云南省红河州建水县社会福利院部门2018年度决算

云南省红河州建水县社会福利院部门2018年度决算

   第一部分  云南省红河州建水县老龄工作委员会办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县社会福利院概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是一所集供养全县城镇三无人员、农村五保户、孤老优抚对象、抚养孤儿、弃婴、家庭托养老人服务工作为一体的综合性社会福利机构，隶属于建水县民政局。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度除了正常做好孤老、残幼的养育以及托养老人服务工作，重点工作任务是：1、积极争取资金对中心敬老院一期工程设施进行维修、改造；2、做好中心敬老院公建民营、医养结合的前期准备工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县社会福利院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县社会福利院部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制   辆，在编实有车辆2辆。

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县社会福利院部门2018年度收入合计2,201,804.96元。其中：财政拨款收入2,201,804.96元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加203,491.36元，主要原因分析项目收入增加。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县社会福利院部门2018年度支出合计2,313,004.96元。其中：基本支出1,903,004.96元，占总支出的82.27%；项目支出410,000元，占总支出的17.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少152，538.37元,主要原因分析项目工程尚未完工，未进行最后的工程结算。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县社会福利院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,903,004.96元。与上年对比减少82，538.37元, 主要原因分析人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.24%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县社会福利院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出410,000元。与上年对比减少70，000元,主要原因分析按工程进度支付。具体项目开支及开展工作情况：福利院消防设施改造经费30万元，用于消防水池建设；中心敬老院建设费11万元用于中心敬老院的基础设施改造。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县社会福利院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,903,004.96元,占本年支出合计的82.27%。与上年对比减少82，538.37元，主要原因分析人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,903,004.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于项目工程款。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县社会福利院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为35,788.95元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33,548.95元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,240元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格按照中央八项规定，厉行节约，严格控制三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加14,888.95元，增长71.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元， 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加15,148.95元，增长82.33%；公务接待费支出决算减少260元，下降10.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆运行年限长，维修护理费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出33,548.95元，占93.74%；公务接待费支出2,240元，占6.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33,548.95元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33,548.95元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于福利院相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,240元。其中：

国内接待费支出2,240元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县社会福利院部门2018年机关运行经费支出0元， 

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县社会福利院部门资产总额2,779,812.57元，其中，流动资产1,482,923.22元，固定资产1,296,889.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少752,783.44元，其中;流动资产减少136,398.44元，固定资产减少616,385元，对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产182项，账面原值791,425元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,825,953.95元,其中：政府采购货物支出4,990元;政府采购工程支出1,793,700元;政府采购服务支出27,263.95元。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、社会保障和就业支出，是政府用于社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。

2、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费