建水县机关事务管理局部门2019年度部门决算

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　　建水县机关事务管理局部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县机关事务管理局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县机关事务管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，制定县行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。 

　　2.对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革及管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题。 

　　3.负责县行政中心内固定资产的管理和维护维修工作。 

　　4.负责县行政中心公共区域内绿化美化、清洁卫生、水电管理工作；在有关部门的配合下，负责行政中心文明建设。 

　　5.负责在县行政中心召开的各类会议和举办重要活动的服务工作（不包括县委常委会议室、县人大常委会主任会议室、县政府常务会议室、县政协主席会议室召开会议的服务工作）。 

　　6.负责县行政中心区域内的安全保卫工作和社会治安综合治理工作。 

　　7.负责县行政中心的后勤综合保障服务工作。 

　　8.负责各类所赠物资的管理。 

　　9.完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　按时按质完成行政中心后勤保障工作；做好各单位会前安排、会中服务工作；做好行政中心安保工作、卫生及物管工作；做好机关食堂管理工作，保障整个行政中心的正常运行；全面规范加强公务用车综合服务中心车辆管理。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县机关事务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.建水县机关事务管理局（本级）； 

　　2.建水县公务用车综合服务中心。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水县机关事务管理局部门2019年末实有人员编制18人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制7人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员7人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制90辆，在编实有车辆89辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县机关事务管理局部门2019年度收入合计8,142,180.38元。其中：财政拨款收入8,142,180.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,792,822.12元，增幅为52.21%，主要原因是：在2019年度执行中调整增加收入3,253,439.78元，其中2,800,000元用于行政中心各会议室音响设备设施提升改造；453,439.78元，用于购置2辆公务用车，更换老化车辆。  

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县机关事务管理局部门2019年度支出合计8,142,180.38元。其中：基本支出2,387,388.60元，占总支出的29.32%；项目支出5,754,791.78元，占总支出的70.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,920,572.12元，增幅为55.93%，主要原因是：2019年申请追加201类03款02项一般行政管理事务2,800,000元，用于更换行政中心各会议室音响设备设施；申请追加201类03款50项事业运行453,439.78元，用于购置2辆公务用车，更换老化车辆。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,387,388.60元。与上年对比减少38,799.66元,减幅为1.6%，主要原因是压缩人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.54%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,754,791.78元。与上年对比增加2,959,371.78元,增幅为105.87%。主要原因是更换行政中心各会议室音响设备设施及购置2辆公务用车，更换老化车辆。具体项目开支及开展工作情况：管理行政中心的办公经费、水电费、物业管理费、维修维护费及公务用车运行维护费等商品和服务支出2,285,700.00元，占项目支出的39.72%；资本性支出3,469,091.78元，占项目支出60.28%。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县机关事务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,142,180.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2,920,572.12元,增幅为55.93%。主要原因是更换行政中心各会议室音响设备设施及购置2辆公务用车，更换老化车辆。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出7,933,632.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.44%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员工资福利支出1,998,525.00元；办公费、水电费、维修维护费、物业管理费及公务用车运行维护费等商品和服务支出2,463,295.28元；对个人和家庭的补助支出200.00元；办公设备购置等其他资本性支出3,471,611.78元 。 

　　2.社会保障和就业（类）支出208,548.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县机关事务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,102,000.00元，支出决算为1,103,839.78元，完成预算的35.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,103,439.78元，完成预算的36.15%；公务接待费支出决算为400.00元，完成预算的0.8%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，规范公务接待活动，减少公务接待，压缩公务用车运行维护费，使得三公经费支出比上年下降。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加485,603.78元，增长78.55%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加491,657.78元，增长80.36%；公务接待费支出决算减少6,054.00元，下降93.80%,下降的原因主要是规范公务活动，实行厉行节约，控制支出。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化、运行维护费成本增加；购置2辆公务用车，更换老化车辆。  

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,103,439.78元，占99.96%；公务接待费支出400.00元，占0.04%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1,103,439.78元。其中： 

　　公务用车购置支出453,439.78元，购置车辆2辆。购置车辆原因：由于车辆老化严重，导致运行维护费增加，购置2辆公务用车替换老化严重的车辆。 

　　公务用车运行维护支出650,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为89辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出400.00元。其中： 

　　国内接待费支出400.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行内外公务和开展业务活动接待所发生的住宿费、用餐费等费用。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县机关事务管理局部门2019年机关运行经费支出172,323.92元，与上年对比增加20,263.60元,增幅13.33%。主要原因是人员经费增加。部门机关运行经费主要用于商品服务支出169,803.92元及资本性支出2,520元。其中：办公费16,628.00元、邮电费2,760.00元、差旅费3,287.00元、公务接待费400.00元、工会经费10,423.92元、其他交通费用131,925.00元、其他商品和服务支出4,380.00元、办公设备购置2,520.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县机关事务管理局部门资产总额19,266,868.75元，其中，流动资产1,254,592.21元，固定资产18,012,276.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,845,971.14元，其中;流动资产减少628,622.71元，固定资产减少5,216,248.45元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元，无形资产减少1,099.98元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额1,155,777.91元,其中：政府采购货物支出409,842.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出745,935.91元;授予中小企业合同金额1,155,777.91元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　2.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。    

　　3.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。  

　　4.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。  

　　5.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。 

　　监督索引号53252400243001111