建水县坡头乡中心学校2020年度部门决算

目录

第一部分  建水县坡头乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县坡头乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻国家教育方针，具体负责坡头乡学区范围内学前、义务教育阶段小学教育教学工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行,全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

2、抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

3、贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，完善学校财务管理制度，规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件，同时做好教育扶贫工作 。

4、加强师德建设，认真贯彻落实教育部颁布的中小学教师师德规范,搞好每学期的师德考核工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县坡头乡中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县坡头乡中心学校2020年末实有人员编制139人。其中：事业编制139人；事业人员134人。

离退休人员40人。其中：离休0人，退休40人。

实有车辆编制0辆，未在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县坡头乡中心学校2020年度收入合计29,818,840.90元。其中：财政拨款收入29,818,840.90元，占总收入的100.00%；比上年30,066,684.04元的收入减少247,843.14元，降幅0.83%，收入波动较小。

二、支出决算情况说明

建水县坡头乡中心学校2020年度支出合计28,711,039.70元。其中：基本支出27,184,893.48元，占总支出的94.68%；项目支出1,526,146.22元，占总支出的5.32%；比上年29,440,550.16元的总支出数减少729,510.46元，降幅2.48%。其中上年基本支出24,626,046.37元，项目支出4,814,503.79元，2020年支出总数减少原因为项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县坡头乡中心学校正常运转的日常支出为27,184,893.48元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,644,192.60元，占基本支出的90.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,540,700.88元，占基本支出的9.35%。与上年基本支出24,626,046.37元对比，增加了2,558,847.11元，增加主要原因为人员经费增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县坡头乡中心学校事业发展目标，专项业务工作的经费支出1,526,146.22元，比上年项目支出4,814,503.79元减少3,288,357.57元，减少主要原因是项目数减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1、学前阶段坡头村幼儿园项目699,000元,主要用于维修改造、玩教具、图书购买，2020年已全部完成。

2、学前阶段咪的村幼儿园项目374,500元,主要用于维修改造、玩教具、图书购买，2020年已全部完成。

3、义教阶段“厕所革命”项目资金261,000元,用于对坡头小学、回兴小学、回元小学、渣腊小学、西底小学、咪的小学、白显小学、阿西冲小学、大石洞小学厕所改造，2020年该项目已全部完成。

4、义教阶段回元小学教学楼、食堂项目资金总计1,100,000元，用于回元小学校舍新建，2020年支出56,100元。

5、非税收入资金安排29,326.22元，主要用于偿还以前年度债务。

6、调整2019年度C级校舍改造资金106,220元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县坡头乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出28,670,329.30元，占本年支出合计的99.86%。比上年29,405,254.76元减少734,925.46元，减少主要原因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.  教育（类）支出22,531,849.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.59%。主要用于工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等；

2. 社会保障和就业（类）支出2,547,122.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于支付退休费、在职人员养老保险和职业年金、死亡抚恤；

 3.  卫生健康（类）支出2,031,210.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于支付职工医疗保险；

4. 住房保障（类）支出1,560,147.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于支付住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县坡头乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49,900元，支出决算为16,506.50元，完成预算的33.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为16,506.50元，完成预算的42.99%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未在编的公务用车运行费用13,405.73元列入“其他交通费用”科目，同时规范公务接待，控制接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少35,889.32元，下降68.50%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少21,220.82元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少14,668.50元，下降47.05%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未在编的公务用车运行费用13,405.73元列入“其他交通费用”科目，同时规范公务接待，控制接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出16,506.50元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

3.公务接待费16,506.50元。其中：

国内接待费支出16,506.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门各项检查接待，以及学校组织期末考试伙食费。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县坡头乡中心学校2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县坡头乡中心学校资产总额48,237,331.44元，其中，流动资产2,443,732.82元，固定资产45,635,148.62元，对外投资及有价证券0元，在建工程158,400元，无形资产50元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,967,950.66元，其中固定资产增加818,396.7元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋20平方米，账面原值103,216.18元，2020年实现资产使用收入0元，因原签订租期为2019年8月1日至2020年7月31日，且疫情期间减免5个月租金（既2020年8月1日至2020年12月31日），故本年无收入。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,174,707.93元，其中：政府采购货物支出72,147元；政府采购工程支出1,095,784.09元；政府采购服务支出6,776.84元。授予中小企业合同金额1,174,707.93元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。