：2017年度城市公共厕所省级补助资金

项目起始时间：2018年1月1日—2018年12月31日

2018年度实际支出城市公厕建设费用2,328,695.00元。

   （二）项目支出绩效自评

        规范使用资金、专款专用。严格按照考核结果及时拨付养护费。自评为良好。

   （三）项目绩效目标管理

严格执行绩效管理规定的程序，加强资金管理，严格按照项目支出预算，安排使用项目资金，确保专款专用。 

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

提高资金使用效益，增强支出责任和效率意识，通过自评对项目开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况进行自查整改，确保下一年度项目申请、安排更加合理，提高财政资金使用效率。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

(七)商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

(八)对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。