建水县工业园区管理委员会2018年度部门决算

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建水县工业园区管理委员会2018年度部门决算

   第一部分  建水县工业园区管理委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县工业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能：1、制订工业园区总体规划及发展规划；2、制订工业园区产业政策及招商政策；3、拟定工业园区管理体制和运行机制；4、拟订工业园区管理办法及管理细则；5、组织协调好立项落园企业管理和服务工作；6、做好工业园区的规划、土地、建设、生态和环境保护等工作；7、协调统筹各乡工业片区的建设和发展工作；8、做好综合治理工作和信访工作，协调解决园区开发建设中出现的矛盾和争议；9、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他各项工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍：

1、加快园区基础设施建设。一是推进工业大道延伸至铝产业园二号道路工程前期，启动三号道路建设工程，以完善进工厂站的路网。二是推进青云农产品加工区1号片区连接2号片区道路建设相关前期工作；三是完善羊街工业园区日供水2000吨自来水厂运营管理工作，使生产经营步入正轨。

2、加快在建项目建设进度。落实干部职工挂钩联系园区企业制度，做好协调服务工作，加快在建项目建设进度。

3、加大招商引资力度。围绕园区主导产业发展，实施定向招商，以商招商，加强与云南冶金集团的紧密合作，积极向集团汇报建水产业基地建设情况，积极争取云南冶金集团的支持，云南云铝涌顺铝业有限公司15万吨/年铝合金新材料项目完成相关行政审批手续；推动云南云铝有限公司电解铝项目翻番工程项目前期工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县工业园区管理委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县工业园区管理委员会2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制7人。在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），事业人员7人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表：（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县工业园区管理委员会2018年度收入合计31215254元。其中：财政拨款收入31215254元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。较2017年18804374元增加12410880元，增长66%，收入增加的原因主要是项目收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县工业园区管理委员会2018年度支出合计31215254元。其中：基本支出2185462元，占总支出的7%；项目支出29029792元，占总支出的93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障建水县工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2185462元。与上年支出2067964对增长5.4%,主要原因是工资和单位养老保险的增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的1979431；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的205851%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出29029792元。与上年项目支出17061068对比增长70.15%,主要原因是对园区企业的三通一平的补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出12757795元,占本年支出合计的40.87%。与上年支出3981193对比220%,主要原因分析项目建设支出9789792元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1968003元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.43%。主要用于职工工资福利支出1761972元；办公费等商品服务支出205851元；

  2.城乡社区（类）支出10789792元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.57%。主要用于园区基础设施建设；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为0元，

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0)%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县工业园区管理委员会2018年机关运行经费支出205851元，与上年134947对比增长52%,主要原因分析工会经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费2616元、物业费1000元、差旅费12384元、工会费支出104651元、交通补贴85200元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，建水县工业园区管理委员会资产总额100150466元，其中，流动资产94976962元，固定资产5173503元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0)元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2710996元，其中;流动资产减少7683490元，固定资产增加4963493,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。报废报损资产2项，账面原值7890元，实现资产处置收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况：2018年我单位的项目主要有污水处理厂、基础设施道路及对园区企业建设三通一平的补助。全年项目财政拨款收入2902.98万元，支出2902.98万元。

   （二）项目支出绩效自评：按预算批复资金用途，规范使用资金、成立内控小组，对资金使用全过程实行监管、及时安排项目资金拨付，保障年度工作的顺利实施、对项目资金的专款专用。项目目标完成率100%。自评：良好。

   （三）项目绩效目标管理：1、成立内控小组，对资金使用全过程实行监管。2、规范资金拨付流程。3、建章立制，强化专项资金的监督。财政部门和本部门要对项目实施和资金使用进行全程跟踪监督，及时掌握项目进度，督促项目实施单位加强管理，定期报告资金使用情况和项目实施情况，增加项目资金使用的透明度。同时，要充分发挥纪委、审计监督部门的作用，建立长期有效的专项资金监督管理新体系，确保专项资金用到实处，实现效益最大化。4、完善内部控制制度，强化内部控制制度的执行力度，对项目资金使用情况实施时时监督，确保资金安全、合法使用。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、对应每个项目年初预算支出绩效自评情况，时时监督，确保资金安全、合法使用。

2、我委2018年全年一般支出218.54万元，其中：人员经费197.96万元、日常经费支出20.5万元、其一支出29027.79万元。

3、具有完善的内部控制制度。

4、根据《建水县开展2018年度州本级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》，我委组织相关业务科室人员，就2018年度财政拨入的项目资金支出情况进行自评。

5、组织相关业务科室人员，就2018年度财政拨入的项目资金支出情况进行自评。

6、综合评价结论：项目资金为财政预算内资金，我委严格按照省、州、县相关财务管理规定使用资金。

   （五）部门整体支出绩效自评表

1、加快园区基础设施建设启动羊街园区三号道路建设工程；推进青云1号片区连接2号片区道路建设相关前期工作；完善羊街工业园区自来水厂运营管理工作，使生产经营步入正轨。

2、加快入园企业在建项目建设进度。落实干部职工挂钩联系园区企业制度，做好协调服务工作，加快在建项目建设进度。

3、做好综合治理工作和信访工作，协调解决园区开发建设中出现的矛盾和争议。

4、园区企业平衡稳运行，经济效益稳步增长、通过园区的建设和项目引进，带动就业和税收增长、排污达标，实现固废不外排，环境达标排放。

我单位严格按预算执行，加强预算绩效管理，预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制。明确各支出事项的开支范围和开支标准，加强支出审批控制，各项支出都应经过规定的审批程序。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明：无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　 
     2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 
    3、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 
    4、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。
    其他的名词解释，可根据本部门主款功能科目来写。公开表格、报告修改后，可上传到公开监督网进行审核

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