建水县水务局部门2019年度部门决算

　　监督索引号53252400533201000 

　　建水县水务局部门2019年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  建水县水务局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县水务局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行国家和省、州有关水利工作的方针、政策和法律、法规；起草有关水行政管理的单行条例草案、部门规章制度并组织实施，拟定全县水利工作发展战略和中长期规划和年度计划，组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。 

　　2.负责保障全县水资源的合理开发利用，负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水利中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责本行政区域内重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。 

　　3.负责水资源保护工作。组织编制并实施全县水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布全县水资源公报。 

　　4.负责节约用水工作。按照国家和省、州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。 

　　5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施。依法做好水利统计工作。 

　　6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。 

　　7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；负责监督城市规划区域外河道取水、采砂、淘金管理工作，依法严肃查办侵占河道、河堤和破坏河道设施等违法违章案件；负责河道流域综合治理规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。 

　　8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。 

　　9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。 

　　10.负责水政监察和水行政执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。全县重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁本区域内水事纠纷，依法负责水利行业安全生产工作，组织实施水利工程质量和安全监督，指导水库、农村水电站等水利工程的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。 

　　11.组织开展水利科技、培训和水利涉外工作。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广；负责水利行业干部人事培训和专业技术职务评聘管理；负责水利科技信息工作。 

　　12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。 

　　13.完成县委、县政府交办的其他任务。 

　　14.有关职责分工。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　1.农村饮水安全脱贫攻坚工作 

　　（1）我县涉及饮水安全不达标129户538人，截至9月30日全部不达标人口已完成清零销号，完成工程投资1532.9万元。    

　　（2）2019年实施的92件农村饮水安全巩固提升工程及65口水窖建设已实施完成28件、水窖全部已完成，剩余64件中进度在90%以上的5件，进度80%~89.9%的10件，进度70%~79.9%的16件，进度60%~69.9%的33件，截至目前共计完成投资4723.98万元。 

　　（3）州级排查反馈问题14件，已完成10件；县级自查28件，已完成22件。 

　　（4）完成202个水样水质检测，2017、2018年度 106件巩固提升工程初步验收。    

　　2.“十三五”重点水利项目、中央投资计划和固定资产投资等方面完成情况 

　　（1）“十三五”重点项目建设我县共21件，其中续建1件、拟建9件、加快前期11件。大田水库目前拦河坝已封顶，开工建设红罩塘、铜厂、施家寨水库三座水源工程，泸江河、岔科河铜厂至大寨段治理；苏租水库可研报告已评审，建设征地实物调查工作细则审批，牛滚塘水库可研报告已评审，正在开展各专题报告的编制；岔科河大寨至白土坎段治理工程正在进行招投标准备工作，计划2019年12月开工；跃进水库扩建、双帽山等3件中型水库，黑龙潭-天华山水库-红罩塘水库等6件连通工程，所有项目已委托设计单位在开展前期工作。 

　　（2）我县2019年涉及中央水利发展资金12249万元，截至10月中旬完成投资9821万元，完成80.18%。 

　　（3）2019年固定资产投资计划完成4.39亿元，已完成投资3.07亿元，完成70%。 

　　3.省级水投资金到位2696.2万元，目前完成项目资金支付1000万元，结余1696.2万元，未付原因是资产确权未签字。 

　　4.河湖“清四乱”和河湖管理保护范围划定工作 

　　（1）自2018年开展河湖“清四乱”工作以来，我县共计排查问题166个，目前共清理问题155个，还有11个“四乱”问题未销号。其中，红河干流（坡头乡阿土村）非法占用水域滩地建休闲山庄的问题1个，泸江（西庄镇麦粮地村段）乱建问题4个、塔冲河（西庄镇白家营村段）乱建问题6个。 

　　（2）.建水县流域面积在1000km²以上河流有红河、南盘江、泸江和曲江共4条，水域面积在1平方公里以上的湖泊0座。已委托州规划院对我县河湖管理保护范围进行划定，目前已完成我县境内以上4条河流的现状调查和基础数据测量工作。 

