云南省红河州建水县天华山水系管理处部门2018年度部门决算

云南省红河州建水县天华山水系管理处部门2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县天华山水系管理处概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县天华山水系管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县天华山水系管理处隶属建水县水务局主管，公益二类的水管单位。主要职责：承担天华山水库灌区防汛抗旱调度任务；对水库渠道、大坝、提防工程维护安全；协助做好侵占库区、河道和危害提防工程违章行为查处。为已建水利工程正常运行提供管理保障；已建水利工程政策法规与技术标准拟定、注册、安全鉴定及运行管理（日常维护、机械设备运行管理、运行安全监测）水利工程安全监测仪器认证及监测仪器质量检测。
     人员编制：核定事业编制8名。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，我处在县委、县政府以及县水务局的正确领导和精心指导下，在灌区各相关部门的支持配合下，认真贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持治水兴县战略，紧紧围绕“以管理促发展”这一核心内容，深化改革，加强管理。按照年初制定的工作目标和要求，进一步健全了目标管理责任机制，切实抓好了防汛抗旱、生产经营、内部管理、队伍建设、脱贫攻坚等基础工作。

一、全面完成了渠道岁修、养护、清淤、灌溉等任务，充分发挥了灌溉职能和效益

（一）今年，在灌溉管理上，管理处进行了一系列改革，在渠道水毁修复上采取“专业施工”的办法，实行渠道维修专业施工队伍准入制由承包人组织施工，水库派工程技术人员现场监督指导。按施工合同，承包方必须保证施工质量，因此加强了承包方的风险意识，进一步保证了施工质量，同时渠道修复的启动资金由承包方垫付，也有效缓解了管理经费不足的矛盾。截至今年6月，我处共完成渠道水毁修复工程100米，总投资4万元。

（二）在渠道清淤方面，管理处通过制定有效措施，督促灌区各乡镇完成各自渠段的清淤工作，按照“属地”划分的原则，各司其职，避免了乡镇间相互推诿、扯皮的现象。同时水库派出两个督查小组赴灌区乡镇与乡镇密切配合、督促检查，确保了清淤工作的顺利完成。

（三）在今年春灌放水前，我处依照科学、合理、节约的原则，制定了2018年用水调度计划。管理处精心安排、周密部署，按段按片落实到人头，同时组成护渠队，沿渠道送水护渠，以便应对放水中随时可能出现的险情。为了确保灌区及时用水，我处于2018年4月8日开闸放水历时30天，供水110万m3，使灌区农田实现了满栽满灌，全部按时栽上了秧苗，对灌区农业的稳产增收起到了积极作用。

二、做好两手准备，狠抓防汛抗旱工作

今年上半年，我处坚持“防汛抗旱两手抓，两不误”的指导思想，以“保稳定，促增收”为目标重抓防汛抗旱工作，取得了突出成效。

全处上下牢固树立防汛意识和责任意识，突出早抓、实抓，扎实有效地做好了防汛各项基础性工作。一是汛前检查到位。在2月中旬和3月上旬，我处由管理处一把手牵头组织工程技术人员，对枢纽工程和渠道进行了两次汛前大检查制定了切实可行的水库度汛计划；进入主汛期后，再次对枢纽工程、各病险渠段现场和部分新老山体滑坡重点区进行了严密细致的安全督查，对查出的问题及时处理，限期整修，不留隐患，始终做到对水库运行状态心中有数，切实提高了对水库防洪调度的科学性和可行性。二是责任落实到位。成立了以管理处一把手为组长，副职领导为副组长，相关工程技术人员为成员的防汛领导小组，抗洪抢险队伍和防汛物资全部调整到位。入汛以来，管理处严格执行24小时领导带班防汛值班制，准确掌握水文动态，合理调度库容。三是预防措施到位。按照上级主管部门要求，我处在2月下旬就组织技术力量及时制定和完善了水库的防洪预案、水库超标准洪水防汛预案、防汛物资调度预案等，为安全度汛提供了强有力的保证。四是防汛物资到位。重点落实了以管理处处领导及中层骨干为主体的应急抢险队伍，同时落实了水库防汛物资的储备工作，并进行了造册登记，真正做到了有备无患。

三、加大水污染治理力度，使水污染得到有效遏制

我处在2008年水库肥水养殖和网箱养殖取缔工作圆满完成的基础上，定期向库区水面投放净化剂、生物剂等用于水污染治理。定期组织职工到水面巡查并打捞水面的垃圾等。通过我们的努力，现在库区水污染得到有效遏制。

四、夯实水利基础

我处积极协调与省、州、县的关系，积极主动地争取各类项目支持。5年来我处争取到中央水利维修养护资金15万元。

五、脱贫攻坚稳步推进

制定并全面落实年度帮扶计划。衣据建档立卡动态管理结果，适时调整干部职工结对帮扶关系。全面了解贫困户经济发展的主要问题，同时充分发挥统筹协调作用，积极主动与各挂钩部门及领导对结，及时研究并解决工作中存在的困难和问题。

六、加强党风廉政建设

    党风廉政建设的好与差，领导重视是关键，检查落实是重点。为此我处在局党委和处支部的统一领导下，实行了党政齐抓共管部门各负其责。严格按照局党风廉政建设责任制量化考核标准认真组织开展学习活动。

七、强化安全生产管理

按照州、县对安全工作的要求，结合我处实际，成立了以管理处处长为组长，分管安全的副处长为副组长，各组室负责人为成员的安全工作领导班子。并按照防洪度汛、内保安全、工程管理三条线，分别落实安全责任，并签订了安全生产责任书，实行了安全工作一票否决制，做到了安全工作有人管有人抓和时时管时时抓。制订了《安全事故抢险应急预案》、《防洪度汛预案》，加强库区管理的日常监督检查和汛期值班联络、巡坝查险，定期组织安全工作监督检查，发现隐患及时整改，杜绝了各类安全事故的发生。

