云南省红河州建水县粮食局2018年度部门决算

监督索引号53252400644901000

云南省红河州建水县粮食局2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县粮食局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县粮食局概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县粮食局是在县人民政府领导下的负责全县粮油流通宏观调控、行业指导和县级储备粮管理的行政机构。

其主要职责是贯彻中央和地方各级政府制订的粮食工作方针、政策、法规，做好上传下达综合服务工作，接受县发展和改革局的领导；在县发展和改革局的领导下，组织好全县的军粮、赈灾粮等的粮食供应工作；加强中央和地方各级政府代储粮油的管理，做好各项专储粮油的轮换和管理，组织好粮食收购向国家储备库输送粮源；负责粮食工作基础设施建设，市场体系，流通网络的规划、布局，承担粮食行业归口管理；按照国家法规，配合工商部门，履行地方行政管理职能，加强粮食市场监管，维护粮食市场流通秩序；负责粮食企业内部的粮食购销业务审计、监督，保证国有资产的保值、增值，防止国有资产流失，合理利用国有资产，充分发挥资产效益；负责做好社会粮食流通统计、调查工作，掌握粮食市场情况，为政府提供宏观依据；对粮食企业负责人实施监督管理，依法查处粮食企业违法违纪案件，依据国家有关规定对粮食系统干部职工进行思想政治教育和奖惩。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、做好各级粮油储备，确保全县粮食安全。做好县级储备粮、省级代储粮、县级动态储备油安全存储工作。上半年，由于县级储备粮任务增加，积极与县财政局、县发改局、农业发展银行沟通协调，做好轮换计划，掌握市场时机，及时轮换县级储备粮，减少了财政支出。在储备粮的日常管理上认真落实“一符四无”的要求，努力做好安全储粮工作，绝不允许出现坏粮事故，保证储备粮食数量真实、质量完好、管理规范、账实相符，关键时能调得动、用得上、有保障，确保全县粮食安全。

2、按质按量保证军粮供应。我县的军粮供应工作以贯彻落实《军粮供应管理暂行办法》为中心，以确保粮源和供应质量为重点，不断适应粮食流通体制改革和平战结合军粮保障的要求，按照以兵为本、服务部队、服务官兵的思想，克服一切困难，积极组织优质粮油，丰富部队供应品种，按质按量供应驻建部队粮油，不断提高服务水平和服务质量，圆满完成军粮供应工作的各项任务。

3、积极做好粮油购销工作。粮食购销是做好粮食工作的基础，我县国有粮食企业始终坚持发挥主渠道作用，采取增设3个直营粮油门市部，与全县27家粮油经营网点建立长期合作关系，并投资40多万元更新改造大米加工厂，使“红建”大米逐步走进超市、机关、厂矿、学校食堂。积极开展“放心粮油下乡”活动，进一步提升国有粮食企业的知名度和主渠道作用。企业经营量、销售量、销售收入连年提高，取得了在粮食市场放开、人员减少的情况下，人均粮食购销量稳中有升的好局面。

4、层层落实安全责任，确保各级储备粮油安全存储。把安全工作摆上重要议事日程，多次召开专题会议，严格执行《建水县粮食系统安全检查试行制度》，要求局机关、购销公司、军供站职工认真贯彻安全生产“一岗双责”，实行个人安全区域划分，把安全检查层层落实，责任明确到各承包点、细化到个人，实行逢五检查制度，即每月5日、15日、25日为安全检查日，检查后填写《建水县粮食系统安全检查记录表》，发现安全隐患及时进行排查整改。

5、争取项目资金，做优粮油品牌。积极申报“中国好粮油”示范县建设项目，项目总投资4000万元，申请中央补助803万元，以示范企业建设、优质粮油原料基地建设、产后服务体系建设、好粮油品牌建设、销售平台系统建设等为主要建设任务。现已通过省粮食局审核待国家粮食局批准。

7、加强粮食市场的监督管理，规范建水粮油经营秩序。认真贯彻落实《粮食流通管理条例》，加强对粮食市场的监管，让广大消费者吃上放心粮油，并做好104户城乡居民、27户国有和非国有粮食购销企业、加工企业和个体工商户的社会粮食调查，为国家宏观调控提供决策依据，确保全县粮食安全。

