云南省红河州建水县交通运输局2018年度部门决算

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云南省红河州建水县交通运输局2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县交通运输局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责全县农村公路建设、农村公路养护、地方公路路政管理，运输市场管理、海事管理等行政职能工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、完成鸡石高速公路建水收费站改扩建工程，工程于2018年8月11日正式开工，2018年10月全面完工，投入资金近2000万元。

2、建水（个旧）～元阳高速公路建设里程73.438公里，建个元高速公路（建水段）项目建设征迁设计永久用地约4010.7亩，设计临时用地约3508.97亩。

3、南部公交枢纽站建设项目人民政府第十八次常务会议已研究决定我局将协调好相关部门积极推进，争取尽早启动建设。

4、建水县绕城高速公路项目现已收集整理完乡镇及部门意见，正在优化比选各部门及乡镇所提的意见，目前已把最终优化比选方案报请县规委会准备审核。

5、农村公路建设项目2018年盘江乡和全县21个脱贫出列行政村需要硬化的自然村道路约232公里，共计72个自然村。

6、全县1960.575公里农村公路管理养护工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县交通运输局部门2018年度部门决算编报的单位共6个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位5个，其他事业单位0个。分别是：

1.建水县交通运输局

2.建水县道路运输管理局

3.建水县公路工程管理所

4.建水县地方公路管理段

5.建水县公路路政管理大队（该单位因编制人数少，不具备独立核算条件，故纳入地方段关统一核算）

6、建水县农村公路工程质量监督站（该单位因编制人数少，不具备独立核算条件，故纳入地方段统一核算）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县交通运输局部门2018年末实有人员编制85人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制71人（含参公管理事业编制39人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员59人（含参公管理事业人员29人）。

离退休人员32人。其中：离休0人，退休32人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县交通运输局部门2018年度收入合计300,597,066.81元。其中：财政拨款收入298,307,640.52元，占总收入的99.24%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,289,426.29元，占总收入的0.76%。与上年对比总收入增加235,931,298.31，主要原因分析一是项目收入增加；二是道路运输管理局下划。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县交通运输部门2018年度支出合计302,122,741.14元。其中：基本支出12,105,559.84元，占总支出的4.01%；项目支出290,017,181.3元，占总支出的95.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加260,144,900.27，主要原因一是项目支出增加；二是道路运输管理局下划支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,105,559.84元。与上年对比增加5,698,175.34元。主要原因是道路运输管理局上划。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.24%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出290,017,181.3元。与上年对比增加254，446，724.93元,主要原因分析是项目财政预算安排资金增加。建水县交通运输部门项目支出主要用于农村公路养护、农村公路专项补助等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县交通运输部门2018年度一般公共预算财政拨款支出300,478,080.85元,占本年支出合计的99.46%。与上年对比增加,主要原因一是项目支出增加；二是道路运输管理局下划支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,234,903.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出299,243,177.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.59%。主要用于农村公路养护，农村公路专项建设补助支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县交通运输部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为120，700元，支出决算为42,026.24元，完成预算的33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34,440元，完成预算的27%；公务接待费支出决算为7,586.24元，完成预算的6%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少28,779.76元，下降40.65%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少17,840元，下降34.12%；公务接待费支出决算减少10,939.76元，下降59.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34,440元，占81.95%；公务接待费支出7,586.24元，占18.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34,440元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34,440元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于 交通运输专项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,586.24元。其中：

国内接待费支出7,586.24元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次50人（其中：外事接待人次0人）。交通运输专项工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县交通运输部门2018年机关运行经费支出820,312.08元，与上年对比增加635,761.96元,主要原因分析道路运输管理局下划增加机关运行经费。部门机关运行经费主要用于交通运输局及道路运输管理局办公费、差旅费、电话费、培训费、维修费、公务用车运行维护费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县交通运输部门资产总额44,571,129元，其中，流动资产33,217,551.24元，固定资产11,353,576.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,293,286.29元，其中;流动资产减少11,614,979.05元，固定资产增加9,321,691.76元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值130，000元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,920,349.38元,其中：政府采购货物支出423,776.30元;政府采购工程支出1,238,000.00元;政府采购服务支出258,573.08元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

　  2018年我部门项目支出共涉及9个项目，各级财政预算安排288，491，506.97元,实际到位资金288，491，506.97元，具体项目详见《项目支出概况表》。项目实施主体主要为建水县交通运输局及下属各事业单位、建水县公路建设指挥部，资金由县财政直接拨付或者转移支付到各项目单位。

   （二）项目支出绩效自评

我部门开展的2018年财政预算项目资金绩效自评涉及7个单位，9个项目，分别为：

农村公路养护资金1116.77万元；实施单位建水县地方公路管理段；

道路运输工作经费164.47万元；实施单位建水县道路运输管理局；

南沙库区码头建设35万元；实施单位建水县交通运输局；

路政合同制工人工作21.75万元；实施单位建水县公路路政管理大队；

城市公路油价油价补贴524.07万元；实施单位建水县交通运输局；

农村道路油价补贴344.89万元；实施单位建水县交通运输局；

出租车油价补贴246.83万元；实施单位建水县交通运输局；

农村道路水毁3万元；实施单位建水县交通运输局；

建制村通畅工程26544.49万元；实施单位建水县公路建设指挥部。

   （三）项目绩效目标管理

2018年我部门科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益，但还存在一些问题和困难：个别事业单位的部分项目资金下达时间晚，接近年底到账，难以形成支出。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　 2018年，建水县交通运输工作在县委、县政府的正确领导和州交通运输局的关心支持帮助下, 全体交通运输系统干部职工扎实努力工作，坚持创新发展，不断提高交通运输发展的全面性、协调性和可持续性，努力建设便捷、通畅、高效、安全的交通运输体系，为我县决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供交通基础保障。

2018年财政资金预算项目总体执行情况较好，项目运行严格按照相关规章制度执行，取得较好的经济效益和社会效益，预期的绩效目标基本实现，未发现违法乱纪问题。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

　我部门下属单位建水县道路运输管理局本年下划地方管理，纳入县级财政预算，所以我部门2018年决算范围较上年增加一家单位。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　

2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

4、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

5、行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6、公路养护指公路养护支出。

7、车辆购置税用于农村公路建设支出指车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

监督索引号53252400734801111