云南省红河州建水县中医医院部门2018年度部门决算

云南省红河州建水县中医医院部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县中医医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.建水县中医医院成立于1983年5月，现占地面积28亩，建筑面积24471平方米,是集医疗、教学、保健、康复、为一体的二级甲等中医医院。设肿瘤科、急诊科、内科、康复科、糖尿病科、儿科、针推科、妇科、外科、肛肠科、麻醉科、治未病科、皮肤科、眼耳鼻喉科、口腔科、影像科、检验科、药剂科、制剂室、门诊部、小儿推拿科等科室，针推科为省重点专科，糖尿病为省重点中医专病，治未病科为红河州重点专科。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

建水县中医医院有在编职工136人，聘用职工266人，总计402人，其中专业技术人员318人（正高级职称6人，副高级职称25人，中级职称70人）；本科学历172人，专科学历162人。建有云南省院士（专家）工作站石学敏院士工作站协作分中心，云南省院士（专家）工作站禤国维专家工作站二级工作站，国医大师张震研究员二级工作站，国家中医药管理局孟如名老中医学术经验传承工作室二级工作站，全国名老中医药专家传承工作室李斯文名医工作室二级工作站，云南省国医名师夏惠明学术经验传承工作室二级工作站，周海东全国基层名老中医药专家传承工作室，2018年新增云南孟氏学术流派传承工作室二级工作站，云南戴氏经方医学流派传承工作室二级工作站，钟丽明全国基层名老中医药专家传承工作室。

有全国基层名老中医药专家2人、云南省名中医1人、云南省基层名中医6人、云南省最美中医1人、云南省优秀青年中医2人、国医大师张震研究员的第三批学术继承人1人、云南省第四批师带徒工作指导老师1名。中医特色突出，按GMP标准设计的制剂室生产百余种中药院内制剂品种。有西门子双排螺旋CT、菲利普悬吊式DR、日立小二郎神彩超、心电工作站、美国贝克曼库尔特AU680全自动生化分析仪、便携式彩色多普勒超声诊断仪、奥林巴斯电子胃镜、血球计数仪、多功能麻醉机、多功能牵引床、高频移动式手术X射线机、道生舌面脉信息采集体质辨识系统、骨质疏松治疗仪、平衡评定及训练系统、便携式生物反馈治疗仪、立体动态干涉波治疗系统、综合型智能康复仪、空气压力波治疗仪、神经系统康复治疗工作站、四肢联动全身功能康复训练器、肌电图与诱发电位仪、四肢脉冲压力系统、局部手足治疗仪、红光治疗仪、LED治疗仪、二氧化碳激光治疗仪、光子治疗仪等一批国内外先进诊疗设备。

建有现代化的层流手术室，消毒供应室，医院能开展关节置换术，腰椎间盘切除术，腰椎间盘微创等手术。承担了一定的教学和科研工作，是云南省中医类别助理全科医师培训基地，北京中医药大学研究生实践基地，广东省中医院协作医院，云南中医药大学、红河卫生职业学院及保山中医药高等专科学校教学医院。接收云南中医药大学、红河卫生职业学院、保山中医药高等专科学校、文山卫校等高等医学院校毕业生实习及基层卫生院人员进修学习。是云南省卫健委和红河州卫健委指定的中医药防治艾滋病定点医院、云南省人民政府表彰的“中医药工作先进集体”。建水县人才办指定的卫生技术人员人才培养示范基地。2018年12月作为云南省唯一的中医医院入选国家建立健全现代医院管理制度试点医院。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度，我院接诊门、急诊人次225780人次，比上年同期169,051人次增加56729 人次，增幅33.56 %，出院人数15153 人次，比上年同期12,736人次增加  2417  人次，增幅18.98%   ，2018年实现收入114990240.86元，比上年增长27.21%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县中医医院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县中医医院2018年末实有人员编制148人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制148人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员136人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员54人。其中：离休0人，退休54人。

