云南省红河州建水县疾病预防控制中心2018年度部门决算

云南省红河州建水县疾病预防控制中心2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县疾病预防控制中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县疾病预防控制中心设有慢传科、健教科、免疫规划科、艾滋病防制科、检验中心、慢性非传染疾病防制科、传染病综合防治科、体检中心、后勤科、行政办公室共10个科室。承担着建水县的疾病预防控制、卫生监测、健康教育及科研培训的工作职责，具有国债项目投资建成的先进实验室和气象色谱仪、生化分析仪、紫外分光光度计、酶标仪等先进的检验设备，能开展鼠疫菌、轮状病毒等117项微生物检测及135项铅、砷、有机氯等理化检验，能开展五大卫生的监测、评价及从业人员的预防性健康体检工作。是一个集疾病预防控制、公共卫生、卫生检验、公共卫生信息和预防医学康复治疗为一体的疾病预防控制专业机构。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、巩固提升疾控中心健康服务能力和服务水平。

2、全力抓好重点传染病防治工作。

3、加强卫生应急处置能力建设工作，提高卫生应急预测、预警能力。

4、强化“确保人民群众身体健康”工作宗旨，提高群众满意率。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县疾病预防控制中心部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县疾病预防控制中心部门2018年末实有人员编制73人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制73人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员73人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0辆，实有车辆5辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县疾病预防控制中心部门2018年度收入合计26,113,417.39元。其中：财政拨款收入14,713,374.09元，占总收入的56.34%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入11,400,043.3元，占总收入的43.66%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与2017年同期收入23,741,202.26元相比，2018年收入增加2372215.13元增幅9%。其中：财政拨款收入14,713,374.09元，比上年同期14,623,362.64元略增90011.45元，原因是工资调整；事业收入比上年同期9,117,839.62元增加2282213.68元增幅25%，原因是加大对高成本自费疫苗——宫颈癌疫苗的预防接种。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县疾病预防控制中心部门2018年度支出合计23,739,972.9元。其中：基本支出22,901,354.67元，占总支出的96.47%；项目支出838,618.23元，占总支出的3.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年同期支出合计24,628,994.32元对比减少889021.42元，减幅为3%，减少的原因是节约开支。其中，基本支出与上年同期支出23,958,165.45元相比减少1056810.78元，减幅4%，项目支出与上年同期支出670,828.87元相比增加167789.36元，增幅25%,原因是加大项目投入。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22,901,354.67元。与上年同期23,958,165.45元对比减少1056810.78元，减幅4%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的43.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的56.82%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出838,618.23元。与上年对比项目支出670828.87元增加167789.36元，增幅25%,原因是加大项目投入。本中心的项目是基本公共卫生服务项目和重大公共卫生服务项目，经费主要用于开展基本公共卫生服务和重大公共卫生服务所需的公用经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县疾病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出13,530,573.83元,占本年支出合计的56.99%。与上年财政拨款支出14,586,435.07元相比减少1055861.24元，减幅7%，主要原因是公用经费的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,820,309.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及事业单位离退休费；

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出11,710,264.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.55%。主要用于主要用于在职人员工资福利支出和医疗商品服务支出及2017年重大公共卫生专项结转支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县疾病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的100%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年无增减。其中：因公出国（境）费支出决算无增减，公务用车购置及运行费支出决算无增减；公务接待费支出决算无增减。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县疾病预防控制中心部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县疾病预防控制中心部门资产总额32,531,768.33元，其中，流动资产13,070,874.21元，固定资产19,460,894.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2653925.92元，其中;流动资产增加2102023.3元，固定资产增加7635736.79元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少7151719.93元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；报废柴油皮卡车一辆辆，账面原值115800元；报废报损资产49项，账面原值406423元，实现资产处置收入0元；出租房屋581平方米，账面原值1743000元，实现资产使用收入146337.8元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额210,326.17元,其中：政府采购货物支出203,568元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出6,758.17元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目收支概况

