建水县盘江乡中心学校2019年度部门决算公开报告

目录

   第一部分  建水县盘江乡中心学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县盘江乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

科学合理安排各项资金，为实施义务教育，促进基础教育发展，更好地为教育体育事业发展服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年我校全面开展教育教学工作，推进教育教学质量工程，着力培养学生全面发展，积极推动学校管理，全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境；2019年度新增欧家庄小学、新安小学2家班改幼工程，正常完成招生入园教育工作，提高了3-6周岁的入园入班率，更完善了我校基础设施建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县盘江乡中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：2019年末共有中心校1家，完小1家，村委会学校7家。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

建水县盘江乡中心学校部门2019年末实有人员编制96人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制96人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员88人（含参公管理事业人员0人），其他人员1人，。

离退休人员36人。其中：离休0人，退休36人，享受遗属补助4人，临时工13人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县盘江乡中心学校部门2019年度收入合计16,063,446.56元。其中：财政拨款收入16,063,446.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少7722552.67元，主要原因是2019年教职工人数减少，项目工程减少。

二、支出决算情况说明

建水县盘江乡中心学校部门2019年度支出合计16,122,235.89元。其中：基本支出15,454,144.70元，占总支出的95.86%；项目支出668,091.19元，占总支出的4.14%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少675554.51元。主要原因2019项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县盘江乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,454,144.70元。与上年对比减少支出770707.13元，主要原因是学校维护维修费减少，资产性支出减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.97%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县盘江乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出668,091.19元。与上年对比增多95149.62元,主要原因是支付了历年部分工程欠款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县盘江乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出16,122,235.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少支出525554.51元,主要原因是教职工人数减少，学生生活补助减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  5.教育（类）支出14,726,483.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.34%。主要用于学校教师工资福利支出；商品和服务支出；学生寄宿生生活补助和营养餐支出；项目支出等。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  8.社会保障和就业（类）支出1,395,752.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于退休公用经费支出，在职教师基本养老保险缴费支出。’

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县盘江乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为86300元，支出决算为20,592.81元，完成预算的23.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,291.31元，完成预算的27.08%；公务接待费支出决算为10,301.50元，完成预算的31.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因格按照“三公”经费使用规定，控制在预算范围内。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少23,310.39元，下降53.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,643.59元，下降61.79%；公务接待费支出决算减少6,666.80元，下降39.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位之间的往来减少，出差次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,291.31元，占49.98%；公务接待费支出10,301.50元，占50.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,291.31元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,291.31元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出10,301.50元。其中：

国内接待费支出10,301.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次280人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学期末监测评卷工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县盘江乡中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县盘江乡中心学校部门资产总额12,824,390.77元，其中，流动资产628,530.15元，固定资产12,195,860.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10,993,249.12元，其中;流动资产减少1,477,572.77元，固定资产减少4,577,021.65元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程减少4,938,654.70元，无形资产增加减少0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额32,520.00元,其中：政府采购货物支出25,960.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出6,560.00元;授予中小企业合同金额32,520.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。