实有车辆编制0辆，实有车辆3辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县中医医院2018年度收入合计114990240.86元。其中：财政拨款收入8420583.32元，占总收入的7.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入106569657.54元，占总收入的92.68%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年同期90,394,804.22元，增加24595436.64万元，增幅27.21%，主要原因是医院搬迁扩大，医疗业务量增加。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县中医医院2018年度支出合计105789645.80元。其中：基本支出105417614.73元，占总支出的99.65%；项目支出372031.07元，占总支出的0.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年同期88,816,895.04万元，增加16972750.76，增幅19.11%。主要原因是随着医疗设备增加，职工人数增加，工资上调，药品费增加而增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县中医医院正常运转的日常支出105417614.73元。与上年对比增加16888162.69元，主要原因是随着医疗设备增加，职工人数增加，工资上调，药品费增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的39.14%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.86%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出372031.07元。具体项目开支用于基本公共卫生服务工作开展的相关费用支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县中医医院2018年度一般公共预算财政拨款支出5380510.93元,占本年支出合计的5.09%。与上年对比减少1790540.97元，主要原因是医疗卫生与计划生育（类）支出减少而减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1195143元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.21%。主要用于退休人员的社保统筹外待遇项目。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出4185367.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.79%。主要用于日常公用经费开支，包含办公费、印刷费、维修（护）费、培训费等日常开支。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于专用材料的购置。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县中医医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%，我院无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0元。其中：

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县中医医院2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县中医医院资产总额164544859.64元，其中，流动资产49718316.36元，固定资产114012612.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产813931元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12553315.01元，其中;流动资产增加17557198.38元，固定资产减少4618933.43元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产减少384949.94元。

三、政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

四、2018部门整体支出绩效自评报告 

　　 1、基本情况 

　　（1）单位基本情况 

　　建水县中医医院成立于1983年5月，现占地面积28亩，建筑面积24471平方米,是集医疗、教学、保健、康复、为一体的二级甲等中医医院。有在编职工136人，聘用职工266人，总计402人，其中专业技术人员318人（正高级职称6人，副高级职称25人，中级职称70人）；本科学历172人，专科学历162人。

　　（2）部门整体支出概况 

　　2018年部门决算收支完成情况：2018年度项目收入437062.00元，支出372031.07元，年末结转65030.93元。 

(3)部门整体支出绩效目标 

部门绩效目标的设立：档案摆放规范、有序、整齐，以方便查找为原则；规范建立基本公共卫生服务台账；完善编号管理。按照方案的要求，对资金的整体收入、支出及预算执行情况进行了检查，对提交的绩效报告和相关资料进行审查和分析，不断完善相关制度。

　　（4）项目实施情况分析 

严格按照《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》的规定执行，2018年度专项资金项目绩效目标实现情况与预期目标还存在一定差距。　

　2、绩效评价工作情况 

　　（1）绩效评价目的 

通过评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

(2)绩效评价工作过程 

    前期准备：结合当年预算目标任务，从预算编制源头抓起。

    组织实施：加快预算执行，加强督促指导。 

　　3、主要绩效及评价结论 

　　(1)主要绩效 

　　做好健康知识普及、卫生计生宣传等工作，提高人口素质和健康水平，减少慢性病和传染病的发病率，降低家庭和社会的疾病经济负担，节约诊治疾病的投入。 

　　建立和完善居民的基本医疗保障制度。提高城乡中医药服务能力，为广大人民群众提供优质价廉的中医药服务。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展

　通过项目实施，促进群众生活健康危害危险因素，改变自身不良生活行为，使社会公众对医疗卫生服务满意度逐步提高。 

　　（2）评价结论 

　　认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了项目资金管理、使用；项目资金做到单独核算、专款专用、安全有效运行。 

　　4、存在的问题 

　   一是部门对绩效管理工作重要性认识不足。2、绩效管理统领性有差距。

　　二是在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合卫生计生工作的实际。 

　　5、改进措施和建议 

　　在以今后的工作中继续采取措施，努力降低运行成本，提高资金使用效率。 

　　（1）完善制度，强化监管。健全财务管理规章制度，加大监督检查力度，加快财政预算执行进度。 

　　（2）科学细化编制预算，为预算执行打好基础。另外对项目实施要有科学的规划，依据项目可完成预算指标，避免年底出现大量结余资金。 

　　（3）切实加强财务管理，严肃财经纪律，充分发挥资金的使用效益和社会效益。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

五、其他重要事项情况说明

无

第五部分  名词解释

一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。

四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。

五、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。

六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

八、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。