云南省红河州建水县退耕还林工作领导小组办公室2018年度部门决算

云南省红河州建水县退耕还林工作领导小组办公室2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县退耕还林工作领导小组办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县退耕还林工作领导小组办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是具备法人资格，县级财政全额拨款的全民所有制事业单位。我单位属财政全额拨款的全民所有制专业技术事业单位。主要职责任务：

（1）、县退耕办是县退耕还林工作领导小组的常设机构，承办领导小组日常事务。

（2）、负责全县退耕还林工作，组织有关部门贯彻落实退耕还林的有关政策，办法的退耕还林总体规划的落实。

（3）、组织协调相关部门负责做好退耕还林计划的编制，合同签订，种苗准备、造林管护、科技支撑、流域治理，钱粮补助兑现、地类变更、核权发证等工作。

（4）、负责退耕还林工作设计的编制与上报、技术指导、督促落实、检查验收、档案管理等项工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

退耕办2018年的工作在县林业局的领导下，在县委、县政府的关心支持下，在上级业务主管部门的指导下，在各相关部门的配合下，在各乡镇的大力支持下，完成了2017年新一轮退耕还林建设任务10000亩，项目涉及14个乡镇，52个村委会，123个林班，267个小班,退耕农户90户（含27户建档立卡贫困户）;3家公司，44个承包大户。其中岔科镇81.0亩，甸尾乡752.0亩，官厅镇492.0亩，李浩寨397.0乡亩，利民乡528.4亩，临安镇3157.0亩，面甸镇248.5亩，南庄镇533.0亩，盘江乡340.0亩，坡头乡578.00亩，普雄乡619.0亩，青龙镇431.8亩，曲江镇918.3亩，西庄924.0亩。另外2018年完成兑现2003年、2005年退耕还林补助199.7万元；完成兑现2014年新一轮退耕还林第三次补助400万元。通过实施退耕还林，加快了我县绿化步伐，增加了森林覆盖率和农民收入，局部遏制了水土流失，有效改善了生态环境，减少水土流失等自然灾害的发生，退耕还林工程的生态体系优先的主体地位得到了很大的提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县退耕还林工作领导小组办公室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县退耕还林工作领导小组办公室部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1  辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县退耕还林工作领导小组办公室部门2018年度收入合计7,113,069.16元。其中：财政拨款收入7,113,069.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加，主要原因分析是项目经费增加。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县退耕还林工作领导小组办公室部门2018年度支出合计7,681,373.56元。其中：基本支出786,069.16元，占总支出的10.23%；项目支出6,895,304.4元，占总支出的89.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加,主要原因分析是项目支出增加。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县退耕还林工作领导小组办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出786,069.16元。与上年对比减少,主要原因分析是上年职工工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1%。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县退耕还林工作领导小组办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,895,304.4元。与上年对比增加,主要原因分析是项目支出增加，具体项目开支及开展工作情况1、中央造林补贴项目经费支出163,584.34元，2、木本油料基地建设款项目经费支出691,600.00元，3、其他退耕还林支出经费支出43,120.06元,4、退耕现金5,997,000.00元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县退耕还林工作领导小组办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款支出7,681,373.56元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因分析是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  8.社会保障和就业（类）支出102,829.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.34%。主要用于职工养老保险缴费（相关支出情况）；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%（相关支出情况）；

  10.节能环保（类）支出6,040,120.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.63%。（相关支出情况）；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  12.农林水（类）支出1,538,424.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.03%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出（相关支出情况）；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（相关支出情况）。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县退耕还林工作领导小组办公室部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,500.00元，支出决算为3,120.00元，完成预算的56.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,061.00元，完成预算的50.27%；公务接待费支出决算为1,059.00元，完成预算的75.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，支出减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5,370元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,990元，下降100%；公务接待费支出决算减少1,380元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2,061元，占66.06%；公务接待费支出1,059元，占33.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2,061元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出2,061元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于项目野外调查 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,059元。其中：

国内接待费支出1,059元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于  项目野外调查 （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县退耕还林工作领导小组办公室部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动,主要原因分析是本单位属于事业单位。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县退耕还林工作领导小组办公室部门资产总额553,574.45元，其中，流动资产344,874.45元，固定资产208,700元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,539,437.77元，其中;流动资产减少5,545,937.77元，固定资产增加6,500元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额6,500元,其中：政府采购货物支出6,500元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

      我单位是具备法人资格，县级财政全额拨款的全民所有制事业单位。我单位属财政全额拨款的全民所有制专业技术事业单位。

1.森林培育——红财农（2016）5号 中央造林补贴上年结余16.84万元，本年支出16.36万元，结余0.48万元；红财农发（2016）60号 木本油料基地建设款上年结余69.16万元，本年支出69.16万元，无结余；

2.退耕现金——红财农发（2017）71号 退耕现金上年结余500万元，本年收入629.7万元，本年支出599.7万元，结余530万元；

3.其他退耕还林支出——红财农发（2017）73号 其他退耕还林支出上年结余3.08万元，本年收入3万元，本年支出4.31万元，结余1.77万元；

（二）项目支出绩效自评

   部门三公经费支出较上年减少100%、已建立较为规范的内控制度、质量管理水平基本达标，项目基本完成、达到预期目标。工作计划和任务分工明确，工作计划与目标任务相符。自评为“优”。 

（三）项目绩效目标管理

   部门2018年项目绩效目标全部完成。主要经验：健全项目立项评审机制，是确保绩效目标实现的基础。加强项目运行监管，是确保项目顺利实施的保障。下一步计划：1、强化业务培训。2、加大绩效评价结果运用力度。 

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

   　2018年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。整体完成情况优良。 

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（五）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（六）节能环保支出：反映政府节能环保支出。
（七） 农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（八）退耕现金：反映专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
（九）退耕还林工程：反映退耕还林工程建设支出。
（十）其他风沙荒漠治理支出：反映除京津以外其他用于风沙荒漠治理方面的支出。
（十一）森林培育：反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树、生物措施治理水土流失等支出。
（十二）森林生态效益补偿：反映由森林生态效益补偿基金安排用于公益林营造、抚育、管理和保护等方面的支出。
（十三）林业产业化：反映林业产业化建设及管理等方面的支出。