建水县曲江镇中心学校2020年度部门决算

　　建水县曲江镇中心学校2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  建水县曲江镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县曲江镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案。 

　　(1)贯彻执行国家的教育方针、政策，拟订曲江镇教育改革与发展的规划。 

　　(2)负责镇内小学、幼儿园的统筹规划和协调管理，指导镇内小学、幼儿园的教育教学改革，负责镇内教育基本信息的统计上报。 

　　(3)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导镇内社会力量办学工作。 

　　(4)巩固“两基”成果，做好基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。 

　　(5)按照上级有关部门的规定，做好镇内各小学、幼儿园教育经费的使用管理。 

　　(6)做好民族教育工作，做好体育、卫生、艺术教育、国防教育等工作。 

　　(7)按照管理权限，负责本校教师专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施教师继续教育工作。 

　　(8)开展学校勤工俭学和贫困学生资助工作，做好教育技术装备的建设与发展，做好学校安全和突发事件处置工作。 

　　(9)贯彻落实国家语言文字工作方针、政策，做好推广普通话工作。 

　　(10)做好学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。 

　　(11)承办建水县教育体育局交办的其他事项。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年度重点工作任务介绍：实施小学阶段义务教育及学前适龄儿童教育教学；全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，提高教师业务素质；改善学校的办学条件。中心幼儿园教学楼已经竣工并投入使用，2020年10月开始开展正常教学活动；兴隆小学综合楼、香木桥小学学生食堂、九甲小学学生食堂、王马寨小学上寨教学点综合楼正在施工建设，有望2021年竣工并投入使用。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县曲江镇中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位27个。分别是： 

　　1. 建水县曲江镇中心学校 

　　2. 建水县新街小学 

　　3. 建水县王和营小学

　　4. 建水县钟营小学 

　　5. 建水县爱民小学

　　6. 建水县王马寨小学 

　　7. 建水县上街路小学

　　8. 建水县甸民小学 

　　9. 建水县水寨小学

　　10. 建水县干寨小学 

　　11. 建水县新寨子小学

　　12. 建水县兴隆小学 

　　13. 建水县杨旗营小学 

　　14. 建水县金家庄小学 

　　15. 建水县馆驿小学

　　16. 建水县香木桥小学 

　　17. 建水县老马寨小学

　　18. 建水县冲口小学 

　　19. 建水县龙泉小学

　　20. 建水县右所小学 

　　21. 建水县桥头小学 

　　22. 建水县九甲小学 

　　23. 建水县西山小学 

　　24. 建水县小里寨小学 

　　25. 建水县欧营小学 

　　26. 建水县大营小学 

　　27. 建水县东山小学

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县曲江镇中心学校2020年末实有人员编制383人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制383人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员387人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆5辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县曲江镇中心学校2020年度收入合计82,850,768.01元。其中：财政拨款收入82,850,768.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入数69,549,288.44元相比增加收入13,301,479.87元，增长19.13%，主要是本年增加了卫生健康支出和住房保障支出。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县曲江镇中心学校2020年度支出合计81,023,356.14元。其中：基本支出76,929,681.52元，占总支出的94.95%；项目支出4,093,674.62元，占总支出的5.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出数69,941,996.90元相比增加支出11,081,359.24元，增长15.84%，主要是本年增加了卫生健康支出和住房保障支出共计11,012,544.26元，社会保障和就业支出增加了688,594.55元，教育支出减少了619,779.57元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障建水县曲江镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出76,929,681.52元。与上年机构正常运转的日常支出68,490,166.73元对比,增加支出8,439,514.79元，增长12.32%，主要是增加了卫生健康支出6,474,395.26元，住房保障支出4,538,149.00元等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出70,841,934.21元，占基本支出的92.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,087,747.31元，占基本支出的7.91%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障建水县曲江镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,093,674.62元。与上年相比本年的专项业务支出增加了2,641,844.45元，主要原因分析为本年度项目经费投入的增加；其次是新项目已经开工建设，并按工程进度支付了工程进度款。具体项目开展工作情况：兴隆小学综合楼已经完成地基基础工程；九甲小学学生食堂、香木桥小学学生食堂以及王马寨上寨教学点综合楼已经完成主体工程，并支付工程进度款。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县曲江镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出81,023,356.14元，占本年支出合计的100.00%。与上年支出数69,941,996.90元相比增加支出11,081,359.24元，增长15.84%，主要是本年增加了卫生健康支出和住房保障支出共计11,012,544.26元，社会保障和就业支出增加688,594.55元，教育支出减少了619,779.57元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出62,205,282.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.77%。主要用于人员工资47,113,045.33元，日常公用经费开支6,074,282.13元，学生助学金、学生营养餐经费支出、贫困学生生活补助等支出4,935,864.79元，房屋建筑物购建支出2,626,206.56元，办公设备及专用设备购置等支出1,455,883.24元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出7,805,529.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.63%。主要用于离休人员工资758,156.60元，机关事业单位基本养老保险缴费支出6,243,407.68元，机关事业单位职业年金缴费支出293,057.55元，死亡抚恤费等510,908.00元。 

　　9.卫生健康（类）支出6,474,395.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要用于离休人员医疗费补助140,000元，在职人员医疗费补助6,334,395.26元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出4,538,149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.60%。主要用于在职人员住房公积金支出4,538,149.00元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县曲江镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000.00元，支出决算为925.00元，完成预算的4.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为925.00元，完成预算的4.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公车改革，无车辆编制单位不发生公务用车购置及运行维护费。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少60,832.58元，下降98.50%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少58,945.08元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1,887.50元，下降67.11%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革，无车辆编制单位不发生公务用车购置及运行维护费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出925.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费925.00元。其中： 

　　国内接待费支出925.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作检查组来单位检查工作时发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县曲江镇中心学校2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，建水县曲江镇中心学校资产总额94,685,652.61元，其中，流动资产5,765,789.67元，固定资产87,385,642.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,008,820.00元，无形资产525,399.97元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,373,885.80元，其中固定资产增加1,567,208.70元。处置房屋建筑物129.76平方米，账面原值62,616.37元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产258项，账面原值370,954.60元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额2,221,809.28元，其中：政府采购货物支出972,370.00元；政府采购工程支出1,249,439.28元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额972,370.00元，占政府采购支出总额的43.76%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　不涉及专用名词。