建水县广慈水库管理所部门2018年度部门决算

建水县广慈水库管理所部门2018年度部门决算

   第一部分  建水县广慈水库管理所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县广慈水库管理所概况

一、主要职能

    （一）主要职能

按照三定方案规定，本单位主要贯彻执行国家及上级财政有关预算、财务会计等相关法律法规；承担广慈水库防汛调度；对进库渠系、大坝、沙拉河堤防工程维护；根据县水务局授权，依法查处违章侵占库区、河道和危害提防工程行为，保障水库和提防正常运行。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是严格按照与水务局签订的目标考核责任书落实各项工作。落实好水库“三个责任人、编制《广慈水库防洪抢险应急预案》、《广慈水库汛期调度运用计划》，设立责任人公示牌，确保防汛责任落实到位。二是加强水库安全隐患排查，确保水库安全运行，充分发挥水利工程应有综合效益。三是水库水面保洁工作。按照河长制工作及城乡人居环境提升要求，确保水面无垃圾、漂浮物，水质进一步改善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县广慈水库管理所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县广慈水库管理所部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0  辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县广慈水库管理所部门2018年度收入合计804,746.44元。其中：财政拨款收入804,746.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年度825,917.14元对比下降3%，收入下降的主要原因是绩效工资工资和津补贴的减少。

二、支出决算情况说明

建水县广慈水库管理所部门2018年度支出合计812,804.84元。其中：基本支出812,804.84元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年825,917.14对比下降2%,下降的主要原因是绩效工资工资和津补贴减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障建水县广慈水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出812,804.84元。与上年825,917.14对比下降2%,下降的主要原因是绩效工资工资和津补贴减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.59%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.41%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障建水县广慈水库管理所机构完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县广慈水库管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出812,804.84元,占本年支出合计的100%。与上年825,917.14对比下降2%,下降的主要原因是绩效工资和津补贴减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出105,749.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%主要用于财政补助公积金。

 9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出707,055.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.99%。主要用于人员经费和日常公用经费支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县广慈水库管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4000元，支出决算为4,000元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,000元，完成预算的1000%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数一致，无增加减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和2017年相比无增加减少。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数一致，无增加减少的原因日常工作不变。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,000元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,000元。其中：

国内接待费支出4,000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位公务接待 。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县广慈水库管理所部门2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，建水县广慈水库管理所部门资产总额8,793,359.65元，其中，流动资产44,565.01元，固定资产8,748,794.64元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70,513.15元，其中：流动资产减少21,983.15元，固定资产减少48,530元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

 我单位无项目支出。

    （二）项目支出绩效自评

我单位无项目支出。

    （三）项目绩效目标管理

我单位无项目支出。   

    （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、领导重视，明确任务 

根据文件要求，开展财政支出绩效自评工作，主要是通过对资金预算执行情况、资金使用情况、资金组织管理情况、及绩效目标完成情况的梳理，实事求是地开展自我评价，以切实提高财政资金使用效益。 

 2、单位基本情况 

（1）主要职能:承担广慈水库防汛调度；对进库渠系、大坝、沙拉河堤防工程维护；根据县水务局授权，依法查处违章侵占库区、河道和危害提防工程行为，保障水库和提防正常运行。

（2）机构情况：我单位属水务局下属事业单位，是二级单位。

支出绩效评价情况 

（1）资金安排程序：1、预算编制、审核；2、预算批复；3、按进度和工作计划安排，向县财政提报用款请示；4、财政批复；5、用款申请；6、资金下达。  

（2）资金管理情况。 

在资金管理中，严格执行财务管理制度，每一笔经济业务都按照程序进行审批，严格管理。对于重大的业务和事项，实行集体决策审批共同作出决定。 

（3）支出评价情况 

我单位完成了2018年确定的绩效目标，执行率达到100%。确保了广慈水库工作开展及职责的履行。

4、主要经验

（1）积极做好预算安排。根据下一年度的工作目标，提前谋划，规范操作，做好相关的资金预算。 

（2）认真做好项目实施的跟踪督查，做好资金实施的管理，确保工作目标的实现。 

5、下一步工作打算 

（1）进一步完善管理机制，明确责任。做好资金支出的预算和实施，构建一个职责分明、科学规范、具有可操作性的管理长效机制。 

（2）用好财政资金，充分发挥资金管理的职能作用。

   （五）部门整体支出绩效自评表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　

2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

4、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

2019年8月6日

建水县广慈水库管理所