建水县公路工程管理所部门2019年度部门决算

建水县公路工程管理所部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  建水县公路工程管理所概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县公路工程管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真执行上级有关农村公路建设的方针、政策和有关法律、法规、制度；负责辖区内农村公路建设技术管理、指导和服务，拟定农村公路建设技术标准。承担建水县农村公路建设工程的测量和设计任务；负责建水县交通运输局实施的重点公路建设工程管理；负责全县农村公路建设工程的监督、管理；完成单位交办的其他事务及临时性工作。宣传贯彻国家、省部有关交通建设工程造价管理的方针、政策和法律、法规。负责交通工程的投资估算、设计概算、施工图预算、竣工决算的审核；负责监督检查交通工程招标标底和中标价的合理性，对交通建设项目投资执行情况，工程费用支付情况进行监督检查；负责交通建设项目施工定额管理和造价信息资料管理工作；负责交通工程造价纠纷的调解工作，为解决纠纷提供鉴定意见；负责交通工程投资概算、施工图预算的审批工作，负责协调交通工程造价管理相关事宜。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、完成了农村公路建设的管理工作。

2、参与完成了全县农村公路通达工程项目的测设及质量监督管理、验收工作。

3、完成了交通部农村公路电子地图更新及年终公路统计工作。

4、2018年自然村农村公路已全部完工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县公路工程管理所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县公路工程管理所部门2019年末实有人员编制9人。其中：事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县公路工程管理所部门2019年度收入合计1,263,146.16元。其中：财政拨款收入1,044,346.16元，占总收入的82.68%；其他收入218,800.00元，占总收入的17.32%。与上年对比增加247827.32元，主要原因是拨入其他收入218,800元购买业务用车。

二、支出决算情况说明

建水县公路工程管理所部门2019年度支出合计1,263,146.16元。其中：基本支出1,044,346.16元，占总支出的82.68%；项目支出218,800.00元，占总支出的17.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加247,827.32元，主要原因2019年本年县交通局拨入业务用车购置补助经费。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县公路工程管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,044,346.16元。与上年对比增加29,027.32元，主要原因是薪级晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.72%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.28%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县公路工程管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出218,800.00元。与上年对比增加218,800.00元，主要原因是本年县交通局拨入业务用车购置补助经费。主要用于业务用车购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县公路工程管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,044,346.16元,占本年支出合计的82.68%。与上年对比增加29,027.32元，主要原因是薪级晋升。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1社会保障和就业（类）支出101,876.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于在职人员养老保险单位承担部分及本年退休人员结算的职业年金单位部分等。

  2.交通运输（类）支出942,469.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.24%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县公路工程管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,300.00元，支出决算为636.00元，完成预算的14.79%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为636.00元，完成预算的90.86%； 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行“三公”经费支出要求，严控“三公”经费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加636.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加636.00元，增长100.00%； 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，；公务用车购置及运行维护费支出636.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

2. 公务用车购置及运行维护费支出636.00元。其中：

公务用车运行维护支出636.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县公路工程管理所部门2019年机关运行经费支出0.00元， 属事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县公路工程管理所部门资产总额1,027,868.36元，其中，流动资产779,002.67元，固定资产248,865.69元。与上年相比，本年资产总额增加501,283.09元，其中;流动资产增加349,664.40元，固定资产增加151,618.69元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额131,020.52元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出131,020.52元;授予中小企业合同金额131,020.52元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2019年我部门项目支出共涉及1个项目，项目资金共计218,800.00元，其中：其他资金支出218,800.00元，具体项目见下。

县交通局拨入公务用车购置补助经费其他资金218,800.00元。

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算财政拨款收入：为红河州地方财政当年拨付的资金。 

　　三、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为，政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。