云南省红河州建水县利民乡中心学校部门2019年度部门决算

   第一部分  云南省红河州建水县利民乡中心学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2019部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  云南省红河州建水县利民乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县利民乡中心学校按照建设节约型社会的要求，认真贯彻厉行节约、勤俭办一切事业的思想，严格控制三公经费，努力增收节支，精打细算的原则。坚持量入为出，量财办事，收支平衡，不列赤字。各项收入安排实事求是，各项支出安排量力而行，统筹安排。科学合理安排各项资金，为实施义务教育，促进基础教育发展，更好地为完成建水县利民乡中心学校义务教育服务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年建水县利民乡中心学校全面开展教育教学工作，推进教学质量工程，着力培养学生学习主动性和学生全面发展，积极推动学校管理，全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境；2019年度新增利民小学、清溪小学、蚂蚁小学3家班改幼已完善正常完成招生入园教育工作，利民乡中心小学厕所项目工程完工验收投入使用，更完善了利民乡中心学校基础设施建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省红河州建水县利民乡中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

1、实施义务教育，促进基础教育发展。

2、2019年末共有中心校1家，小学10家，幼儿园4家。

3、小学学生数1052人，学校编制人数为118人，实际年末在职在编人数为118人，比去年编制数减少1人，年末实际在职人数与去年减少1人，退休教师44人，享受遗属补助12人，其他人员（特岗教师）2人，食堂安保人员21人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省红河州建水县利民乡中心学校部门2019年末实有人员编制118人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制118人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员118人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员44人。其中：离休0人，退休44人。

实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省红河州建水县利民乡中心学校部门2019年度收入合计20,691,489.49元。其中：财政拨款收入20,691,489.49元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加277.09万元，主要原因是2019年学校在职职工职称变动，工资增加。

二、支出决算情况说明

云南省红河州建水县利民乡中心学校部门2019年度支出合计20,739,540.45元。其中：基本支出20,489,490.45元，占总支出的98.79%；项目支出250,050.00元，占总支出的1.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2190537.83元。主要原因2019项目支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县利民乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,489,490.45元。。与上年对比减少支出311723.93元，主要原因是学校维护维修费减少，资产性支出减少；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.10%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.90%。。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县利民乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250,050.00元。与上年对比减少1878813.9元,主要原因是上年调整了上年结转其他应收款项目支出，本年项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县利民乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出20,739,540.45元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少支出2190537.83元,主要原因是学校维护维修费减少，资产性支出减少；上年调整了上年结转其他应收款项目支出，本年项目支出减少等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出18,932,624.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.29%。主要用于学校教师工资福利支出；商品和服务支出；学生寄宿生生活补助和营养餐支出；项目支出等。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,806,916.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于退休公用经费支出，在职教师基本养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出3,450元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于提前退休教师住房公积金。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省红河州建水县利民乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60800元，支出决算为51,890.69元，完成预算的85.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33,194.99元，完成预算的130.18%；公务接待费支出决算为18,695.70元，完成预算的52.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因今年的公务用车油价上调，运行维护费经费有所增加，学校公务接待厉行节约，减少开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加10,511.93元，增长25.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加9,814.38元，增长41.98%；公务接待费支出决算增加/减少697.55元，下降3.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因今年的公务用车油价上调，运行维护费经费有所增加，学校公务接待厉行节约，减少开支。

公务接待费较去年减少，是由于接待的批次和人次有所减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33,194.99元，占63.97%；公务接待费支出18,695.70元，占36.03%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33,194.99元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33,194.99元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.3.公务接待费支出18,695.70元。其中：

国内接待费支出18,695.70元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学期末各学校期末监测发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县利民乡中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县利民乡中心学校部门资产总额19,405,044.18元，其中，流动资产1,658,336.24元，固定资产17,746,707.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,364,513.20元，其中;流动资产减少865,887.68元，固定资产减少3,059,680.52元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程减少438,945.00元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额46,207.00元,其中：政府采购货物支出32,407.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出13,800.00元;授予中小企业合同金额46,207.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。