　　5.防汛和库塘蓄水工作 

　　今年以来，建水县发生洪涝灾害1起，为青龙镇老里硐、青龙两个村委会，灾害造成农作物、民房、道路、牲畜等不同程度受灾，直接经济总损失111.04万元，无人员伤亡。截至2019年10月24日，全县库塘蓄水9049.4万立方米，与上年同期相比减少3206万立方米。其中，中型水库蓄水4309万立方米，与上年同期相比减少1970.4万立方米（其中跃进水库蓄水2508万立方米，与上年同期相比减少1352万立方米,；天华山水库蓄水891万立方米，与上年同期相比减少58万立方米；绵羊冲水库蓄水910万立方米，与上年同期相比减少560.4万立方米）。小(一)型水库蓄水3354.3万立方米，与上年同期相比减少762.7万立方米: 小(二)型水库蓄水1048.1万立方米,与上年同期相比减少124.9万立方米; 小坝塘蓄水338万立方米，与上年同期相比减少348万立方米。 

　　6.安全生产和质量安全工作 

　　（1）认真履行质监手续，认真贯彻落实好安全生产监管责任和落实水利工程质量监督责任，切实抓好本行业安全生产工作，有效预防和遏制生产安全事故发生。加强工程质量现场巡查，从严控制工程质量，认真把好工程质量等级评定关，客观反映工程质量。 

　　（2）扩大安全生产宣传教育，促进水法规宣传教育活动的深入开展，以增强全社会的水行政法律意识。 

　　7.农村小水电清理整改工作 

　　按照州级的相关要求，我县目前已成立建水县小水电清理整改领导小组，出台了《建水县小水电清理整改实施方案》，委托云南省地方电力设计研究所编制完成《建水县小水电清理整改综合评估报告》并批复，完成小水电清理整改平台信息系统录入。根据综合评估，我县有小水电站20座，其中整改类7座，退出类13座，涉及自然保护区缓冲区电站1座。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县水务局部门2019年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额拨款事业单位3个。分别是： 

　　1.建水县水务局（本级）； 

　　2.建水县水电勘测设计队； 

　　3.建水县天华山水系管理处； 

　　4.建水县广慈水库管理所。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　建水县水务局部门2019年末实有人员编制128人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制112人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员0人），事业人员107人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件）  

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县水务局部门2019年度收入合计138,395,442.72元。其中：财政拨款收入137,728,931.74元，占总收入的99.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,000.00元，占总收入的0.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入656,510.98元，占总收入的0.47%。与上年102,366,100.68元对比，收入增加36,029,342.04元，增长了35.2%。其中：财政拨款收入增加35,392,831.06元，财政拨款收入增加原因是水利项目建设投资增加，项目资金到位及时；其他收入增加626,510.98元，增加原因是按新会计制度确定为收入。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县水务局部门2019年度支出合计142,623,292.46元。其中：基本支出12,950,879.74元，占总支出的9.08%；项目支出129,672,412.72元，占总支出的90.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。99,373,115.96元对比，增加43，250，176.5元，增长43.52%。其中：与上年度基本支出16,684,821.08元对比减少3,733,941.34元，同比下降28.83%，主要原因是关事业单位养老保险制度改革，退休人员工资归并社保中心发放；与上年度项目支出82,688,294.88元对比增加46，984，117.84元，同比增长56.82%，增加原因是水利项目建设投资增加，项目资金到位及时。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障建水县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,950,879.74元。与上年度日常支出16,684,821.08元对比减少3,733,941.34元，同比下降22.38%，主要原因机是关事业单位养老保险制度改革，退休人员由社保机构管理发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.74%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障建水县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出129,672,412.72元。与上年度项目支出82,688,294.88元对比支出增加46,984,117.84元，同比增长56.82%，增加原因是水利项目建设投资增加，项目资金到位及时，具体项目开支及开展工作情况：  

　　1.小型病险水库维修养护项目工投资1,160,000.00元，完成18座水库的清除进库道路塌方、开挖排水沟、修复被洪水冲毁路段、输水涵管出口闸室砼防渗、回填坝顶砂石路面、修复坝顶扎边挡墙、破损坝面、水位尺、观测设施修复。 

　　2.建水县岔科河铜厂至大寨段治理工程 

　　2019年下达中央资金16,760,000.00元，建水县岔科河铜厂至大寨段治理工程河段治理长度6.3km，其中：干流长6.12km，4条支流汇口治理长0.18km。新建堤防长12.47km新建机耕桥7座、排涝涵管9座、亲水台阶24座。河段治理后可保护0.102万人、0.404万亩农田的防洪安全，有效的提高河道防洪能力。工程概算总投资21,689,500.00元，已完成投资16,760,000.00元。 

