建水县李浩寨乡中心学校部门2019年度部门决算

目录

   第一部分  建水县李浩寨乡中心学校概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  建水县李浩寨乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县李浩寨乡中心校是农村初级小学。其主要职责：实施小学义务教育和幼儿教育，促进基础教育发展，开展小学学历教育和相关社会服务。学校牢固树立“以人为本、科学发展、以德治校、办人民满意的教育”的办学理念，以教学为中心，积极推进课程改革，努力打造书香校园、创建和谐平安校园，教育教学质量稳步提高。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年建水县李浩寨乡中心校学校全面开展教育教学工作，推进教学质量工程，着力培养学生学习主动性和学生全面发展， 积极推动学校管理，学校校园安全工作、控辍保学工作、教师队伍建设、学生德育工作、校园文化建设同时开展，全面开展和谐学校建设，致力营造良好育人环境；冷水沟小学大路边教学点教学楼、厕所完工投入使用，温塘、野马幼儿园改造项目完成投入使用。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县李浩寨乡中心学校部门2019度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

建水县李浩寨乡中心学校部门2019年末实有人员编制101人。其中：事业编制101人（含参公管理事业编制101人）；事业人员101人（含参公管理事业人员101人），其他人员1人。

离退休人员62人。其中：离休0人，退休62人,享受遗属补助5人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县李浩寨乡中心学校部门2019年度收入合计16,319,094.56元。其中：财政拨款收入16,319,094.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年财政拨款收入18,908,648.86元对比减少2589554.3元，主要原因项目资金相对上年本年度未收到项目资金。

二、支出决算情况说明

建水县李浩寨乡中心学校部门2019年度支出合计17,403,957.03元。其中：基本支出16,157,822.59元，占总支出的92.84%；项目支出1,246,134.44元，占总支出的7.16%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年18,100,001.79元对比减少696044.76元，主要原因2019年退休教师工资全部纳入社保基金管理，贫困学生生活补助比上年减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障建水县李浩寨乡中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,157,822.59元。与上年上年正常运转的日常支出17,187,712.37元对比减少1029889.78元，主要原因2019年退休教师工资全部纳入社保基金管理，贫困学生生活补助比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.60%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障建水县李浩寨乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,246,134.44元。与上年项目支出912,289.42元对比增加333845.02元，主要原因2019年建设冷水沟小学大路边教学点教学楼、厕所，温塘、野马幼儿园改造工程完工。具体项目开支及开展工作情况1.李浩寨温塘村幼儿园支出69460.54元；2.李浩寨野马村幼儿园支出564773.9元；3.冷水沟小学大路边教学点教学楼、厕所586900元；4.小旷野小学综合楼25000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县李浩寨乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出17,373,957.03元,占本年支出合计的99.83%。与上年支出合计18,070,001.79元对比减少支出696044.76元，主要原因2019年退休教师工资全部纳入社保基金管理，贫困学生生活补助比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于【请补充详细信息】（相关支出情况）；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出16,013,628.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.17%。主要用于学校教师工资福利支出；商品和服务支出；贫困学生生活补助和营养餐支出；资本性支出；项目支出等。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,360,328.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于离退休公用经费支出68246元；教师基本养老保险缴费支出1292082.56元。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县李浩寨乡中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25300元，支出决算为31,689.51元，完成预算的125.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20,704.11元，完成预算的209.13%；公务接待费支出决算为10,985.40元，完成预算的71.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要为由于车辆比较陈旧，经常出现故障，导致车辆维修费用增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加882.60元，增长2.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加685.60元，增长3.42%；公务接待费支出决算增加197.00元，增长1.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆比较陈旧，经常出现故障，导致车辆维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,704.11元，占65.33%；公务接待费支出10,985.40元，占34.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20,704.11元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,704.11元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常行政管理、出差、检查下面学校所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务接待费支出10,985.40元。其中：

国内接待费支出10,985.40元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次384人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校召开会议伙食费、学校召开课题会议伙食费、学校期末监考、评卷伙食费。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县李浩寨乡中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，建水县李浩寨乡中心学校部门资产总额28,281,937.40元，其中，流动资产1,422,846.05元，固定资产26,801,180.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程25,000.00元，无形资产32,910.38元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,669,346.72元，其中;流动资产减少1,979,457.48元，固定资产减少1,528,129.62元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程减少1,155,000.00元，无形资产减少6,759.62元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值58300元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额46,219.36元,其中：政府采购货物支出30,976.02元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出15,243.34元;授予中小企业合同金额46,219.36元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2019年度用于保障建水县李浩寨乡中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,246,134.44元。与上年项目支出912,289.42元对比增加333845.02元，主要原因2019年建设冷水沟小学大路边教学点教学楼、厕所，温塘、野马幼儿园改造工程完工。具体项目开支及开展工作情况1.李浩寨温塘村幼儿园支出69460.54元；2.李浩寨野马村幼儿园支出564773.9元；3.冷水沟小学大路边教学点教学楼、厕所586900元；4.小旷野小学综合楼25000元。

（二）项目支出绩效自评

1、严格按照国有资产采购管理办法要求，认真做好各项设施设备采购的申报、招标采购、验收及报销工作，加强项目的管理和监督，建立责任追究制度，确保资金使用规范合理。实行专项资金管理，专款专用。严格按照固定资产管理规定，对所采购的设备进行严格的固定资产登记及管理。2、通过政府招标方式采购数据库，公开、公平、公正，实现节支增效。3、严格项目管理，建立健全项目管理制度。通过审批程序控制项目实施过程中的签证及设计变更，严控结算审计相关工作。,4、严格按照工程项目管理程序进行管理和进行跟踪审计。严格预算制度、预算审核，严格招标程序；严格进行项目财务管理和审核，按照合同支付资金；严格进行财务结算和审核。5、严格按照相应的项目资金管理办法要求，加强管理，认真做好项目经费的评审与核拨工作，加强管理和监督，建立责任追究制度，确保资金下达准确，资金使用规范合理。通过规范制度，有效制止截留、挪用项目资金行为。

   （三）项目绩效目标管理

项目绩效目标全部按期完成，本单位完善资金清算管理制度，提高项目资金使用效率，加大监督检查力度，确保政策执行到位。

   （四）2019部门整体支出绩效自评报告

建水县李浩寨乡中心学校2019年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，“三公”经费支出控制有力，总体效果较好。

（五）部门整体支出绩效自评表

1、（1）严控结转结余:结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。（2）项目组织良好:部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查（3）严格按照相关规章制度开展:“三公”经费节支增效按照“三公经费”只减不增的要求，确保 2019年部门“三公”经费决算数不突破上年。（4）管理制度健全"建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。（5）制定资金管理办法，制度规范完善。（6）信息公开及时完整，按照规定的时限完成部门2019年预决算信息 及“三公”经费预决算的公开。按财政要求，统一格式，依照公开程序，在建水县人民政府网站公开。（7）资产管理使用规范有效，制定相关管理办法，规范固定资产的采购、 使用、处置。固定资产保存完整、配置合理、资产管理规范，资产使用效率较高。

2、部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

财政拨款支出，是指我单位各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出及其他支出。