云南省红河州建水县道路运输管理局2018年度部门决算

云南省红河州建水县道路运输管理局2018年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县道路运输管理局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州有关道路运输管理工作的法律、法规和政策；监督管理道路运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营及保障道路运输经营户和旅客的正当利益，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康有序发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

按照州运管局总体部署，紧紧围绕总体工作目标，突出重点，认真做好各项工作：一是抓好政风行风建设，促进行业廉洁发展。切实抓好意识形态工作责任制的落实强化思想教育，加大行风、政风工作督查力度，打造一支合格的运管执法队伍。积极开展执法培训，不断提高执法队伍的综合素质，为发挥行管职能、提高总作效率、规范执法、文明执法、努力营造良好的道路运输经营氛围和道路运输市场秩序。二是认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责，每月认真开展道路运输隐患排查工作和源头治理超限超载巡查工作，认真开展上级主管部门要求开展的各类专项行动。三是针对运输市场的变化情况，在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,落实运输企业的安全主体责任，结合各类运输市场的整治活动，加强横向部门的协调配合。四是积极贯彻落实国家、省、州关于营运黄标车淘汰工作的有关文件精神，认真对红河州道路运输市场在营运黄标车进行摸底排查，并结合《红河州人民政府办公室关于印发红河州治理淘汰黄标车及老旧车工作方案的通知》（红政办发〔2017〕85号）文件的工作职责严格开展工作，督促各县市运管局加大宣传力度，积极引导营运黄标车提前淘汰。通过深入企业，开展大量宣传、引导工作，按照省、州政府及交通主管部门要求，于9月30日全面完成了建水县营运黄标车《道路运输证》的注销工作，完成了营运黄标车治理工作阶段性任务。五是强化道路运输行业管理（客运道路货物运输、源头治超监管、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），严厉打击违法经营行为，促进行业有序发展，维护建水县运输市场和谐稳定发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县道路运输管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县道路运输管理局部门2018年末实有人员编制39人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制39人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员29人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县道路运输管理局部门2018年度收入合计7,938,056.81元。其中：财政拨款收入5,648,630.52元，占总收入的71.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,289,426.29元，占总收入的28.84%。建水县道路运输管理局2018年下划县级，属县级新增决算单位，上年度并入州级决算，无上年数相对比。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县道路运输管理局部门2018年度支出合计7,293,290.81元。其中：基本支出5,648,630.52元，占总支出的77.45%；项目支出1,644,660.29元，占总支出的22.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2018年因预算管理体制下划，致使本年与上年统计口径存在差异，属县级新增决算单位，上年度并入州级决算，无法进行比较分析。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,648,630.52元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.77%。2018年因预算管理体制下划，致使本年与上年统计口径存在差异，属县级新增决算单位，上年度并入州级决算，无法进行比较分析。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云南省红河州建水县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,644,660.29元。

⑴、红财预指〔2017〕501号工作经费（修路补助资金）50,000.00元。2018年转付回龙村委会，作为修路补助资金。

⑵、云财建〔2017〕16号从业资格考试考点建设经费400,000.00元。2018年度全部列支用于建水县从业资格证考试考点项目建设支出。

⑶、红财预指〔2018〕056号从业资格考试考点建设经费54,460.00元。2018年度全部列支用于建水县从业资格证考试考点项目建设支出。

⑷、红财预指〔2018〕169号从业资格考试考点建设经费820,300.00元。2018年度全部列支用于建水县从业资格证考试考点项目建设支出。

⑸、红财预指〔2018〕395号从业资格考试考点建设经费14,666.29元。2018年度全部列支用于建水县从业资格证考试考点项目建设支出。

⑹、云运职〔2018〕260号从业资格考试考点建设经费150,000.00元。2018年度全部列支用于建水县从业资格证考试考点项目建设支出。

⑺、红财预指〔2018〕395号工作经费（机构下划保运转工作经费）800,000.00元。2018年度12月支出协勤工资、公用支出计105,234.00元，结余资金694,766.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省红河州建水县道路运输管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,648,630.52元,占本年支出合计的77.45%。2018年因预算管理体制下划，致使本年与上年统计口径存在差异，属县级新增决算单位，上年度并入州级决算，无法进行比较分析。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出5,648,630.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县道路运输管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23,000.00元，支出决算为23,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0；公务用车购置及运行费支出决算为23,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，本单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，规范公务用车管理、规范公务接待工作，无公函不允许接待。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加23,000.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加23,000.00元，增长100%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加100%，2018年因预算管理体制下划，致使本年与上年统计口径存在差异，属县级新增决算单位，上年度并入州级决算，无法进行比较分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23,000.00元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,000.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机要通讯车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省红河州建水县道路运输管理局部门2018年机关运行经费支出664,700.00元，建水县道路运输管理局2018年下划县级，属县级新增决算单位，上年度并入州级决算，无上年数相对比。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云南省红河州建水县道路运输管理局部门资产总额10,217,539.75元，其中，流动资产779,446.99元，固定资产9,438,091.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,217,539.75元，其中;流动资产增加779,446.99元，固定资产增加9,438,091.76元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加1元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，实现资产使用收入103,109.11元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1,729,372.77元,其中：政府采购货物支出422,800.00元;政府采购工程支出1,244,172.77元;政府采购服务支出62,400.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

 2018年度用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,644,660.29元。因预算管理体制下划，致使本年与上年统计口径存在差异，无法与上年进行比较分析。

   （二）项目支出绩效自评

通过开展安全生产监督检查、治超巡查、车辆技术管理等道路运输监管工作，不断提升道路运输服务质量和管理水平，努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通，保障和促进我州道路运输市场健康有序发展。做好道路运输企业的转型升级和营运黄标车的清理淘汰，加快构建绿色交通运输体系，确保顺利完成我州“十三五”期能源消耗总量和强度“双控”道路运输领域节能目标。

   （三）项目绩效目标管理

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于贯彻落实中央厉行节约说要求推动节约型机关建设的通知》（云办发［2011］7号）精神，该项目在执行中要节约成本、提高效益。在支出管理上，预算单位要精打细算、厉行节约，从严管理。支出必须符合财经纪律、财会法规和财务规章制度的规定，严格按部门预算执行，按规定的开支标准、范围和渠道办理，不得相互挤占。不办理无计划的开支，不办理超标准的开支，不办理手续不全的开支。在资产购置方面，要求按政府采购程序选取质优价廉的产品，禁止超标准采购、“豪华采购”、“天价采购”等情形。

严格执行《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《云南省交通运输厅内部控制手册》，从内部控制组织架构、单位层面内部控制、业务层面内部控制、评价与监督等方面规范了预算项目的管理，业务层面内部控制中分别对预算项目的流程管理、资金安全管理、实施进度等进行了明确；《云南省交通专项资金管理办法》对资金使用的范围等方面进行了明确。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

 预算执行本着勤俭节约，收支两条线，全部合理合法的使用。  

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

     无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。　　

2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

3、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

4、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

5、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为，政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。