红河州建水县西庄镇中心学校部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  建水县西庄镇中心学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县西庄镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县西庄镇中心学校是财政全额拨款的教育事业单位，主要实施小学义务教育，促进基础教育发展。日常开办小学学历教育，并提供相关社会服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

学校开展教育教学工作，全面向学生以企业供餐或食堂供餐形式提供营养餐，逐步提高营养餐的供餐质量，加大供餐力度，从而增强了学生身体素质，稳固了学生入学率；新建多处校舍工程，改善各校办学条件；科学合理有效地使用公用经费，加大教学管理投入力度，着力培养学生学习主动性和学生全面发展，逐年提高本镇教学质量，全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境,积极推动学校管理，不断提升教学成绩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县西庄镇中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

建水县西庄镇中心学校部门2019年末实有人员编制207人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制207人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员200人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县西庄镇中心学校部门2019年度收入合计36,112,144.34元。其中：财政拨款收入36,112,144.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年减少财政补助收入442.96万元(其中基本收入减少191.69万元，项目减少收入481.71万元)。彩票公益金5万元，和上年一致。主要原因分析:本年学生人数减少，相应的公用经费、困难生生活补助和营养餐经费减少。教师退休财政负担的工资随之减少。新增的实施项目少故项目收入减少。

二、支出决算情况说明

建水县西庄镇中心学校部门2019年度支出合计36,831,958.06元。其中：基本支出34,925,719.71元，占总支出的94.82%；项目支出1,906,238.35元，占总支出的5.18%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比2019年支出3683.20万元，其中工资福利支出3000.74万元。商品和服务支出201.83万元，个人和家庭补助支出262.26万元，其他资本性支出27.72万元。项目支出190.62万元。2018年支出4054.17万元，支出比上年减少442.96万元。主要原因分析：本年学生人数减少和教师退休，相应的公用经费、困难生生活补助、营养餐经费和教职工工资的开支随之减少。新增的实施项目少故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县西庄镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,925,719.71元。与上年对比：上年支出3694.08万元，本年减少201.51万元。主要原因分析：本年学生人数减少和教师退休，相应的公用经费、困难生生活补助、营养餐经费和教职工工资的开支随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.76%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县西庄镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,906,238.35元。与上年对比：上年支出590.54万元，本年减少支出399.92万元。主要原因分析:新增的实施项目少故项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况:他广幼儿园村改幼11万元，团山幼儿园改造33.5万元，张家营小学学生宿舍、厕所20万元，团山小学食堂34万元，中心小学综合楼14万元，西庄镇中心小学教学楼、高营小学教学楼C级不安全校舍加固改造781238.35元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县西庄镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出36,781,958.06元,占本年支出合计的99.86%。与上年对比，减少支出601.42万元，主要原因分析：本年学生人数减少和教师退休，相应的公用经费、困难生生活补助、营养餐经费和教职工工资的开支随之减少。项目实施少故项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出33,311,329.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.56%。主要用于学校教师工资福利支出；商品和服务支出；困难学生生活补助和营养餐支出；其他资本性支出；项目支出等。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,470,628.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于离退休教师公用经费支出259419元；教师基本养老保险缴费支2898026.88元和职业年金缴费162226.56元；死亡抚恤150956.4元。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县西庄镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55920元，支出决算为51,296.92元，完成预算的91.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,874.59元，完成预算的15.87%；公务接待费支出决算为42,422.33元，完成预算的75.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：处置公务用车一辆，开支减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,842.47元，增长8.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加291.54元，增长3.40%；公务接待费支出决算增加/减少3,550.93元，增长9.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：检查多，公务接待相应多，开支增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,874.59元，占17.30%；公务接待费支出42,422.33元，占82.70%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8,874.59元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,874.59元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出42,422.33元。其中：

国内接待费支出42,422.33元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校召开会议伙食费、学校召开课题会议伙食费、学校期末监考、评卷伙食费。。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县西庄镇中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县西庄镇中心学校部门资产总额4,436.63 万元，其中，流动资产46.39 万元，固定资产4,356.24 万元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程340,000.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少720.76万元，其中;流动资产减少262.36万元，固定资产减少123.86万元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程减少332万元，无形资产减少2.55万元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物1560.2平方米，账面原值17.14万元；处置车辆1辆，账面原值37680元；报废报损资产88项，账面原值40.11万元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额109,393.36元,其中：政府采购货物支出100,792.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8,601.36元;授予中小企业合同金额109,393.36元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。