红河州建水县临安镇部门2018年度部门决算

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红河州建水县临安镇部门2018年度部门决算

   第一部分  红河州建水县临安镇概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州建水县临安镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

参照政府批准的“三定”方案，根据建水县机构改革的指导思想和基本原则，临安镇党委、政府的主要职责是：

1. 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

2. 促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

3. 营造良好的发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好镇村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

4. 推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

5. 综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6. 指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）2018年度重点工作任务介绍

   一年来，镇人民政府在县委、县政府和镇党委的正确领导下，在镇人大主席团的监督与支持下，团结带领全镇各族人民，团结干事，坚持稳中求进，锐意进取，落地落实到位，完成了镇四届三次会议确定的各项工作目标任务。

一是精准脱贫解民困。完成建档立卡贫困人口精准识别、动态管理工作。二是产业优化促发展。三是招商引资助增长。2018年引进的西湖种猪扩繁场、大宅门、狗街水上娱乐中心等8个续建项目进展顺利，部分已完工投入使用等。四是夯实基础增后劲，加大投入力度，推进基础设施建设，不断改善群众生产生活和发展环境，无是提升环境促宜居，把提升城乡人居环境作为一项惠民工程抓紧抓实。六是社会事业促和谐。深入推进民生工程大力发展各项社会事业，群众获得感不断增强。七是综合治理成效明显。深入推进扫黑除恶、扫黄打非、打击非法集资，严厉打击各类违法犯罪。八是政府建设提效能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州建水县临安镇部门2018年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，即财政所，事业机构5个。

分别是：林业站、水务站、文化站、新型农村合作医疗管理站、农业综合服务中心1个（含农推站、农机站、农经站、水产站、兽医站5个站所）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州建水县临安镇部门2018年末实有人员编制117人。其中：行政编制43人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员64人（含行政工勤人员7人），事业人员120人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆11辆。

临安镇人员编制情况表              

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州建水县临安镇部门2018年度收入合计48,408,829.38元。其中：财政拨款收入48,408,829.38元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少3446.2万元，减幅41.59%。主要原因是单位本年度实施产业结构调整，政府投入也随之变动，支出数较上年有所减少.

二、支出决算情况说明

红河州建水县临安镇部门2018年度支出合计50,183,829.38元。其中：基本支出37,898,063.81元，占总支出的75.52%；项目支出12,285,765.57元，占总支出的24.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出减少30，082，970.04元，主要原因2017年项目支出资金较大，2018年相对减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州建水县临安镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,898,063.81元。与上年对比增加824，627.89元，主要原因是工资福利增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.28%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.72%。由于厉行节约等相关规定的出台，临安镇三公经费等支出得到了有效控制。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州建水县临安镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,285,765.57元。与上年对比减少30,907,597.93，2017年有一笔农村基础设施建设支出39,800,000.00元，此笔项目支出金额较大，故2018年项目支出减幅较大。

临安镇2017年、2018年项目支出对比情况表

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州建水县临安镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出41,773,829.38元,占本年支出合计的83.24%。比上年减少35,341,347.05元，主要原因是2017年有一笔农村基础设施建设支出39,800,000.00元，此笔项目支出金额较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出9,958,356.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.84%。主要用于人大、政府、财政、纪检等部门提供一般公共服务的支出，包括工资、津补贴、办公经费等支出。

  2.文化体育与传媒（类）支出571,159.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于政府在文化、旅游、文物、体育广播电视、电影、新闻出版等方面的支出，具体包括临安镇文化站职工工资福利支出，公用经费等办公支出。

 3.社会保障和就业（类）支出12,019,345.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.77%。主要用于政府在社会保障与就业方面的支出。具体包括村委会社区人员生活补助支出、机关及事业单位退休职工退休费支出，机关事业单位职工养老保险缴费等支出。

  4.医疗卫生与计划生育（类）支出2,097,323.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于正度卫生健康方面的支出。包括临安镇新农合办及临安镇计生办职工工资福利、公用经费等支出。

  5.节能环保（类）支出25,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于临安镇环境综合整治等方面的支出。

  6.城乡社区（类）支出1,219,158.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于临安镇城乡社区管理事务方面、城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等方面的支出。

