建水县岔科镇中心学校部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  建水县岔科镇中心学校概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县岔科镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　实施九年义务素质教育，促进甚础教育发展。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　按照财政一体化预算指标，按时发放教职工工资，发放学生生活补助费、建档立卡户学生补助资金的发放，督促工程项目完工移交，做好会计档案的归档工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县岔科镇中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县岔科镇中心学校部门2019年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员132人（含参公管理事业人员0人），其他人员6人，主要是特岗教师。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县岔科镇中心学校部门2019年度收入合计24,038,442.29元。其中：财政拨款收入24,038,442.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少6%，主要原因分析是专项资金收入比上年减少1265850元、寄宿生生活补助费减少389100元。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县岔科镇中心学校部门2019年度支出合计24,743,170.49元。其中：基本支出23,780,853.79元，占总支出的96.11%；项目支出962,316.70元，占总支出的3.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出减少1628854.76元，减少6%,主要原因是项目工程支出较上年减少1265850元、寄宿生生活补助费减少389100元。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障建水县岔科镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,780,853.79元。与上年对比减少1063647.42元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.68%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.32%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障建水县岔科镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出962,316.70元。与上年对比减少565208元,主要原因是小河边小学教学楼、庄寨小学食堂工程将要完工，工程款支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县岔科镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出24,743,170.49元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1628854.76元,主要原因是小河边小学教学楼、庄寨小学食堂工程将要完工，工程款支出减少、2019年11－12月寄宿生生活补助费没有补助，支出减少389100元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出22,853,343.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.36%。主要用于教职员工工资、办公费、学校维护费、教师培训费、出差费、印刷费、水电费、办公设备购置。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,889,827.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.64%。主要用于教职员工的养老保险，残疾人保障金、教职工体检费。

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县岔科镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为58400元，支出决算为24,650.13元，完成预算的42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,938.93元，完成预算的49%；公务接待费支出决算为10,711.20元，完成预算的36%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车修理费、燃油费减少。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1,666.11元，下降6.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，公务用车购置及运行费支出决算增加3,753.99元，增长36.86%；公务接待费支出决算减少5,420.10元，下降33.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公用用车修理费减少，燃油费减少，接待活动减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,938.93元，占56.55%；公务接待费支出10,711.20元，占43.45%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出13,938.93元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出13,938.93元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10,711.20元。其中：

　　国内接待费支出10,711.20元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 接待上级检查、期末教师集中评卷产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县岔科镇中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，建水县岔科镇中心学校部门资产总额30,731,860.71元，其中，流动资产683,937.96元，固定资产22,334,276.70元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程7,581,773.20元，无形资产131,872.85元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,591,388.36元，其中;流动资产减少3,785,669.45元，固定资产减少5,105,787.86元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程增加334,773.20元，无形资产减少34,704.25元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1,200,610.00元,其中：政府采购货物支出1,191,130.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出9,480.00元;授予中小企业合同金额1,200,610.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　     （一）项目支出概况

　　2019年各类教育专项经费预算资金为3801391.05元，全部到位，其中中央资金18202111.23元，省级资金129853.73元，州级资金682642.09，预算支出数为3801391.05元，项目支出实际支出数为962316.7元

　　     （二）项目支出绩效自评

　　1、严格按照国有资产采购管理办法要求，认真做好各项设施设备采购的申报、招标采购、验收及报销工作，加强项目的管理和监督，建立责任追究制度，确保资金使用规范合理。实行专项资金管理，专款专用。严格按照固定资产管理规定，对所采购的设备进行严格的固定资产登记及管理。

　　2、通过政府招标方式采购数据库，公开、公平、公正，实现节支增效。

　　3、严格项目管理，建立健全项目管理制度。通过审批程序控制项目实施过程中的签证及设计变更。严控结算审计相关工作。

　　4、严格按照工程项目管理程序进行管理和进行跟踪审计。严格预算制度、预算审核，严格招标程序；严格进行项目财务管理和审核，按照合同支付资金；严格进行财务结算和审核。

　　5、严格按照相应的项目资金管理办法要求，加强管理，认真做好项目经费的评审与核拨工作，加强管理和监督，建立责任追究制度，确保资金下达准确，资金使用规范合理。通过规范制度，有效制止截留、挪用项目资金行为。

　　（三）项目绩效目标管理

　　项目绩效目标全部按期完成

　　   （四）2019部门整体支出绩效自评报告

　　通过自评， 2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果较好。根据《建水县教育局部门整体支出绩效评价》评分标准，综合自评得分 92分，评价结果为“优”。

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　    财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。