红河州建水县临安镇2020年度部门决算

　　红河州建水县临安镇2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州建水县临安镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州建水县临安镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。

　　2、促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐。

　　3、营造良好发展环境，扶持典型进行示范，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。

　　4、推进依法行政，严格依法履行职责，着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。

　　5、综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

　　 6、指导村民自治，推动农村建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年以来，我所在镇党委、政府的直接领导下，在县财政局的指导下，各村委会、社区和镇属各部门的支持、配合下，坚持科学发展观和群众路线，紧紧围绕财政局和临安镇党委、政府确定的工作目标，不断创新工作思路，财政各项工作呈现出良好发展态势，有力促进全镇经济社会的和谐发展。

　　认真贯彻落实各项惠民政策。一是做好惠农补贴信息查询和农户户主信息修改工作，将所有数据信息录入网络版财政补贴农民资金软件，使上级单位能及时掌握惠农补贴资金发放动态。今年以来共修改农户信息190份，接待群众来访查询260余人次，兑付农业支持保护补贴5938386元，惠及农户23483户。二是谋发展，积极争取资金。2020年向上争取资金400余万元，完成2019年度财政票据的年检工作，及时上报相关报表；积极配合相关部门，做好财政资金监管和“小金库”专项治理工作；做好个人所得税的扣缴工作，按时完成每月申报扣缴工作。三是结合实际制定了《财务管理内部控制制度》，将“三公经费”政府采购、 固定资产、建设项目、预算决算和财务收支等各项需内控的项目归类整理，针对风险点高的如强农惠农、扶贫等财政专项资金实施的重点岗位制定严格的风险防控责任制度和操作规程，细化到责任人，确保内控工作有岗有责有人抓。按照《会计法》和《会计基础工作规范化管理办法》等规定设置会计机构、会计岗位，进行会计核算、会计监督，切实加强内部会计制度建设。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州建水县临安镇2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是，如表1：

　　建水县临安镇2020年独立编制核算部门明细表（表1）

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州建水县临安镇2020年末实有人员编制114人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制0人），事业编制74人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员56人（含行政工勤人员6人），事业人员118.00人（含参公管理事业人员9人）。

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制11辆，在编实有车辆12辆，分别是应急保障用车7辆，其他公务用车5辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州建水县临安镇2020年度没有国有资本经营收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州建水县临安镇2020年度收入合计179355495.75元。其中：财政拨款收入179158235.75元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入197260元，占总收入的0.11%。

　　建水县临安镇人民政府2020年已按年初预算安排完成。2019年度收入合计70366701.90元,2020年度收入合计179355495.75元,2020年收入数较2019年都有所增加155%，主要原因为2020年集体预留用地收益金、农村基础设施建设、农村危房改造等经费增加，所以政府性基金预算财政拨款收入增加,项目支出增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州建水县临安镇2020年度支出合计179158235.75元。其中：基本支出40880187.63元，占总支出的22.82%；项目支出138278048.12元，占总支出的77.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　建水县临安镇部门2019年度支出合计71216701.90元,2020年度支出合计179158235.75元,建水县临安镇人民政府2020年支出数较2019年都有所增加，增加155%，主要原因为项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河州建水县临安镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出40880187.63元。2019年度用于保障红河州建水县临安镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35942110.94元,2020年与上年对比增加14%，主要原因人员增加，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出37781768.51元，占基本支出的92.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3098419.12元，占基本支出的7.58%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河州建水县临安镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出138278048.12元。2019年度用于保障红河州建水县临安镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出35274590.96元，2020年与上年对比增加292%，主要原因为2020年集体预留用地收益金、农村基础设施建设、农村危房改造等经费增加，项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况见表2。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州建水县临安镇2020年度一般公共预算财政拨款支出53460235.75元，占本年支出合计的29.84%。2019年度一般公共预算财政拨款支出57284101.90元，2020年与上年对比减少7%，主要原因是一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出12944300.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.21%。主要用于临安镇人大事务、政府及相关机构事务、财政事务、纪检监察事务、群众团体事务、党委及相关机构事务相关开支；

　　  2.公共安全（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于临安镇北山社区基层社会管理试点补助。

　　3.文化旅游体育与传媒（类）支出559260.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%。主要用于临安镇文化教育及传媒支出；

　　  4.社会保障和就业（类）支出12339653.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.08%。主要用于基层政权和社区建设即村委会社区工作经费支出和行政事业单位离退休经费支出；

　　5.卫生健康（类）支出4842381.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于临安镇卫生健康事务支出；

　　6.城乡社区（类）支出460000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于临安镇城乡社区公共设施建设支出；

　　  7.农林水（类）支出16706135.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.25%。主要用于临安镇农业、林业、水利相关工作支出，农村基础设施建设支出；

　　  8.自然资源海洋气象等（类）支出757769.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.42%。主要用于临安镇国土资源事务支出；

　　  9.住房保障（类）支出4800735元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于临安镇在职职工住房公积金支出；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州建水县临安镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为340700元，支出决算为89200元，完成预算的26%。其中:因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为87900元，完成预算的25%；公务接待费支出决算为1300元，完成预算的1%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，严格开支。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少35700元，下降28.57%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.29元，增长59.84%；公务接待费支出决算减少68600元，下降98.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，严格开支,公务用车购置及运行费支出增加是因为扶贫等各种工作下乡频繁。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出87873.75元，占98.50%；公务接待费支出1300元，占1.50%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出87873.75元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出87873.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1339元。其中：

　　国内接待费支出1339元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待、工作误餐。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州建水县临安镇2020年机关运行经费支出821354.19元，与上年对比降低1%,主要原因分析严格控制支出，厉行节约。部门机关运行经费主要用于临安镇人民政府人大、政府、党委、社团及财政行政机关日常运行。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河州建水县临安镇资产总额115161400元，其中，流动资产100706800元，固定资产14401000元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产53600元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加579200元，其中固定资产增加579200元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额16087000元，其中：政府采购货物支出5300元；政府采购工程支出16081700元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额16081700元，占政府采购支出总额的99%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

　　5、经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。