建水县第十一中学2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  建水县第十一中学概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县第十一中学概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、实施九年义务教育，促进甚础教育发展。

　　2、2019年末共有机构1家，与上年无变动

　　3、中学生学生243人，学校编制人数为33人，实际年末在职在编人数为33人，退休教师6人，享受遗属补助1人，其他人员（特岗教师）0人，比去年减少1人，减少原因为有1名特岗人员本年9月转正，食堂安保人员6人。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　对学校发生的每一笔经费通过不同的方式、方法进行规范记录，反映在账簿、凭证和报表中，以备随时查阅。我校财务室已经对日常工作流程熟练掌握，能做到条理清晰、账实相符。从原始发票的取得到填制记账凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规、标准。做到全面、及时、准确的反映账务。

　　认真做好工资管理工作，在工资管理中做到每月按时向教育局计财科上报工资信息；做到按时到各相关部门办理工资审批手续、按时审批每月的乡镇补贴等。

　　本年度上报2020年部门预算数据、行政事业单位资产管理信息数据的录入、2020年云南省城镇职工基本医疗保险费汇缴清册、2020年养老保险缴费基数核定表，云南省职工医疗互助活动团体申请表（第十六期）、正常增加2019年薪级工资、2019年部分在职人员岗位变动工资、失业保险缴费基数的核定、个人所得税扣除信息的收集填写、审批义务教育教师调整工资标准等。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县第十一中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县第十一中学部门2019年末实有人员编制33人。其中：事业编制33人（含参公管理事业编制33人）；事业人员33人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，

　　离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县第十一中学部门2019年度收入合计5,369,437.12元。其中：财政拨款收入5,369,437.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入合计5,670,546.47元。其中：财政拨款收入5,670,546.47元，占总收入的100%；减少301109.35元，主要原因分析：2019年学生人数减少18人，所以拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县第十一中学部门2019年度支出合计5,415,705.91元。其中：基本支出5,385,705.91元，占总支出的99.45%；项目支出30,000.00元，占总支出的0.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计5,866,802.27元。其中：基本支出5,661,805.47元276099.56元，主要原因是：本年学校维修维护费减少；项目支出30000.0万元，比上年204996.8元减少174996.80元万元，减少原因：本年无工程项目的专款拨入与支出。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障建水县第十一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,385,705.91元。与上年支出数5661805.47元对比减少276099.56元，主要原因分析2019年度用于保障建水县第十一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。与上年对比项目支出204996.80元，减少174996.80元，还有其他日常经费的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.76%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障建水县第十一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30,000.00元。与上年对比项目支出204996.80元，减少174996.80元，主要原因是：本年无工程项目的专款拨入。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县第十一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出5,415,705.91元,占本年支出合计的100.00%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出4,968,192.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.74%，主要用于其他普通教育支出（宿管人员劳务费）11520.00元，东西协作资金发放7800.00元，办公用品购置、工资等支出49248872.39元。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出447,513.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.26%。主要用于遗属人员支出11089.20元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出436424.32元。

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县第十一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34000.00元，支出决算为29,421.26元，完成预算的86.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,421.26元，完成预算的84.73%；公务接待费支出决算为4,000.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我校公务用车使用年已久，需要大量的维修维护费来保障其能正常运行。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,237.38元，增长14.59%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加3,237.38元，增长14.59%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：我校公务用车使用年已久，需要大量的维修维护费来保障其能正常运行。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,421.26元，占86.40%；公务接待费支出4,000.00元，占13.60%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出25,421.26元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出25,421.26元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出4,000.00元。其中：国内接待费支出4,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于初三学业水平考试监考老师发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县第十一中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，建水县第十一中学部门资产总额8,071,275.03元，其中，流动资产102,470.86元，固定资产7,968,804.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元，与上年相比，本年资产总额增加225,892.09元，其中;流动资产减少553,151.26元，固定资产增加779,043.35元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额25,016.26元,其中：政府采购货物支出2,950.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出22,066.26元;授予中小企业合同金额25,016.26元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　十一中无其他需要说明的重大事项。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。