  7.农林水（类）支出15,094,468.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.13%。主要用于政府农林水事务支出。包括临安镇农业综合服务中心、水务站、林业站、大学生村官等职工工资福利、公用经费，农村人畜饮水工程等支出。

  8.国土海洋气象等（类）支出789,017.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于临安镇国土和村镇规划建设服务中心职工工资福利、公用经费等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州建水县临安镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为340,700.00元，支出决算为143,243.26元，完成预算的,42.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为82,451.66元，完成预算的79.28%；公务接待费支出决算为60,791.6元，完成预算的25.68%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、中央八项规定等规定的出台，临安镇严控三公经费开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-23,221.65元，下降-13.95%。其中：公务用车购置及运行费支出减少28,167.47元，增长51.89%；公务接待费支出决算减少-51,389.12元，下降-45.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约、中央八项规定等规定的出台，临安镇严控三公经费开支。其中，公务用车购置及运行费增加的原因是脱贫攻坚、农村承包土地确权、提升农村人居环境等工作产生的费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出82,451.66元，占57.56%；公务接待费支出60,791.6元，占42.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出82,451.66元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出82,451.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于脱贫攻坚、民政低保入户、C、D级危房改造、林业站森林图斑等中心工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出60,791.6元。其中：

国内接待费支出60,791.6元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于人代会、日常公务活动等产生的接待工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州建水县临安镇部门2018年机关运行经费支出1,060,936.91元，与上年对比下降22,300.79元，下降原因一是2018年退休人员较多。二是单位本年度厉行节约，压缩经费开支。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州建水县临安镇部门资产总额21,877,223.22元，其中，流动资产8,326,667.24元，固定资产13,550,555.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-10,857,868.83元，其中;流动资产减少-18,464,464.42元，固定资产增加7,606,595.59元（固定资产较上年增加较大，其原因是部分房屋已在多年前处置，但仍挂账，2017年及以前年度决算中未包含此部分房屋原值，2018年度为保证账表和固定资产管理系统数据一致，将此部分房屋原值做入决算，临安镇2018年度实际并未新增房屋）。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13,682,080.87元,其中：政府采购货物支出913,769.9元;政府采购工程支出12,323,112元;政府采购服务支出445,198.97元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年部门决算项目支出预算安排州级财政资金4,060,000.00元,县级财政资金9,075,765.57元，实际到位州级财政资金3,210,000.00元，县级财政资金9,075,765.57元，用于永山社区人居环境提升基础设施建设，罗卜甸村委会美丽宜居乡村项目建设，天军营村“四位一体”等项目建设，项目由临安镇人民政府保障实施，各项目资金统筹安排，专款专用。

   （二）项目支出绩效自评项目

按项目是否有节支增效的改进措施、是否有规范的内控机制、是否达到标准的质量管理水平分析，本单位在项目实施过程中1、严格按照工程项目管理程序进行管理和进行跟踪审计；2、严格按照相应的项目资金管理办法要求，加强管理。3建立完善并严格执行《临安镇行政事业单位建设项目管理制度》。通过建设项目的实施，提升了乡村人居环境，改善农村生产生活条件，为乡村村民提供固定的文化娱乐场所，为进一步实施乡村振兴战略奠定坚实的基础。

   （三）项目绩效目标管理

通过项目绩效目标管理，本单位已经完成项目绩效目标。通过绩效评价以评促建，督促项目单位资金使用进度推进，优化财政资金使用效率，促使项目单位加强内部绩效管理建设。但仍存在一些不足：

1、分级指标细化过多，部分项目不具备全部指标类型难以量化。

2、还需进一步完善资金管理办法，明确职责和资金使用范围，加强会计人员培训，规范会计核算，提高专项资金管理水平。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由镇财政所牵头，镇属机关事业单位联合配合，负责绩效评价的组织管理和实施。通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行“三重一大”会议制度。2018年，在县委、县政府和上级部门的正确领导下，我镇紧紧围绕年度目标任务，勇于创新、扎实工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　 
2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。 
3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 
4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。 
5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。 
6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 
7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。　此类下设32款：人大事务、政协事务、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。 
8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。 
9、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。 
10、医疗卫生与计划生育支出，反映政府医疗卫生方面的支出，具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。 
11、农林水支出，反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。 
12、国土海洋气象等支出， 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。 
13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。

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