8、做好精准扶贫工作。四次进入清溪村4个村民小组59户挂钩帮扶联系户家中，摸清情况，并给予一定的经济投入，为全县脱贫攻坚工作作出贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县粮食局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.建水县粮食局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县粮食局部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员23人。其中：离休1人，退休22人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县粮食局部门2018年度收入合计13,549,687.08元。其中：财政拨款收入13,549,687.08元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。财政拨款收入与上年4,008,394.20元对比增加9,541,292.88元，增幅为238.03%，主要原因是中央财政加大了对粮油储备的投入，因此本年度取得的收入较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县粮食局部门2018年度支出合计13,549,687.08元。其中：基本支出3,795,687.08元，占总支出的28.01%；项目支出9,754,000元，占总支出的71.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。总支出与上年4,088,726.90元对比增加9460960.18元, 增幅为231.39%，主要原因是增加了项目资金。相关明细分析如下：

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县粮食局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,795,687.08元。与上年对比减少223,039.82元，减幅为5.56%，主要原因是商品和服务支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.66%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县粮食局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,754,000元。与上年对比增加9684000元，增幅为138.34%，主要原因分析2018年度增加项目资金并拨付下属企业9754000元。具体项目主要有拨付中国农业发展银行个旧市支行“粮食财务挂账利息补贴”100000元、拨付建水县粮油购销公司“粮食质量安全检验监测体系建设”资金230000元、返回县财政“储备粮油补贴”1,624,000元、拨付建水县粮油购销公司“中国好粮油”项目资金7800000元。各项资金全额拨付到位，项目工作按实施进度开展顺利。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县粮食局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出13,549,687.08元,占本年支出合计的100%。与上年4,088,726.90元对比增加9460960.18元, 增幅为231.39%，主要原因是增加了项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,345,845.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.93%。其中：2080502款主要用于离休人员离休费、单位遗属人员等生活补助费及离退休人员公用经费等支出918181.60元；2080505款主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出257252.00元；2080801款主要用于退休死亡人员抚恤金支出170412.00元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出4,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%；主要用于粮食食品安全检测费工作样品抽取等费用。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出198,433.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。20130199款其他农业支出79833.36元，主要用于苏家坡租地补粮款，已拨付建水县粮油购销公司；20139999款其他农林水支出118600.16元，主要用于青云水库占用土地补粮款，已拨付建水县粮油购销公司。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出12,000,907.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.57%。其中：2220101款行政运行支出1910624.81元，主要用于机关人员工资支出、机关日常运行办公费、培训费、差旅费等支出；2220150款事业运行支出336283.12元，主要用于事业人员工资支出、事业日常运行办公费等支出；2220112款粮食财务挂账利息补贴100000元，主要用于支付给中国农业发展银行个旧市支行的粮食财务挂账利息补贴； 2220199款其他粮油事务支出230000元，主要粮食质量安全检验监测体系建设项目，已拨付建水县粮油购销公司；2220401款储备粮油补贴1624000元，主要用于储备粮油补贴，已返还县财政直拨给粮油购销企业；2220403款储备粮（油）库建设7800000.00元，主要是用于中国好粮油示范项目，已拨付项目实施单位建水县粮油购销公司。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县粮食局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47,000元，支出决算为255元，完成预算的0.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为255元，完成预算的0.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因通过公务用车改革，单位已无公务用车，并且国内公务接待费也大幅度减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少710元，下降73.6%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少710元，下降73.6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，严控公用经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出255元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出255元。其中：

国内接待费支出255元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇工作人员商谈粮食业务事业务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县粮食局部门2018年机关运行经费支出366,536.48元，比上年减少156131.42元,主要原因是厉行节约2018年办公费减少5万元，支付给企业的补贴减少10万元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县粮食局部门资产总额1,032,339.08元，其中，流动资产57,165.94元，固定资产975,173.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15636.94元，其中;流动资产减少38816.94元，固定资产增加23180元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额23,305元,其中：政府采购货物支出23,305元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年我局项目支出总额为9754000.00元，支出明细分别为：

1.“中国好粮油示范子项”建设项目支出7800000.00元。

2.“粮食质量安全检验监测体系建设子项”建设项目支出230000.00元。

3.粮食财务挂账利息补贴支出100000.00元。

4.储备粮油补贴支出1624000.00元。

   （二）项目支出绩效自评

    2018年，我局圆满完成了各个项目的目标任务，认真落实财务管理制度，按规定使用项目资金，各项经费开支使用渠道符合规定，手续齐全，资金用在推进具体业务和重点工作上，有效保障了粮食工作正常开展和顺利推进，充分发挥了项目资金的经济效益和社会效益。通过组织相关人员和财务人员自评，单位自评优良。