2018项目收入共4059492元，项目主要涉及基本公共卫生服务项目和重大公共卫生项目，其中：基本公共卫生服务项目共收入1338692元，重大公共卫生项目共收入2720800元。2017年基本公共卫生服务项目结转222968.13元，重大公共卫生基本支出结转2,038,073.51元，2018年基本公共卫生服务项目支出692942.23元，重大公共卫生项目支出145676元（主要是艾滋病重点项目支出），两项合计支出838,618.23元。需要特别说明的是2018年重大公共卫生项目经费于2018年12月拨入，下一年列支，2017年拨入2018年列支的重大公共卫生经费未列入项目经费支出核算而列入基本支出结转核算，2017年财政补助结转支出2038073.51元已全部结清，结余644396.63全部上缴国库。

(二)项目支出绩效自评

　　项目工作进度按时按质完成，但由于资金下达到单位时间已是年末，所以资金支付滞后，但目标工作任务是按时按质完成，已通过上级各项考评。 项目资金做到专款专用，厉行节约，所有资金使用严格按照有关财务制度执行。

(三)项目绩效目标管理

　　　我中心在项目管理上领导重视，加强完善制度建设。结合当年预算目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现疾控履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化项目绩效意识和支出责任。对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。 

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

1.基本情况 

云南省红河州建水县疾病预防控制中心部门2018年末实有人员编制73人，全部是事业编制，其中：专业技术人员65人，工勤人员8人，退休33人，实有车辆编制 0辆，实有车辆5辆。

（1）部门整体支出概况

     　2018年部门决算收支完成情况：2018年度收入26113417.39元，支出23739972.9元，年末结转3443841.9元。 

　　2018年收入及年初预算完成情况。2018年决算收入为8,645,437.53元，2018年调整预算为14,713,374.09元，实际收入为26,113,417.39元。决算收入与预算收入对比差异原因为：晋级升档工资、奖励性绩效发放、中央、省级财政对下转移支付资金没有等未纳入年初财政预算。 

　　2018年支出情况。2018年决算支出23,739,972.90元，其中，基本支出22,901,354.67元，占总支出的96%。项目支出838,618.23元，占总支出的4%。其中：工资福利支出9,117,706.10元；商品和服务支出12,883,359.00元，对个人和家庭的补助771,302.40元，资本性支出967,605.40元。 

(2)部门整体支出绩效目标

     严格贯彻落实《中华人民共和国预算法》及中央、省、州绩效管理工作的有关规定，通过对资金使用情况，日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我评估，了解资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，加强部门预算管理，有效提高管理水平。进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升医疗卫生机构责任意识，合理配置资源，优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（3）项目实施情况分析 

按照专项工作的计划进度和预算安排支出专项资金，严格按照部门预算编制要求认真和规范组织人员按时编制年度部门预算，制定具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，大力加强专项资金的保障力度，确保专项工作有序开展。

2、绩效评价工作情况

（1）绩效评价目的 

　　通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

（2）绩效评价工作情况

根据《红河州人民政府关于印发< 红河州州级预算绩效管理实施办法>的通知》（红政办〔2015〕171号）、《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知》（红财预〔2015〕97号）、《红河州州级部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知（红财预〔2015〕98号）、《红河州财政局关于开展2018年度州本级财政预算项目支出绩效自评工作的通知》（红财预发〔2019〕17号）文件精神，开展2018年度预算支出绩效自评工作，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、厉行节约保障措施等方面的资料进行分析，最终形成评价结论。

3、主要绩效及评价结论 

　  建水县疾病预防控制能力不断加强，有效控制传染病总发病率，全县无甲类传染病报告，完善结核病“三位一体”防治模式，肺结核患者随访管理率达100%；推进慢性非传染性疾病防治工作，高血压患者规范管理率78.43%比预计指标≥60%超额完成；糖尿病患者规范管理率81.07%比预计指标≥60%超额完成，严重精神障碍患者规范管理率83.73%比预计指标≥60%超额完成；心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目任务完成率107%比预计指标≥100%超额完成；深入推进第四轮防治艾滋病人民战争，不断扩大艾滋病监测检测范围，加大高危人群干预力度。

(四)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

一、一般公共预算拨款收入，为建水县财政局当年拨付的资金。

　　二、基本支出结转，为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　三、基本支出，指为保证我单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。