管理处积极配合有关部门认真搞好安全保卫和社会治安综合治理工作。确保了工作生活环境秩序良好。

八、存在的问题

1、水库经济环境差，经济效益往往体现在社会效益的基础上，后续产业后劲不足。

2、水费收缴难度本身比较大，特别是天华山水厂的水费收缴，需请上级主管部门帮助给予解决。

3、内部管理有待进一步加强。作为水管单位、管理的好与坏直接关系到单位的效益，因此向管理要效益尽快使单位各项管理工作走上规范、有序的轨道。

这些问题我们应高度重视，并在今后的工作中逐步解决。

九、今后的工作重点

在确保水利设施安全运行的同时，必须用科学发展观进一步解放思想、实事求是，与时俱进、艰苦奋斗。管理处今后应重点抓好以下几方面的工作。

1、认真组织全体干部职工学习贯彻党的路线、方针政策，与党中央保持高度一致，不断加强党支部和工会组织建设，进一步提高干部职工队伍素质，坚持物质文明和精神文明两手抓，努力提高干部职工的政治水平和运营管理技能。

2、逐步建立管理科学，经营规范的运行机制，完善各项规章制度，加强内部管理，根据水管单位定岗定员的方针，合理设置岗位，优胜劣汰择优上岗，努力开创水管工作新局面。

3、努力争取实现天华山水库县城供水工程，提高经济效益。

4、积极配合各有关部门搞好安全保卫社会治安综合治理工作，确保生活、工作环境秩序良好。

在新的一个年度里，面对严峻的形势和挑战，只有用科学的发展观进一步解放思想，与时俱进，开拓创新，才能抓住机遇加快发展。我们相信在各级党委、政府和主管局党政领导的关心支持下，我们有决心也有信心，克服困难，团结一心，统一认识，真抓实干，努力实现上述工作目标，推动我县水利建设的快速发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县天华山水系管理处部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县天华山水系管理处部门2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县天华山水系管理处部门2018年度收入合计1,206,768.6元。其中：财政拨款收入1,176,768.6元，占总收入的97.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,000元，占总收入的2.49%。                           

2017年建水县天华山水系管理处决算总收入1373821.53元，其中：财政拨款收入1373821.53元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

2018年收入比上年减少197052.93元，主要原因退休统筹外经费纳归社保局发放。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县天华山水系管理处部门2018年度支出合计1,206,768.6元。其中：基本支出1,206,768.6元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。                   

2017年部门决算总支出1373821.52元，其中：基本支出1373821.52元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％

2018年支出比上年减少197052.93元，主要原因退休统筹外经费纳归社保局发放。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县天华山水系管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,206,768.6元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.13%。与2017年支出比上年减少197052.93元，主要原因退休统筹外经费纳归社保局发放。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县天华山水系管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。上年无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县天华山水系管理处部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,176,768.6元,占本年支出合计的97.51%。其他收入30,000元，占总收入的2.49%。与2017年支出比上年减少167052.93元，主要原因退休统筹外经费纳归社保局发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出364,369元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.96%。主要用于行政事业单位离退休工资和机关事业单位基本养老保险养缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出812,399.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.04%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县天华山水系管理处部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19000.00元，支出决算为12852.07元，完成预算的68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为11752.07元，完成预算的61%；公务接待费预算支出为0元，公务接待费支出决算为1100.00元，超过完成预算数支出的100%。财政拨款“三公”经费支出减少主要原因是非税收入减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加552.07元，增长4%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，；公务用车购置及运行费支出决算减少547.93元，下降-4%；公务接待费支出决算增加1100.00元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是公务接待费支出决算增加1100.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出11752.07元，占91%；公务接待费支出1100.00元，占9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出11752.07元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11752.07元，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1100.00元。其中：

国内接待费支出1100.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次，接待人次20人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县天华山水系管理处部门2018年机关运行经费支出0元，单位性质属于全额拨款事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县天华山水系管理处部门资产总额48,964,845.49元，其中，流动资产92,029.12元，固定资产48,872,816.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。    

与上年相比，本年资产总额增加（减少）-111,762.31元，其中;流动资产减少111,762.31元，固定资产增加（减少）0元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

　      提升政府形象

   （二）项目支出绩效自评

　   建财预〔2018〕81号非税收入安排支,13688.60元，其他收入30,000元；建财预〔2018〕152号非税收入安排支出13688.60元，其他收入30,000元； 建财预〔2018〕287号非税收入安排支出13688.60元,；建财预〔2018〕463号非税收入安排支出13688.60元，全部用于商品和服务支出43688.60，其中办公费1245.26元、水费电费4066.67元、邮电费3336.00元、差旅费660.00元、公务接待费1100.00元、劳务费12000.00元、工会经费5688.60元公务用车运行维护费支出11752.07元。

（三）项目绩效目标管理

2018年投入维修养护资金4万元，对西沟损毁工程进行修复和副坝（一）护栏围墙进行修建。其中工程量为劳动工人工30个工日，开挖土石方19m³，水泥浆砌块石15m³，夯实防洪桩70棵，拆除损毁浆砌石22.5 m³，混凝土浇灌6.5 m³，干砌块石9.2 m³。重点对输水渠道、山体滑坡等进行了限期整修，确保了工程的安全运行。我处于2018年4月8日开闸放水历时30天，供水110万m3，使灌区农田实现了满栽满灌，全部按时栽上了秧苗，对灌区农业的稳产增收起到了积极作用。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　  为规范和加强预算管理，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作，完善相关管理制度建设，落实责任，强化绩效管理意识，逐步提高预算绩效管理水平。　

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。