　　3.建水县清泉小流域、盘江冲子小流域坡耕地水土流失综合治理工程项目 

　　(1).利民清泉小流域小流域坡耕地水土流失综合治理工程项目 

　　2019年下达中央资金10,000,000.00元,工程总投资：12,500,000.00万元，治理坡改梯239.14hm2（3587亩）；新建泵站1座，共装设1台水泵，水泵型号为－MDP155-67×6（水泵转速2980rpm，流量180m3/h，扬程353.10m，效率72％，电机型号采用高原节能型电机，电机功率280kW，安装泵站供电系统1套），新建泵站提水管道1.42km；新建水池共计18座，其中主水池3座（包括1000m3水池1座，400m3水池1座，300m3水池1座），分水池（100m3水池）15个；铺设灌溉管道5.81km，其中主水池连通管共3条，总长1.91km，分水池连通管共15条，总长3.90km。修建田间道路13.82km，其中机耕道路5.81km（包括修缮机耕道路3.36km，新建机耕道路2.45km）；作业道路8.01km（包括修缮作业便道4.18km，新建作业便道3.83km）；新建道路排水沟16.31km，其中机耕路浆砌石排水沟5.81km，作业便道排水土沟8.01km；新建原有道路浆砌石排水沟2.49km；布设涵管135m。设置工程治理标志碑1块。建水县清泉小流域坡耕地水土流失综合治理工程，盘江冲子小流域坡耕地水土流失综合治理工程，工程于2019年11月1日开工建设，坡改梯工程已完成2142亩，除泵站工程正在施工中，其它配套设施已完成。 

　　(2).盘江冲子小流域小流域坡耕地水土流失综合治理工程项目 

　　2019年下达中央资金6,000,000.00元,工程总投资11,488,400.00元,小流域实施坡改梯面积142.80hm²；在灌溉工程布置中，本次设计新建泵站两座（一级泵站设计流量为0.0125m³/s，设计扬程为413.93m；二级泵站设计流量为0.0125m³/s，设计扬程为517.65m），护坡式引水渠9.60m，一级泵站进水池一个，1#提水干管2439.6m，二级泵站进水池一个，2#提水干管3611.10m；本次设计新建水池11座（新建500m³水池1座，300m³水池1座，200m³水池5座，100m³水池4座）。新建管道8774.13m，在道路工程布置中，结合实地现有道路状况项目区内共需要改建机耕路3条，机耕路总长6081.92m，（其中改建：1#机耕道路长2040.01m、2#机耕道路长2637.24m、3#机耕道路长1404.67m）；错车平台20处；下田口58座；田间道路排水沟6081.92m；预制涵管12处共42.00m；标志牌4个，标志碑1座。 

　　4.大田水库工程 

　　建水县大田水库工程是云南省、红河州、建水县“十二五”期间水利规划重点骨干水源工程和《西南五省（自治区、直辖市）骨干水源工程近期建设规划》水利项目工程。该项目工程位于建水县曲江镇建水三中背后的沙河中游，是一座以农业灌溉和乡镇供水为主的水利工程。大田水库工程规模为中型，大坝采用粘土心墙风化料坝，大田水库工程由引水工程、枢纽工程、灌溉工程、库岸防渗工程和老红山加固工程组成。坝顶高程1380.50m，最大坝高44.1m，坝顶长362.5m，坝顶宽8m。正常蓄水位1378.60m，水库总库容1028.0万m³，兴利库容818.20万m³。工程建成可以解决建水县曲江镇1.15万人、4400头牲畜饮水安全和1.79万亩农田灌溉用水。初步设计批复概算为329,573,000.00元，工程施工总工期按40个月控制。2019年下达中央资金60,000,000.00元，省级资金8,000,000.00元。目前，大田水库主体工程已完成封顶，输水泄洪（导流）隧洞、库岸防渗及加固、取水枢纽及引水渠、1#、2#引水隧洞、东、西干渠明渠、灌溉倒虹吸泵站等工程建设正有序推进中。 

