云南省红河州建水县供销合作社联合社部门2018年度部门决算

监督索引号53252400647501000

云南省红河州建水县供销合作社联合社

部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县供销合作社联合社概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

  第一部分  云南省红河州建水县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县供销合作社联合社属县政府领导，为承担县政府委托的任务，行使县政府授权的某些职能的参照公务员管理的事业单位（正科级）。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，建水县供销社继续深化供销社改革工作，抓紧抓好社有企业发展，继续推进两社一会建设工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县供销合作社联合社部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.建水县供销合作社联合社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县供销合作社联合社部门2018年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员16人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

无在编实有车辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县供销合作社联合社部门2018年度收入合计4,114,041.2元。其中：财政拨款收入4,114,041.2元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。本年收入4,114,041.20元，比上年4,268,248.76元减少154,207.56元,

减幅3%。本年收入比去年减少主要原因是离休人员减少1人，在职人员退休2人，供养离休干部遗属减少1人。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县供销合作社联合社部门2018年度支出合计4,140,441.2元。其中：基本支出3,714,541.2元，占总支出的89.71%；项目支出425,900元，占总支出的10.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。本年支出4,140,441.2元，比上年支出4,337,570.76元减少197,129.56元,减少4%。本年支出比去年减少主要原因一是离休人员减少1人，在职人员退休2人，供养离休干部遗属减少1人。人员减少，人员经费减少。二是项目支出年初结余比上年减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,714,541.2元，比上年基本支出4,136,848.76元减少422,307.56元，减少11%。主要原因是离休人员减少，在职人员退休，供养遗属减少，人员经费拨款减少，支出减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.12%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出425,900元。比上年支出200,722元增加225,178元，增加112%。项目支出比上年增加原因主要是2018年项目支出拨款比上年增加，其中其他商业流通事务支出295,000元，市场监测及信息管理支出130,900元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,140,441.2元,占本年支出合计的100%。比去年4,337,570.76元减少197,129.56元,减少4%。减少主要原因是人员经费拨款减少,支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,420,227.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.3%。主要用于机关养老保险缴费250,394.40元，其他商品和服务支出17,500.00元，离休费121,645.00元，退休费991,158.00元，遗属生活补助39,433.80元，其他对个人和家庭的补助支出96.00元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出2,720,214元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.7%。主要用于基本工资707,172.00元，津贴补贴1,042,476.00元，奖金215,625.00元，住房公积金156,215.00元，其他交通费用142,800.00元，差旅费3,651.00元，公务接待费3,756.00元，工会经费12,921.00元，其他商品和服务支出435,493.00元，独生子女费105.00元。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,400.00元，支出决算为3,756.00元，完成预算的14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为3,756元，完成预算的14%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年公务接待减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1506元，增长66%。其中：因公出国（境）费支出决算 0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算增加1506元，增长66%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是2018年主要省州供销社来建水调研工作次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出3,756元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,756元。其中：

国内接待费支出3,756元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次124人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州调研工作、安全生产工作检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县供销合作社联合社部门2018年机关运行经费支出190,221元，比2017年227,131.8元减少36,910.80元。主要原因是2018年机关工作经费减少,人员减少。部门机关运行经费主要用于县社机关其他交通费142,800.20元，公务接待费2,256.00元，工会经费12,921.00元，其他商品和服务支出14,744.00元，机关离退休人员公用经费和离休特需费支出17,500.00元

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县供销合作社联合社部门资产总额3,777,115.18元，其中，流动资产2,322,906.94元，固定资产1,454,208.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额3,777,115.18元，比上年4,129,581.78元减少352,466.60元，其中;流动资产减少59,707.60元，固定资产减少292,759.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年项目支出425,900.00元，其中供销发展资金295,000.00元，红河农产品信息网资金56,400.00元，农村电子商务建设资金74,500.00元。

   （二）项目支出绩效自评

1、单位严格执行《中华人民共和国预算法》、《建水县供销合作社专项资金管理办法》相关预算管理制度，无随意调整预算情况，各项收支均纳入预算管理。

2、项目组织机构健全，严格落实责任、严格执行工作报告制度、加大督促检查执行力度、加强对绩效工作考核力度、严格按照质量管理要求和项目实施计划进行，质量符合设定标准。

3、单位项目按时完成目标任务

   （三）项目绩效目标管理

按时完成了项目绩效目标，按照部门发展规划做好项目前期计划，在年度执行中不断完善，提高项目执行效率。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对建水县2018年度“供销社发展”专项资金的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。为进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，以及下年度作为编制和安排财政预算的重要依据。

建水县供销合作社系统积极推进全县供销社综合改革和“乡村流通工程”建设，加快建设全县农村现代流通服务体系，通过 “乡村流通工程”进行项目实施，项目的规划科学、合理，符合我县供销合作社发展实际。2018年按照年初下达的目标任务，积极开展工作，完成了当年项目建设工作。通过对部门支出的绩效自评，我单位综合评价结论为优。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）供销发展资金：为改善我州“三农”融资环境，加快推进我州农村现代流通网络体系建设，支持供销合作社改革发展，贯彻落实《中共红河州委红河州人民政府关于印发〈红河州全面深化农村改革总体方案〉及4个专项方案的通知》以及《中共红河州委 红河州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》有关规定，设立 “供销发展资金”。 

　　（二）红河农产品信息网维护费：红河农产品信息网是按照红河州人民政府《关于建立红河州农产品信息网的通知》（红政发〔2003〕50号），由州供销合作社负责成建和管理维护的一个面向农产品生产者、经营者和广大乡村农户的专业化信息服务平台。旨在宣传和推介地方特色优势农产品，搞活农产品市场流通，提高农产品市场竞争力，打造地方特色优势农产品品牌，解决好农产品卖难、卖好问题，促进我州农业增效、农民增收、农村发展，用信息化推动农业向产业化、现代化方向发展。 

　　（三）农村电子商务平台建设资金：坚持“政府引导、市场运作、社会参与”的原则，依托红河州优势产业和特色产品，以拓宽农特产品网销渠道和满足农村电子商务消费需求为重点，以电子商务进农村综合示范建设为抓手，建立和完善农村电子商务人才、物流、政策等支撑体系，培育壮大农村电子商务市场主体，探索创新农村商贸流通服务模式，推动电子商务与“三农”融合发展，促进农村经济加快转型升级，为实现全面建成小康社会作出新贡献。 

监督索引号53252400647501111