建水县水电勘测设计队部门2018年度部门决算

建水县水电勘测设计队部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县水电勘测设计队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县水电勘测设计队概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县水电勘测设计队担负着全县的水利水电勘测设计、水利工程施工、水利工程施工设计管理、病险水库除险加固、烟区规划设计、水土保持方案编制规划、人畜饮水工程设计和各种水利规划等。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、水利工程勘测设计

 全年主要完成勘测设计任务13件。其中：水库工程3件，坝塘2件，28个贫困行政村的农村饮水巩固提升工程，水土保持方案编制1件，水资源论证报告3件，其它工程建设项目3件。详细情况如下：

 ⑴、水库工程

2018年，完成了曲江镇顶上水库、南庄镇桃树山水库、官厅镇坎平水库3座小(2)病险水库的除险加固工程初步设计送审稿。

⑵、坝塘工程

完成了甸尾乡跃进村委会崖子坝塘初步设计和南庄镇龙树头坝塘初步设计工作。

⑶、饮水安全工程

完成建水县28个贫困行政村的农村饮水巩固提升工程。即：普雄乡3个行政村，盘江乡3个行政村，利民乡3个行政村，甸尾乡2个行政村，李浩寨乡3个行政村，坡头乡2个行政村，西庄镇2个行政村，官厅镇2个行政村，青龙镇2个行政村，岔科镇2个行政村，曲江镇1个行政村，面甸镇1个行政村，临安镇1个行政村，南庄镇1个行政村。

⑷、水土保持

完成了建水县坡头乡乡村度假温泉建设项目水保方案的编制。

⑸、水资源论证

完成了建水县春晓蛋鸡场38万只蛋鸡标准化养殖示范基地水资源论证报告书、建水县天润山泉水厂水资源论证报告表、建水县美林純净水厂建设项目水资源论证报告表等3件水资源论证报告的编写。

⑹、其它工程建设项目

完成了南沙电站饮用水及消防安全水池改移工程、建水县果白农场泵站工程、建水县岔科镇格安村机耕路等工程的初步设计工作。

 2、水利工程施工

建水县在建的水利工程大田水库、建水县曲江大河治理工程、建水县农田水利建设项目、建水县南庄镇光伏提水泵站、2018年28个贫困行政村的农村饮水巩固提升工程等属于县属重点水利工程，我队积极配合，服从局领导抽调，派专业技术人员参加施工管理。在建的工程，作为设计方，积极配合建设方、施工方等解决施工中遇到的技术问题。

3、水库和坝塘安全运行管理工作

我队积极配合，服从局领导抽调，派专业技术人员(四)搞好专业技术人员培训，提升职工专业素质

为提升我队职工的专业技术水平，2018年4月9日组织职工参加了红河州中低改办举办的红河州2018年高标准农田建设规划的培训。2018年6月11日—16日组织职工参加了在昆明市举办2018年第二期生产建设项目水土保持方案编制技术人员培训。通过培训学习，增强了职工在设计工作能接纳、采用新产品，提高创新科技专业技能。

综上所述，水勘队在2018年的工作中，不仅圆满完成了上级下达的各项工作任务，而且还完成了一些其它的勘测设计任务；在单位的硬件建设方面也有些突破；培养了一批专业技术人才，提升了单位专业技术总体水平；取得了较好的成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县水电勘测设计队部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县水电勘测设计队部门2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制  1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县水电勘测设计队部门2018年度收入合计4,096,180.28元。其中：财政拨款收入4,096,180.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少184，558.18元，主要原因是绩效工资工资和津补贴减少、公用经费减少。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县水电勘测设计队部门2018年度支出合计4,100,392.28元。其中：基本支出3,980,392.28元，占总支出的97.07%；项目支出120,000元，占总支出的2.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2017年度支出合计4,276,526.46元。其中：基本支出4,046,526.46元，占总支出的94.62%；项目支出230,000元，占总支出的5.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计减少176，134.18元，基本支出减少66，134.18元，项目支出减少110，000元。其中：主要原因分析2018年1月退休1人，4月调入1人，9月特招1人增加3人，绩效工资工资和津补贴减少、公用经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县水电勘测设计队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,980,392.28元。与上年对比支出合计减少176，134.18元，主要原因是绩效工资工资和津补贴减少、公用经费减少。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.29%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县水电勘测设计队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出120,000元；2017年度用于保障云南省红河州建水县水电勘测设计队机构发展目标，用于专项业务工作的经费支出230,000元，项目支出减少110，000元，主要原因是财政返还额度减少。具体项目开支及开展工作情况：2018年我单位大部分人员抽到工地上，经常到往返于工地，差旅费、车辆燃油和修理，减少开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县水电勘测设计队部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,100,392.28元；2017年度一般公共预算财政拨款支出4,276,526.46元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少176，134.18元，主要原因是绩效工资工资和津补贴减少、公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出707,884.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.26%。主要用于2080502事业单位离退休费277，644.70元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出420，240元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出3,386,639.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.59%。主要用于人员经费和日常公用经费支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出5,868元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于退休人员公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县水电勘测设计队部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为128,500元，支出决算为25,959元，完成预算的20.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,609元，完成预算的18.37%；公务接待费支出决算为2,350元，完成预算的1.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数102，541元，的主要原因公务用车购置及运行费、公务接待费减少支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少103,371.1元，下降79.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少70,865.1元，下降75.01%；公务接待费支出决算减少32,506元，下降93.26%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因公务用车购置及运行费、公务接待费减少支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23,609元，占90.95%；公务接待费支出2,350元，占9.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,609元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,609元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到乡镇的水库测量、踏勘、施工管理、指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,350元。其中：

国内接待费支出2,350元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡镇村公所、水务站人员来谈设计方案产生的6批次61人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县水电勘测设计队部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县水电勘测设计队部门资产总额638,961.15元，其中，流动资产24,700.15元，固定资产614,261元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,225,753.58元，其中;流动资产减少179,177.76元，固定资产减少1,046,575.82元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物1539平方米，账面原值346，670.82元；处置车辆1辆，账面原值266，427元；报废报损资产121项，账面原值1，660，836.82元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额16,000元,其中：政府采购货物支出16,000元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

　提升政府形象

   （二）项目支出绩效自评

　  建财预〔2018〕81号非税收入安排支出30，000元；建财预〔2018〕152号非税收入安排支出30，000.00元； 建财预〔2018〕287号非税收入安排支出30，000.00元；建财预〔2018〕463号非税收入安排支出30，000.00元，全部用于办公费、水费电费1，752.00元、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费支出。

   （三）项目绩效目标管理

　  完成勘测设计任务13件。其中：水库工程3件，坝塘2件，28个贫困行政村的农村饮水巩固提升工程，水土保持方案编制1件，水资源论证报告3件，其它工程建设项目3件。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　  为规范和加强预算管理，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作，完善相关管理制度建设，落实责任，强化绩效管理意识，逐步提高预算绩效管理水平。　

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1、工资福利费用，反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务费用，反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

3、对个人和家庭的补助，反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

 建水县水电勘测设计队

2019年7月30日