建水县临安镇中心学校部门2019年度部门决算

　　目录

　　   第一部分  建水县临安镇中心学校概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2019年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告

　　   （三）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   六、相关口径说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县临安镇中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　在上级党委、政府和教育主管部门的正确领导和全力支持下，围绕着办人民满意优质教育目标，中心学校领导班子带领广大教职员工，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，全镇教育质量持续稳步发展。临安镇中心学校现有27所完全小学， 和6所校中园。共有在职教职工864人，特岗教师15人，离退休教职工627人，小学生16580人。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　规范管理，确保有序发展完成辖区内各校园办校（办园）章程的审批上报工作；依照建水县教育局新修订的各项教育管理制度，完善本镇教育管理制度，认真贯彻落实。精细教学管理，提高教育质量，完善教师管理，激发队伍活力抓实项目管理，优化办学条件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县临安镇中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位28个。分别是：

　　1.临安中心校本部；2.建水一小；3.建水三小；4.建水四小；5.建水五小；6.碗窑小学；7.陈官小学 ；8杉松桥小学；9西湖小学；10.西山寺小学 ；11洪庙小学 ；12杨家庄小学；13.东村小学 ；14.新寨小学；15苟街小学；16.萝卜甸小学；17永善小学 ；18.小麦厂小学；19.周家庄小学；20.圣兴小学；21宗沙小学；22.中所小学 ；23.田军小学；24.马军小学；25.庄子河小学；26.冯家小学；27.培德小学；28.幸福小学。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县临安镇中心学校部门2019年末实有人员编制868人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制868人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员864人（含参公管理事业人员0人），其他人员15人，主要是特岗教师15人。

　　离退休人员627人。其中：离休8人，退休619人。

　　实有车辆编制0辆，无编制实有车辆5辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县临安镇中心学校部门2019年度收入合计156,519,980.76元。其中：财政拨款收入156,519,980.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与2018年度收入合计165,120,819.35元相比 ，减少8，600，838.59元。 减少的主要原因是2018年项目投入资金8，738，000元，而2019年项目资金1，154，819.22元；基本支出中养老保险与2018年相比有减少所致。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县临安镇中心学校部门2019年度支出合计159,638,401.03元。其中：基本支出154,203,456.83元，占总支出的96.60%；项目支出5,434,944.20元，占总支出的3.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2018年度支出合计158,382,225.06元。其中：基本支出154,821,172.85元，占总支出的97.75%；项目支出3,561,052.21元，占总支出的2.25%。与上年对比，2019年的基本支出比2018年减少617，716.02元；项目支出比2018年增加1，873，891.99元，项目支出增加的主要原因是2018年的项目到2019年才实施完工，如田军小学学生宿舍楼、C级危房改造、萝卜甸村改幼等项目到2019年才完工，故项目的支出数大于上年。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障建水县临安镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出154,203,456.83元。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.75%。2018年日常支出154,821,172.85元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.53%。 2019年比2018年支出减少617，716.02元，主要因为2019年的社会养老保险比2018年减少了824，779.32元，而其他科目2019年又比2018年有所提高，导致2019年的支出比2018年有所减少。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障建水县临安镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,434,944.20元。与上年对比，2019年的项目支出比2018年增加1，873，891.99元，项目支出增加的主要原因是2018年的项目到2019年才实施完工，如田军小学学生宿舍楼、C级危房改造、萝卜甸村改幼等项目到2019年才完工，故项目的支出数大于上年。

　　具体项目开支及开展工作情况：萝卜甸村改幼支出136,286.00元；田军小学学生宿舍楼支出3,328,974.78元；C级危房改造支出 1,669,683.42元；四小足球场彩票公益金支出300，000.00元 。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县临安镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出159,271,816.03元,占本年支出合计的99.77%。2018年度一般公共预算财政拨款支出158,370,985.99元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加900，830.04元，人员经费支出比上年减少，日常公用经费增加是主要原因 。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出144,093,929.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.47%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出15,177,886.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%。

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县临安镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为192150元，支出决算为129,207.39元，完成预算的67.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为127,757.39元，完成预算的73.57%；公务接待费支出决算为1,450.00元，完成预算的7.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是增强教职工的节约意识，严格控制接待人员、次数、标准；严格控制学校车辆的使用。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少36,435.91元，下降22.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少36,103.91元，下降22.03%；公务接待费支出决算减少332.00元，下降18.63%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是增强教职工的节约意识，严格控制接待人员、次数、标准；严格控制学校车辆的使用。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出127,757.39元，占98.88%；公务接待费支出1,450.00元，占1.12%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出127,757.39元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出127,757.39元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出1,450.00元。其中：国内接待费支出1,450.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县临安镇中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，建水县临安镇中心学校部门资产总额200,196,104.94元，其中，流动资产9,330,565.61元，固定资产190,340,972.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程302,500.00元，无形资产222,066.45元，其他资产20，058，763.21元，元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,655,869.30元，其中;流动资产减少6,860,552.47元，固定资产减少-12,319,883.28元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加302,500.00元，无形资产增222,066.45元，其他资产增加20，058，763.21元，减少1578100元。处置房屋建筑物2242平方米，账面原值947，580元；处置车辆1辆，账面原值144，800 元；报废报损资产863项，账面原值159，142 元，实现资产处置收入800元；出租房屋1232 平方米，账面原值3，093，000元，实现资产使用收入630，920.60元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额1,534,061.90元,其中：政府采购货物支出1,150,065.90元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出383,996.00元;授予中小企业合同金额1,534,061.90元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　财政拨款支出，是指我单位各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出及其他支出。