建水县机关事务管理局2020年度部门决算

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　　建水县机关事务管理局2020年度

　　部门决算

　　目录

　　第一部分  建水县机关事务管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  建水县机关事务管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.根据国家有关法律法规及方针政策，结合我县实际，制定县行政中心事务管理工作的规定及办法并组织实施。

　　2.对县级机关各部门及乡镇机关后勤改革及管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题。

　　3.负责县行政中心内固定资产的管理和维护维修工作。

　　4.负责县行政中心公共区域内绿化美化、清洁卫生、水电管理工作；在有关部门的配合下，负责行政中心文明建设。

　　5.负责在县行政中心召开的各类会议和举办重要活动的服务工作（不包括县委常委会议室、县人大常委会主任会议室、县政府常务会议室、县政协主席会议室召开会议的服务工作）。

　　6.负责县行政中心区域内的安全保卫工作和社会治安综合治理工作。

　　7.负责县行政中心的后勤综合保障服务工作。

　　8.负责各类所赠物资的管理。

　　9.完成县委、县人大、县政府、县政协交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　履行机关事务工作管理、保障和服务职能，加强对固定资产的管理，保障水、电、道路、消防、会议音响、空调、电梯等系统设备设施管理确保正常运转，做好行政中心绿化、环境保洁工作，做好会议中心会议服务工作，为干部职工提供高效优质服务，积极稳妥地推进机关事务工作向前发展。全面规范加强公务用车综合服务中心车辆管理，始终坚持强调统一车辆编制管理、统一运行经费预算、统一调配使用，统一监督检查；严格“四定”管理；严格落实安全措施；严格标识化管理。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入建水县机关事务管理局2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.建水县机关事务管理局（本级）；

　　2.建水县公务用车综合服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　建水县机关事务管理局2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制7人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员7人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制90辆，在编实有车辆85辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　建水县机关事务管理局没有政府性基金收入和国有资产经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　建水县机关事务管理局2020年度收入合计11,026,882.32元。其中：财政拨款收入11,026,882.32元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2,884,701.94元，增幅为35.43%，主要原因是：在2020年度执行中调整增加收入2,427,672.8元，其中1,187,000元用于行政中心大报告厅LED显示屏安装升级改造；1,240,672.8元，用于脱贫攻坚力度加大，派出车辆增加及车辆老化严重，维修维护费、燃料费等运行成本增加。

　　二、支出决算情况说明

　　建水县机关事务管理局2020年度支出合计11,026,882.32元。其中：基本支出3,507,534.25元，占总支出的31.81%；项目支出7,519,348.07元，占总支出的68.19%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2,884,701.94元，增幅为35.43%，主要原因是：在2020年度执行中调整增加收入2,427,672.8元，其中1,187,000元用于行政中心大报告厅LED显示屏安装升级改造；1,240,672.8元，用于脱贫攻坚力度加大，派出车辆增加及车辆老化严重，维修维护费、燃料费等运行成本增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障建水县机关事务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,507,534.25元。与上年对比增加1,120,145.65元，主要原因是：1.2020年度新调入公务员1人，增加工资调整及津补贴支出；2.脱贫攻坚力度加大，派出车辆增加，驾驶员差旅费报销幅度增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,980,772.79元，占基本支出的84.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费526,761.46元，占基本支出的15.02%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障建水县机关事务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,519,348.07元。与上年对比增加1,764,556.29元,增幅为30.66%。主要原因是：1.新购置行政中心大报告厅LED显示屏；2.脱贫攻坚力度加大，派出车辆增加及车辆老化严重，维修维护费、燃料费等运行成本增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　建水县机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出11,026,882.32元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2,884,701.94元,增幅为35.43%。主要原因是：1.新购置行政中心大报告厅LED显示屏；2.脱贫攻坚力度加大，派出车辆增加及车辆老化严重，维修维护费、燃料费等运行成本增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,339,702.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.77%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员工资福利支出2,293,943.17元；办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、物业管理费及公务用车运行维护费等商品和服务支出4,836,999.53元；对个人和家庭的补助支出450.00元；办公设备购置等其他资本性支出3,208,310.00元。

　　2.社会保障和就业（类）支出294,799.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出294,799.96元。

　　3.卫生健康（类）支出222,473.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于职工基本医疗保险缴费及公务员医疗补助支出222,473.00元。

　　4.住房保障（类）支出169,906.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于职工住房公积金缴纳。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　建水县机关事务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,892,000.00元，支出决算为1,587,136.08元，完成预算的83.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1,587,136.08元，完成预算的86.16%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，规范公务接待活动，减少公务接待，压缩公务用车运行维护费，使得三公经费支出小于预算数。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加483,296.30元，增长43.78%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算增加483,696.30元，增长43.84%，增加的主要原因是脱贫攻坚力度加大，派出车辆增加及车辆老化严重，维修维护费、燃料费等运行成本增加。公务接待费支出决算减少400.00元，下降100.00%，减少的主要原因是继续认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，规范公务接待活动，减少公务接待，使得三公经费支出比上年下降。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1,587,136.08元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1,587,136.08元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出1,587,136.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为85辆。主要用于为县级机关各部门的公务出行提供用车保障,负责保障县级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　建水县机关事务管理局2020年机关运行经费支出178,833.56元，与上年对比增加6,509.64元,增幅3.78%。主要原因是人员经费增加。部门机关运行经费主要用于商品服务支出，其中：办公费22,463.34元、邮电费3,666.66元、差旅费4,450.00元、会议费220.00元、工会经费11,083.56元、其他交通费用136,950.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，建水县机关事务管理局部门资产总额20,357,258.15元，其中，流动资产567,337.62元，固定资产19,789,920.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,090,389.40元，其中;流动资产减少687,254.59元，固定资产增加1,777,643.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值911,800.00元，实现资产处置收入45,600.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额1,586,910.00元，其中：政府采购货物支出1,586,910.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,586,910.00元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　3.一般预算财政拨款（补助）收入是指财政部门拨入的各类经费。

　　4.经费指经办事业支出的费用，旧指国家经常费用，今亦指经办事业支出的费用。

　　5.一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

　　监督索引号53252400243001111