建水县坡头乡中心学校部门2019年度部门决算

目录

第一部分 建水县坡头乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 建水县坡头乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省红河州建水县坡头乡中心校是农村初级小学。其主要职责：实施小学阶段义务教育教学，促进甚础教育发展。学校牢固树立“以人为本、科学发展、以德治校、办人民满意的教育”的办学理念，以教学为中心，积极推进课程改革，努力打造书香校园、创建和谐平安校园，教育教学质量稳步提高。（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年建水县坡头乡乡中心校学校全面开展教育教学工作，推进教学质量工程，着力培养学生学习主动性和学生全面发展， 积极推动学校管理，全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境；2019年度新建坡头乡西底小学，为西底村委会脱贫助份力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县坡头乡中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。1个其他事业单位是：建水县坡头乡中心学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县坡头乡中心学校部门2019年末实有人员编制139人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制139人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员132人（含参公管理事业人员0人），其他人员4人，主要是：事业人员132人、特岗人员4人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休39人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县坡头乡中心学校部门2019年度收入合计30,066,684.04元。其中：财政拨款收入30,066,684.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年26,946,871.18元增加了3,119,812.86元，主要原因为项目支出资金收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县坡头乡中心学校部门2019年度支出合计29,440,550.16元。其中：基本支出24,626,046.37元，占总支出的83.65%；项目支出4,814,503.79元，占总支出的16.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年26,631,110.43元对比增加了2,809,439.73元，主要原因为项目支出资金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县坡头乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,626,046.37元。与上年25,582,421.50元对比减少956,375.13元，主要原因为：生活补助政策由原来的寄宿生生活补助变更为贫困生生活补助，导致学生生活补助资金减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.00%，人均日常公用经费为182元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县坡头乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,814,503.79元。与上年1,502,538.85元对比增加了3,311,964.94元，主要原因为偿还以前年度项目支出债务。具体项目开支及开展工作情况:

1、学前“一村一幼”项目：西底“一村一幼”支付132,000.00元，该项目已完工。

2、C级校舍改造：回元小学教学楼464加固项目支付142,000.00元、渣腊小学教学楼588加固项目支付152,788.76元、白显小学教学楼975加固项目支付32,760.00元、阿土小学教学楼502拆除项目支付393,000.00元、西底小学教学楼465拆除项目支付63,537.88元、咪的小学教学楼891拆除项目支付218,617.15元，总计1,122,503.79元，该项目2019年已全部完成验收。

3、偿还以前年度债务3,560,000.00元，此部分支出均为改善各小学办学条件，均衡教育资源形成的债务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县坡头乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出29,405,254.76元,占本年支出合计的99.88%。与上年26,600,065.83元对比增加了2,805,188.93元,主要原因为项目支出资金增加，同时基本支出资金有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出27,077,911.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.09%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出17,393,630元；办公费、印刷费、水电费等商品与服务支出2,049,710.45元。对个人和家庭支出2,461,113.28元，办公设备购置等资本性支出366,554元，项目支出4,814,503.79元。

2.社会保障和就业（类）支出2,327,343.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.91%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费1,937,884.64元，离退休人员慰问21,418.10元，离休人员工资、遗属补助、死亡抚恤等支出368,040.50元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县坡头乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49,900元，支出决算为52,395.82元，完成预算的105.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,220.82元，完成预算的192.92%；公务接待费支出决算为31,175.00元，完成预算的80.14%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公务用车使用年限较长，维修费用及油费较高,使用频率增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16,451.36元，下降23.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,313.16元，下降13.50%；公务接待费支出决算减少13,138.20元，下降29.65%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位按照中央八项规定厉行节约，按“三公经费”只减不增的要求，确保 了2019年部门“三公经费”决算数不突破上年。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,220.82元，占40.50%；公务接待费支出31,175.00元，占59.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,220.82元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21,220.82元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展义务教育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31,175.00元。其中：

国内接待费支出31,175.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次360人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级检查、学校期末考试及评卷等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县坡头乡中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县坡头乡中心学校部门资产总额36,708,090.03元，其中，流动资产1,452,628.86元，固定资产35,255,411.17元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产50.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,865,404.41元，其中;流动资产减少6,412,183.74元，固定资产减少4,453,220.67元。报废报损资产102项，账面原值387,444元，实现资产处置收入0元；出租房屋48.08平方米，账面原值292,292.60元，实现资产使用收入73,315.56元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额111,965.00元,其中：政府采购货物支出105,275.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6,690.00元;授予中小企业合同金额111,965.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。