建水县曲江镇中心学校部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  建水县曲江镇中心学校概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县曲江镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.参照政府批准的“三定”方案。

　　(1)宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。

　　(2)负责对镇中心学校教育教学业务的具体管理，对各村小的教育教学业务进行管理。

　　(3)根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。

　　(4)在县、镇人民政府的领导下实施九年义务教育，巩固提高教育成果。

　　(5)按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本镇学校的教师进行管理。

　　(6)按照上级有关部门的规定，负责对本镇义务教育的财务和基建进行管理。

　　(7)按照九年义务教育课程计划开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

　　2．机构情况：2019年末共有机构29家，其中14所完全小学，12所非完全小学，1所寄宿制小学，1所独立幼儿园，1所镇级中心学校，与上年无变动。

　　3．人员情况，2019年小学生数4660人，比上年减少79人；在职在编教职工394人，比上年减少11人，调出3人,退休9人，调入1人；特岗教师5人，比上年减少3人；离休教师4人；享受遗属补助48人，离岗退养人员10人。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度重点工作任务介绍：实施小学阶段义务教育及学前适龄儿童教育教学；全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，提高教师业务素质；改善学校的办学条件。桥头小学幼教综合楼、右所小学学生宿舍、王马寨小学学生宿舍已经竣工并投入使用，改善了学生在校的学习环境。中心幼儿园拆除重建已经动工，将于2020年完工。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县曲江镇中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位29个。分别是：建水县曲江镇中心学校，建水县新街小学，建水县王和营小学，建水县钟营小学，建水县爱民小学，建水县王马寨小学，建水县上街路小学，建水县甸民小学，建水县水寨小学，建水县干寨小学，建水县新寨子小学，建水县兴隆小学、建水县杨旗营小学，建水县金家庄小学，建水县馆驿小学，建水县香木桥小学，建水县老马寨小学，建水县冲口小学，建水县龙泉小学，建水县右所小学，建水县桥头小学，建水县九甲小学，建水县西山小学，建水县小里寨小学，建水县欧营小学，建水县大营小学，建水县东山小学，建水县虎街小学，建水县山田小学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县曲江镇中心学校部门2019年末实有人员编制404人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制404人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员394人（含参公管理事业人员0人），其他人员15人，主要是特岗教师5人，离岗退养人员10人。

　　离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县曲江镇中心学校部门2019年度收入合计69,549,288.44元。其中：财政拨款收入69,549,288.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少3907079.14元，减少的主要原因分析为社会保障和就业支出安排减少、项目支出安排减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县曲江镇中心学校部门2019年度支出合计69,941,996.90元。其中：基本支出68,490,166.73元，占总支出的97.92%；项目支出1,451,830.17元，占总支出的2.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与2018年相比较支出合计减少10311174.45元，其中：基本支出减少5531812.80元，项目支出减少4779361.65元。减少的主要原因是人员经费支出减少，项目支出的减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障建水县曲江镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出68,490,166.73元。上年相比较减少支出5531812.80元，减少支出的主要原因是社会保障和就业支出的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.51%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.49%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障建水县曲江镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,451,830.17元。与上年相比本年的专项业务支出减少了4779361.65元，主要原因分析为项目经费投入的减少；其次部分项目工程已经竣工验收，但是由于经费紧张，导致拖欠工程款未付。具体项目开支及开展工作情况：桥头小学幼教综合楼、右所小学学生宿舍、王马寨小学学生宿舍已经竣工并投入使用，改善了学生在校的学习环境，但三项工程共欠工程款1294961.79元。中心幼儿园拆除重建已经动工，将于2020年完工。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县曲江镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出69,941,996.90元,占本年支出合计的100.00%。与2018年相比较支出合计减少10311174.45元，减少的主要原因是人员经费支出减少，项目支出的减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出62,825,061.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.82%。主要用于：1.基本支出68,490,166.73元，含人员经费、办公费、水电费、维修费、设施设备购置费等；2.项目支出1,451,830.17元。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出7,116,935.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤等；

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县曲江镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为154000元，支出决算为61,757.58元，完成预算的40.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为58,945.08元，完成预算的107.17%；公务接待费支出决算为2,812.50元，完成预算的2.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因减少公务接待次数、人数、费用，但公务用车使用年限长，维修费用有所增长。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少35,987.18元，下降36.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少24,008.08元，下降28.94%；公务接待费支出决算减少11,979.10元，下降-80.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因减少公务接待次数、人数、费用，但公务用车使用年限长，维修费用有所增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出58,945.08元，占95.45%；公务接待费支出2,812.50元，占4.55%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等【请补充详细信息】。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出58,945.08元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等【请补充详细信息】。

　　公务用车运行维护支出58,945.08元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2,812.50元。其中：国内接待费支出2,812.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级各类督导检查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于【请补充详细信息】（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县曲江镇中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，建水县曲江镇中心学校部门资产总额75,218,260.48元，其中，流动资产3,675,360.34元，固定资产70,758,652.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程292,572.23元，无形资产491,675.85元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,971,471.54元，其中;流动资产减少3,574,689.70元，固定资产减少3,145,057.72元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程减少1,600,000.00元，无形资产增加348,275.88元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额377,754.00元,其中：政府采购货物支出329,544.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出48,210.00元;授予中小企业合同金额377,754.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　    财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。