云南省红河州建水县农村电影发行管理站2018年度部门决算

云南省红河州建水县农村电影发行管理站2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县农村电影发行管理站概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县农村电影发行管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

在文化行政部门的领导下，具体组织试试本县“农村电影免费放映工程”的规划和年度计划。

负责本县农村电影队的回复、组建、发行放映管理，年检审及技术服务工作。

管理、使用、维护好上级分配的设备和拷贝，安排使用好农村电影配套资金。

按时上报本县农村电影各种业务报表和工作总结。

劳动纪律及个岗位设置的职责按事业单位改革方案中的有关奖惩办法执行。

（二）2017年度重点工作任务介绍

出色完成了全年工作目标和上级下达的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县农村电影发行管理站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：建水县农村电影发行管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县农村电影发行管理站部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县农村电影发行管理站部门2018年度收入合计1,621,398.36元。其中：财政拨款收入1,621,398.36元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2,219,846.91元对比减少598，448.55元，主要原因是：项目经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县农村电影发行管理站部门2018年度支出合计1,861,398.36元。其中：基本支出1,591,398.36元，占总支出的85.49%；项目支出270,000元，占总支出的14.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年2,031,184.12元对比减少169，785.76元,主要原因：项目支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县农村电影发行管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,591,398.36元。与上年1，805，184.12元对比减少213，785.76,主要原因：日常办公房减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.77%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县农村电影发行管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270,000元。与上年226,000元对比增加44，000元,主要原因：项目增加。具体用于城市影院的建设及放映补贴，已按要求圆满完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县农村电影发行管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,591,398.36元,占本年支出合计的85.49%。与上年1,841,184.12元对比增加249，785.76元,主要原因：项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出711,190.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.69%。主要用于人员经费及设备设施建设等；

  8.社会保障和就业（类）支出880,207.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.31%。主要用于人员基本养老保险缴费及离退休费等；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县农村电影发行管理站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000元，支出决算为11,920元，完成预算的39.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,000元，完成预算的50%；公务接待费支出决算为1,920元，完成预算的520.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小预算数的主要原因：车辆维修和维护费用减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少36,536.41元，下降75.4%。其中：因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出决算减少29,000.41元，下降74.36%；公务接待费支出决算减少7,536元，下降79.7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小预算数的主要原因：车辆维修和维护费用减少以及严格控制公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10,000元，占83.89%；公务接待费支出1,920元，占16.11%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,920元。其中：

国内接待费支出1,920元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作，产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县农村电影发行管理站部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县农村电影发行管理站部门资产总额256,332.05元，其中，流动资产44,612.05元，固定资产211,720元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少498,496.88元，其中;流动资产减少365,896.88元，固定资产减少132,600元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。本年度无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额11,657.8元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出11,657.8元。

四、部门绩效自评情况

    （一）项目支出概况

单位本年度实施的二级项目2个，财政投入资金300,000元，按项目进度支付项目资金270,000元，年末结转结余资金30,000元。项目实施情况如下：

1．“2070701－资助国产影片放映”项目，财政投入资金50,000.00元，用于资助国产影片放映，目前项目实施过程中。

2．“2070702－资助城市影院”项目，财政投入资金250,000.00元，用于资助城市影院建设，项目实施完工。

   （二）项目支出绩效自评

1．“2070701－资助国产影片放映”项目，通过项目实施，有效宣传了国产影片，满足了群众文化生活需要。

2．“2070702－资助城市影院”项目，通过项目实施，提升了院线硬件设施和观影质量。

   （三）项目绩效目标管理

    本单位按照项目绩效管理有关规定，遵循独立、客观、科学、公正的原则，重点对新闻出版广播影视支出项目决策、准备、实施、竣工和运营全过程进行了评价。两个项目有完善可行性研究报告，资金筹备计划，通过招投标程序实行公开招标（或邀标），广播电视局对项目实施进行了全程监督，并对实施过程中遇到的问题进行了有效的处理，最终项目得以顺利完工，提升了观影质量，满足了群众文化生活需要实现了绩效管理目标。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况

（1）部门概况

我站涉及农村电影队的回复、组建、发行放映管理，年检审及技术服务工作,城市院线以及安排使用好农村电影配套资金，项目资金涵盖农村电影放映、城市院线等业务。

（2）部门绩效目标的设立情况

部门项目支出绩效总目标为：紧紧围绕省州县党委、政府决策部署，重点工作和重大项目，统筹谋划督查落实工作措施，结合我县影视工作实际，扎实开展影视各项工作，努力推动公共服务体系、队伍建设等开展工作。

（3）部门整体收支情况

2018年度建水县农村电影发行管理站为完成特定的行政工作任务和事业发展目标任务，用于专项业务工作的经费支出270,000元。

（4）部门预算管理制度建设情况

在单位内控制度中有对预算管理制度的制定，制度规定：单位应建立健全预算管理制度，单位预算编制遵循综合性、重要性、真实性、绩效性原则，在预算编制过程中做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化，数据准确。按照预算编制的相关政策及标准编制年度单位预算。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的

通过对年度预算执行情况、资金使用情况、绩效目标完成情况的梳理，自我评价资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出实际效率和效果，分析存在问题及原因，总结经验、完善管理，切实提高财政资金使用效益。

（2）自评组织过程

A.前期准备

根据《红河州人民政府关于印发< 红河州州级预算绩效管理实施办法>的通知》（红政办〔2015〕171号）文件精神，结合红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知》（红财预〔2015〕97号），我局积极响应并安排部署对2018年度州财政预算安排的项目绩。

B.组织实施

我站领导高度重视绩效自评工作，安排规划财务科专门指定财务人员按照绩效评价通知要求进行项目绩效自评及指导进行绩效自评工作，检查项目相关资料、实地查看项目实施情况，记录与评价指标相关信息。

3、评价情况分析及综合评价结论

2018年度建水县农村电影发行管理站共5家单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出270,000元。完成了项目设定的绩效目标。

4、存在的问题和整改情况

由于部分项目的举办时间较晚，导致部分项目资金延至第二年才全部支付完毕，项目执行率较低，影响了项目的绩效评分。但因项目的举办是党委政府根据各项目举办的需要来安排的，因此，存在的问题不受项目实施主体的控制。

5、绩效自评结果应用

强化绩效自评结果的应用，将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　

（二）一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

（三）经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

（四）一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。