建水县交通运输局（本级）2020年度部门决算

 目录

第一部分  建水县交通运输局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县交通运输局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责全县公路建设、地方公路路政管理，运输市场管理、海事管理等行政职能工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、建水（个旧）～元阳高速公路建设里程73.438公里，截至目前，完成永久用地3998.43亩及地上附着物的征收，完成临时用地3717.243亩及地上附着物的征收。截至目前工程建设完成投资103亿，计划2021年春节前完工通车。

2、2020年我局组织实施共117个项目，建设里程313公里，总投资34.3亿元。

3、对县乡公路的养护，采取（中修、安保、危桥改造）工程集中修复、小修预防性保养与水毁抢修、公路绿化、路政管理相结合，分工负责，多管齐下。

4、南部公交枢纽站县第十五届人民政府第十八次常务会议研究，决定在建水县第五中学新G323线与巴金线（原S214线）交叉口左侧建设建水南部公交枢纽站，已进场施工，完成工程建设投资2200万元。

5、建水绕城高速公路，路线全长约65公里，总投资约88亿元，项目已开始前期准备工作。

6、脱贫攻坚工作，我局启动了2019年脱贫村组道路建设项目，硬化里程约283公里，投资概算约2.8亿元。

7、新冠肺炎疫情防控工作，疫情发生后，我局立即成立疫情防控领导小组，连同公安、卫健等部门组织对乘坐公路、水路等交通运输工具的人员进行交通检疫、查验工作，防止疫情通过交通工具传播；确保疫情应急处理人员、防治药品、器械等急用物资以及疫区生活物资的运送；做好疫区公路交通管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县交通运输局（本级）2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县交通运输局（本级）2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。根据要求建水县交通运输部门退休人员已全部纳入养老保险机构核算。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县交通运输局（本级）2020年度收入合计139,701,066.73元。其中：财政拨款收入139,664,786.73元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入36,280.00元，占总收入的0.03%。与上年对比收入增加47，122，665.89元，主要原因分析本年度项目收入增加。

二、支出决算情况说明

建水县交通运输局（本级）2020年度支出合139,701,066.73元。其中：基本支出2,518,527.59元，占总支出的1.80%；项目支出137,182,539.14元，占总支出的98.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加29，920，865.89元，主要原因分析本年度项目增加支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,518,527.59元。与上年对比基本支出增加517，174.75元，主要原因分析单位负担五险增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,371,656.43元，占基本支出的94.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,871.16元，占基本支出的5.83%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137,182,539.14元。与上年对比项目支出增加29，403，691.14元，主要原因分析项目支出增加，增加资源路产业路项目建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县交通运输局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出119,664,786.73元，占本年支出合计的85.66%。与上年对比增加27，086，385.89元，主要原因分析项目支出增加，增加资源路产业路项目建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出204,384.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于在职人员养老保险缴费。

  9.卫生健康（类）支出188,489.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助 、 其他行政事业单位医疗支。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出119,146,157.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.57%。资源路产业路项目建设、建制村通畅项目建设、2019年农村公路项目建设。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出125,755.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县交通运输局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.84万元，支出决算为10,034.00元，完成预算的12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10,034.00元，完成预算的12%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，减少公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加9,476.00元，增长1,698.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加9,476.00元，增长1,698.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因疫情防控用餐，增加接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,034.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费10,034.00元。其中：

国内接待费支出10,034.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控用餐，增加接待。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县交通运输局（本级）2020年机关运行经费支出146,871.16元，与上年对比减少10，401.28元，主要原因分析厉行节约，减少办公支出。运行经费主要用于办公费、差旅费、电话费、等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县交通运输局本级资产总额81,862,466.94元，其中，流动资产1,104,341.93元，固定资产582,201.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程80,338,735.66元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加80,236,400.00元，其中固定资产增加36,850.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12,200.00元，其中：政府采购货物支出12,200元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额12,200.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无此项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    二、一般公共预算财政拨款收入：为红河州地方财政当年拨付的资金。

    三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

    四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

    五、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为，政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。