   （三）项目绩效目标管理

    1、认真落实粮食行政首长各项目标任务。2018年通过了粮食行政首长目标考核。

　　2、积极着手“中国好粮油”行动计划，实施好 “优质粮食工程”，稳步推进“示范县”、“示范企业”、“质量安全监测体系”、“产后服务中心”等项目建设。项目已完成计划建设部分。

　　4、着力抓好粮食宏观调控工作。认真落实国家粮食收购政策，积极开展粮食购销工作；认真落实地方储备粮任务，已完成2018年县级政府储备粮轮换工作；认真抓好粮食流通统计工作，加强统计数据和粮油价格监测预警分析。

　　5、加强粮食流通监管工作。开展流通市场监督检查，开展粮食收购、政策性粮食供应环节、出库销售环节等专项检查整治工作，开展清仓查库专项活动，有效维护了粮油市场秩序，共开展粮食检查。开展市场粮油、库存粮油、学校粮油、生产地粮食质量等抽样监测工作，2018年送州粮局检测中心监测样品50多份；做好政策性粮食库存数量质量大清查前期工作。

　　6、安全储粮和安全生产扎实有效。与两个国有企业签订了安全储粮、安全生产目标责任书，并对全县粮食企业（含两家私营企业）进行安全大检查。2018年组织两个国有企业进行了两次消防演练。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、做好各级粮油储备，确保全县粮食安全。做好县级储备粮、省级代储粮、县级动态储备油安全存储工作。上半年，由于县级储备粮任务增加，积极与县财政局、县发改局、农业发展银行沟通协调，做好轮换计划，掌握市场时机，及时轮换县级储备粮，减少了财政支出。在储备粮的日常管理上认真落实“一符四无”的要求，努力做好安全储粮工作，绝不允许出现坏粮事故，保证储备粮食数量真实、质量完好、管理规范、账实相符，关键时能调得动、用得上、有保障，确保全县粮食安全。

2、按质按量保证军粮供应。我县的军粮供应工作以贯彻落实《军粮供应管理暂行办法》为中心，以确保粮源和供应质量为重点，不断适应粮食流通体制改革和平战结合军粮保障的要求，按照以兵为本、服务部队、服务官兵的思想，克服一切困难，积极组织优质粮油，丰富部队供应品种，按质按量供应驻建部队粮油，不断提高服务水平和服务质量，圆满完成军粮供应工作的各项任务。

3、积极做好粮油购销工作。粮食购销是做好粮食工作的基础，我县国有粮食企业始终坚持发挥主渠道作用，采取增设3个直营粮油门市部，与全县27家粮油经营网点建立长期合作关系，并投资40多万元更新改造大米加工厂，使“红建”大米逐步走进超市、机关、厂矿、学校食堂。积极开展“放心粮油下乡”活动，进一步提升国有粮食企业的知名度和主渠道作用。企业经营量、销售量、销售收入连年提高，取得了在粮食市场放开、人员减少的情况下，人均粮食购销量稳中有升的好局面。

4、层层落实安全责任，确保各级储备粮油安全存储。把安全工作摆上重要议事日程，多次召开专题会议，严格执行《建水县粮食系统安全检查试行制度》，要求局机关、购销公司、军供站职工认真贯彻安全生产“一岗双责”，实行个人安全区域划分，把安全检查层层落实，责任明确到各承包点、细化到个人，实行逢五检查制度，即每月5日、15日、25日为安全检查日，检查后填写《建水县粮食系统安全检查记录表》，发现安全隐患及时进行排查整改。

5、争取项目资金，做优粮油品牌。积极申报“中国好粮油”示范县建设项目，项目总投资4000万元，申请中央补助803万元，以示范企业建设、优质粮油原料基地建设、产后服务体系建设、好粮油品牌建设、销售平台系统建设等为主要建设任务。现已通过省粮食局审核待国家粮食局批准。

7、加强粮食市场的监督管理，规范建水粮油经营秩序。认真贯彻落实《粮食流通管理条例》，加强对粮食市场的监管，让广大消费者吃上放心粮油，并做好104户城乡居民、27户国有和非国有粮食购销企业、加工企业和个体工商户的社会粮食调查，为国家宏观调控提供决策依据，确保全县粮食安全。

8、做好精准扶贫工作。四次进入清溪村4个村民小组59户挂钩帮扶联系户家中，摸清情况，并给予一定的经济投入，为全县脱贫攻坚工作作出贡献。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　（三）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　

（六）一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

（七）经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

（八）一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

监督索引号53252400644901111