建水县坡头民族中学部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  建水县坡头民族中学概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县坡头民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县坡头民族中学按照建设节约型社会的要求，认真贯彻厉行节约、勤俭办一切事业的思想，严格控制三公经费，努力增收节支，精打细算的原则。坚持量入为出，量财办事，收支平衡，不列赤字。各项收入安排实事求是，各项支出安排量力而行，统筹安排。科学合理安排各项资金，为实施初中义务教育，促进基础教育发展，更好地为完成建水县坡头民族中学初中义务教育服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年建水县坡头民族中学全面开展教育教学工作，推进教学质量工程，着力培养学生学习主动性和学生全面发展，积极推动学校管理，全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县坡头民族中学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

建水县坡头民族中学部门2019年末实有人员编制45人。其中：其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县坡头民族中学部门2019年度收入合计8,595,454.15元。其中：财政拨款收入8,595,454.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。其中基本收入794.08万元，项目收入65.47 万元。比上年收入减少144.41万元，减幅14.38%，主要是项目资金收入的减少，2019年非税收入返还2018年上缴的资金1.33万元。2019年年初预算总收入562.35万元，实际收入比年初预算数增加297.2万元，增加的原因主要是年初预算中不含学生营养改善计划补助、寄宿生生活补助，在职教师综合考评绩效奖励。在全年预算执行中，随着人员的增减，对预算情况进行了调增。本年收到C级危房改造项目资金65.47万元。

二、支出决算情况说明

建水县坡头民族中学部门2019年度支出合计8,712,936.44元。其中：基本支出7,992,736.44元，占总支出的91.73%；项目支出720,200.00元，占总支出的8.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出799.27万元，比上年减少3.6万元，项目支出72.02万元，比上年减少179.64万元。支出总额比上年减少183.25万元，基本支出与上年度变化不大，项目支出比上年减少，主要原因是已经竣工结算的项目由于没有项目款，仅靠公用经费清偿欠款，有限的公用经费不足以开支所欠工程款，导致项目支出减少。2019年总支出年初预算562.35万元，实际支出比比年初预算数增加518.69万元，增加原因是支出中包含了学生营养改善计划补助、寄宿生生活补助，在职教师综合考评绩效奖励，C级危房改造项目资金。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县坡头民族中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,992,736.44元。与上年对比减少3.6万元，主要原因是减支节流。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.37%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县坡头民族中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出720,200.00元。与上年对比减少179.64万元，主要原因是2018年C级危房改造支出较多。综合楼支出2.05万，宿舍楼支出3万，教学楼C级危房加固65.47万，学宿舍楼C级危房加固1.5万，都已经完工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县坡头民族中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出8,712,936.44元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少183.25万,主要原因是2018年C级危房改造支出较多，2019年项目支出较少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出8,119,563.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.19%。主要用于职工工资福利支出、办公经费支出、学生生活补助、营养餐支出等。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出593,373.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于养老保险和职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县坡头民族中学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12600元，支出决算为7,027.00元，完成预算的55.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为7,027.00元，完成预算的55.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校合理规划，减少公务接待支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,467.00元，增长97.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少3,467.00元，增长97.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2018年部分公务接待费未结算完，所以造成2018年公务接待费支出数较少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出7,027.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,027.00元。其中：

国内接待费支出7,027.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次251人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中考考务供餐等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县坡头民族中学部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县坡头民族中学部门资产总额9,585,624.30元，其中，流动资产70,338.08元，固定资产9,515,285.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,744,115.34元，其中;流动资产减少2,220,450.43元，固定资产减少1,523,664.91元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额52,387.40元,其中：政府采购货物支出52,387.40元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额52,387.40元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

    财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。