　　5.加快推进农村饮水安全巩固提升项目建设。围绕精准脱贫的要求，开展了以提高农村饮水保证率、集中供水率、自来水普及率、水质达标率为目标的农村饮水安全巩固提升项目建设，以解决贫困县贫困人口和贫困村、贫困乡的饮水有保障为重点，组织实施了832件工程，项目总投资58,330,000.00元，到位资金9,570,000.00元。  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出142,248,931.74元,占本年支出合计的99.74%。与上年支出数99,373,115.96元对比，增加42，875，815.78元，增长43.14%，原因是批复下达投资建设的水利项目较上一年相应增加，项目资金到位及时，工程建设顺利，进度款拨付及时。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.社会保障和就业（类）支出1,644,991.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于保障离休人员工资、遗属生活补助、死亡抚恤费、机关事业单位基本养老保险费支出； 

　　2.城乡社区（类）支出180,000.00元，占政府性基金预算财政拨款总支出的100%。  

　　3.农林水（类）支出140,603,940.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.84%。主要用于机关正常运转的日常支出、中央基本建设项目大田水库、岔科河小流域治理、农田水利、人饮巩固提升项目建设、清泉小流域耕地水土流失治理工程。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县水务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为370，075.00元，支出决算为125,524.66元，完成预算的33.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,542.66元，完成预算的25.04%；公务接待费支出决算为99,982.00元，完成预算的37.3%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强：“三公”经费管理，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费开支管理，公务用车运行费用、公务接待费减少。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少43,923.50元，下降25.92%。公务用车购置及运行费支出决算减少9,731.81元，下降27.59%；公务接待费支出决算减少34,191.69元，下降25.48%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强：“三公”经费管理，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费开支管理，公务用车运行费用、公务接待费减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,542.66元，占20.35%；公务接待费支出99,982.00元，占79.65%。具体情况如下： 

　　1. 公务用车购置及运行维护费支出25,542.66元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出25,542.66元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　2.公务接待费支出99,982.00元。其中： 

　　国内接待费支出99,982.00元，共安排国内公务接待234批次，接待人次2,281人。主要用于水务局接受上级部门的检查、督查、考核、调研工作发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县水务局部门2019年机关运行经费支出698,067.36元，与上年支出378，888.68元对比增加319，178.69元。主要原因是公务员交通补助按新会计制度记账，记入商品和服务支出中的其他交通费。部门机关运行经费主要用于保障机关日常运转，办公费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费等开支。2019年度纳入建水县水务局部门决算编报的单位共4家。其中：财政全额拨款的行政单位1个，即建水县水务局（本级），机关运行经费698,067.36元；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位3个，分别是：建水县水电勘测设计队、建水县天华山水系管理处、建水县广慈水库管理所，三家事业单位无机关运行经费。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，建水县水务局部门资产总额171,374,779.61元，其中，流动资产11,357,765.56元，固定资产17,329,289.37元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程92,760,000.00元，无形资产34,833.31元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82,630,114.13元，其中;流动资产减少2,958,628.84元，固定资产减少56,868,972.78元在建工程增加92,760,000.00元，无形资产减少195,175.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额158,400.00元,其中：政府采购货物支出88,400.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出70,000.00元;授予中小企业合同金额158,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　1.2019年按政府会计制度计提固定资产折旧。4家下属事业编制单位经费并入水务局（本级）做部门决算，其中：全额拨款单位2家即，建水县水利工程质量监督站、建水县全面推行河长制工作办公室；差额拨款单位2家（只核算财政补助人员工资部分）即：建水县跃进水系管理处、建水县绵羊冲水系管理处。事业编制及人员情况：建水县水利工程质量监督站8名，年末实有人数8人；建水县全面推行河长制工作办公室5名，年末实有人数3人；建水县跃进水系管理处40名，年末实有人数39人；建水县绵羊冲水系管理处14名，年末实有人数14人。遗属人员18人，其中：机关8人，下属单位10人。 

　　2. 因机关事业单位养老保险制度改革，退休人员工资由社保机构管理，本单位只承担离休人员的工资发放工作，所以机构人员情况表离休人员为2人，退休人员为0人。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　（一）财政拨款收入，指财政当年拨付的资金。 

　　（二）农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项），反映水利系通用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。 

　　（三）农林水支出（类）水利（款）农田水利（项），反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。 

　　（四）农林水支出（类）水利（款）防汛（项），反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护、防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等）、汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪共补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。 

　　（五）工资福利费用，反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（六）商品和服务费用，反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。 

　　（七）对个人和家庭的补助，反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。 

　　监督索引号53252400533201111