云南省红河州建水县机关事务管理局2018年度部门决算

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云南省红河州建水县机关事务管理局2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县机关事务管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，制定县行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。

2.对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革及管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题。

3.负责县行政中心内固定资产的管理和维护维修工作。

4.负责县行政中心公共区域内绿化美化、清洁卫生、水电管理工作；在有关部门的配合下，负责行政中心文明建设。

5.负责在县行政中心召开的各类会议和举办重要活动的服务工作（不包括县委常委会议室、县人大常委会主任会议室、县政府常务会议室、县政协主席会议室召开会议的服务工作）。

6.负责县行政中心区域内的安全保卫工作和社会治安综合治理工作。

7.负责县行政中心的后勤综合保障服务工作。

8.负责各类所赠物资的管理。

9.完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

按时按质完成行政中心后勤保障工作。做好各单位会前安排、会中服务工作。做好行政中心安保工作、卫生及物管工作。做好机关食堂管理工作，保障整个行政中心的正常运行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县机关事务管理局部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云南省红河州建水县机关事务管理局（本级）

2.云南省红河州建水县公务用车综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县机关事务管理局部门2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制7人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员7人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制90辆，在编实有车辆87辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县机关事务管理局部门2018年度收入合计5,349,358.26元。其中：财政拨款收入5,349,358.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加415,714.57元，增幅为8.43%，主要原因是：2018年度公务用车运行维护费增加及工资调整、绩效奖励支出增加。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县机关事务管理局部门2018年度支出合计5,221,608.26元。其中：基本支出2,426,188.26元，占总支出的46.46%；项目支出2,795,420元，占总支出的53.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加187,402.57元，增幅为3.72%，主要原因是：2018年度用于公务用车运行维护费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,426,188.26元。与上年对比减少308,017.43元,减幅为11.27%，主要原因是：2018年在职人员死亡1人，追加死亡抚恤金，导致2018年度支出基数增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.46%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,795,420.00元。与上年对比增加495,420.00元,增幅为21.54%。主要原因是用于行政中心公共区域绿化、安保、会务等相关支出成本增加及公务用车中心车辆老化，运行维护费成本增加。具体项目开支及开展工作情况：管理行政中心的办公经费、水电费、物业管理费、维修维护费及公务用车运行维护费等商品和服务支出2,732,570.00元，占项目支出的97.75%；资本性支出62,850.00元，占项目支出的2.25%。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县机关事务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,221,608.26元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加187,402.57元,增幅为3.72%。2018年度用于用于公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,933,252.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.48%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员工资福利支出1,981,107.50元；办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修维护费、物业管理费及公务用车运行维护费等商品和服务支出2,888,994.56元；对个人和家庭的补助支出300.00元；办公设备购置等其他资本性支出62,850.00元 。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出288,356.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出234,256.80元；对个人和家庭的补助退休费支出54,099.40元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县机关事务管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,885,000.00元，支出决算为618,236元，完成预算的32.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为611,782元，完成预算的33.34%；公务接待费支出决算为6,454元，完成预算的12.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 2018年，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，规范公务接待活动，减少公务接待，使得三公经费支出比上年下降。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加146,459元，增长31.04%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动0元；公务用车购置及运行费支出决算增加153,752元，增长33.57%；公务接待费支出决算减少7,293元，下降53.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化、公务用车运行维护费成本增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出611,782元，占98.96%；公务接待费支出6,454元，占1.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出611,782元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出611,782元，开支财政拨款的公务用车保有量为87辆。主要用于为县级机关各部门的公务出行提供用车保障,负责保障县级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,454元。其中：

国内接待费支出6,454元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行内外公务和开展业务活动接待所发生的住宿费、用餐费等费用。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县机关事务管理局部门2018年机关运行经费支出152,060.32元，与上年对比减少121,378.92元,减幅44.39%。主要原因分析：按照中央关于厉行节约规定，控制成本、降低相关费用。部门机关运行经费主要用于商品服务支出152,060.32元，其中：办公费5,094.00元、邮电费474.00元、差旅费1,260.00元、公务接待费1,212.00元、工会经费10,060.32元、其他交通费用126,600.00元、其他商品和服务支出7,360.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县机关事务管理局部门资产总额25,112,839.89元，其中，流动资产1,883,214.92元，固定资产23,228,524.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,099.98元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少615,371.3元，其中;流动资产增加587,018.72元，固定资产减少1,200,190元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少2,200.02元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值1,037,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入38,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,950,781.96元,其中：政府采购货物支出136,370元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出1,814,411.96元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

云南省红河州建水县机关事务管理局（本级）2018年各类专项经费项目支出共6个，即行政中心管理经费49.42万元、行政中心物业管理费114万元、行政中心内办公楼、会议室及设施管理维修维护费10万元、机关食堂经费30万元、公务用车中心管理经费8.82万元、公务用车运行维护经费61.18万元。

   （二）项目支出绩效自评

通过2018年一年的项目实施，各项目支出满足我局职责职能的运行需要，较好地完成了2018年的预算目标，为我局完成2018年全年工作整体目标奠定了坚实的基础。2018年本部门项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。 

   （三）项目绩效目标管理

进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，建立健全预算管理机制，严格按照财务制度的规定，合理使用，确保项目资金专款专用，安全高效。 

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到不断提升。根据2018年工作完成情况及部门整体支出绩效评价的要求、按照整体支出绩效评价指标进行分析，自我评价等次为优秀。 

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　

（二）一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

（三）经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

（四）一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

监督索引号53252400243001111