云南省红河州建水县人民医院部门2018年度部门决算

云南省红河州建水县人民医院部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县人民医院概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、参照政府批准的“三定”方案，建水县人民医院创建于1938年，位于建水县建水大道，是建水县一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的“二级甲等”综合医院，为全县人民健康提供医疗服务。开设急诊科、肾脏风湿内科、心血管内科、儿一科、神经内科、内分泌科、消化科、呼吸与危重症医学科、儿二科、妇科、产科、骨科、神经外科、眼科、耳鼻喉科、胸泌科、感染科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。

2、机构情况

建水县人民医院占地66733平方米。实际开放病床835张。现设有28个临床科室、7个医技科室和13个行政后勤职能科室；9个云南省临床重点专科建设项目。

（二）2018年度重点工作任务介绍

医院担负着全县及周边地区人民的防病、治病重任。2018年来，我院门、急诊人次667305人次比上年同期562510人次增加104795人次，增幅18.62%，日门诊量1828人次；出院人数36235人次，比上年同期35580人次增加655人次，增幅1.84%。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县人民医院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，财政补助事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县人民医院部门2018年末实有人员编制401人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制401人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员367人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休5人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县人民医院部门2018年度收入合计389,219,360.37元。其中：财政拨款收入23,486,936.94元，占总收入的6.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入365,732,423.43元，占总收入的93.97%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

2018年1-12月收入情况：

1、2018年医院总收入389,219,360.37元，较去年同期362,313,879.93元增长26,905,480.44元，增幅7.43%。

2、事业收入365,732,423.43元，比去年同期348,304,551.02元增长174,278,872.41元，增幅5%。

3、财政补助收入23,486,936.94元，比去年同期14,009,328.91元增长9,477,608.03元，增幅67.65%。其中：离退休补助、死亡抚恤及建国初期参加工作生活补助7,192,285.5元、准备期职业年金3,801,601.44元、医院改革及取消药品加成补助9,834,600元、重大公共卫生补助1,436,700元、计生、扶贫等其他财政补助收入389,600元、基本公共卫生补助经费832,150元。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县人民医院部门2018年度支出合计368,278,224.64元。其中：基本支出352,393,814.1元，占总支出的95.69%；项目支出15,884,410.54元，占总支出的4.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。具体分析如下：

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县人民医院机构正常运转的日常支出352,393,814.1元（其中财政补助拨款22,654,786.94元，其余为医院自筹资金）。比去年344,840,049.62元增加7,553,764.48元，主要原因是由于医院业务量增加,使商品和服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、对个人和家庭的补助等占基本支出的44.44%；办公费、印刷费、水电费、办公、设备购置等日常公用经费占基本支出的55.56%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县人民医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,884,410.54元（其中财政拨款748,272元，其余为医院自筹资金）。主要为在2018年中使用自筹资金购置设备支出15,136,138.54元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出23,403,058.94元,占本年支出合计的6.35%。比上年同期14,009,328.91元增加9,393,730.03元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

      8.社会保障和就业（类）支出10,993,886.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.98%。主要用于发放我院离休人员工资、死亡抚恤费及在编人员养老保险缴费单位部分。 

     9.医疗卫生与计划生育（类）支出12,409,172元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.02%。主要用于建水县人民医院卫生人才培养支出、艾滋病防治、公立医院改革补助支出等方面。 

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。我单位无此类支出情况。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县人民医院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。我单位无财政拨款支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0元。

4.国（境）外接待费支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县人民医院部门2018年机关运行经费支出0元，我单位无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县人民医院部门资产总额463,633,878.96元，其中，流动资产217,860,230.09元，固定资产245,663,648.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程110,000元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加28,719,830.78元，其中;流动资产增加33,975,231.32元，固定资产增加13,865,845元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产49项，账面原值4,951,893元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年我单位共收到项目资金832,150元，项目资金支出合计748,272元，年末结转83,878元。所有资金按照项目申报实施方案和标准列支。2018年项目能够有效及时完成，按照项目实施方案稳步推进工作计划，并能按时完成各级考核指标。 

(二)项目支出绩效自评

2018年我院认真履行部门职责，各个项目按照项目实施方案稳步推进工作计划，项目管理主体明确，分级机构健全，项目部门绩效目标明确，建立有效工作机制，项目资金使用管理规范，项目制度建设管理执行规范，绩效目标完成较好，部门履职绩效目标全部得到落实。项目资金用于开展公共卫生服务符合财政投入原则的项目。经评测，项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果，自评绩效指标为撚艛。 

(三)项目绩效目标管理

我单位将进一步健全预算项目绩效管理工作机制和监督制约机制，保证预算项目资金合理合规合法使用，确保预算执行进度，加强会计监督，切实提高财政资金使用效益。 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

严格按照上级有关规定和要求，督促落实此项工作，保证项目工作顺利有效的开展，高度重视，统一思想，设立项目绩效目标，我单位将进一步健全预算项目绩效管理工作机制和监督制约机制，保证预算项目资金合理合规合法使用，确保预算执行进度，加强会计监督，切实提高财政资金使用效益。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无此情况。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我单位主要为医疗收入。 

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。