建水县临安镇中心学校2020年度部门决算

　　建水县临安镇中心学校2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  建水县临安镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  建水县临安镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　在上级党委、政府和教育主管部门的正确领导和全力支持下，围绕着办人民满意优质教育目标，中心学校领导班子带领广大教职员工，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育，全镇教育质量持续稳步发展。临安镇中心学校现有中心校本部和27所完全小学 。共有在职教职工847人，特岗教师11人，离退休教职工643人，小学生16844人。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　2020年度主要做好“两基”巩固提高工作，加大宣传教育，严格学籍管理，打好控辍保学攻坚战。办学思路步入正轨, 完善办学条件, 深入人事改革,基层党建特色化规范化, 德育工作特色彰显,教学质量实现突破。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入建水县临安镇中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位28个。分别是： 

　　1.建水县临安镇中心学校（本部）  

　　2.建水县第一小学 

　　3.建水县第三小学 

　　4.建水县第四小学 

　　5.建水县第五小学 

　　6.建水县碗窑小学 

　　7.建水县临安镇陈官小学 

　　8.建水县临安镇杉松桥小学 

　　9.建水县临安镇西湖小学 

　　10.建水县临安镇西山寺小学 

　　11.建水县临安镇洪庙小学 

　　12.建水县临安镇杨家庄小学 

　　13.建水县临安镇东村小学 

　　14.建水县临安镇新寨小学 

　　15.建水县临安镇苟街小学 

　　16.建水县临安镇萝卜甸小学 

　　17.建水县临安镇永善小学 

　　18.建水县临安镇小麦厂小学 

　　19.建水县临安镇周家庄小学 

　　20.建水县临安镇圣兴小学 

　　21.建水县临安镇宗沙小学 

　　22.建水县临安镇中所小学 

　　23.建水县临安镇田军小学 

　　24.建水县临安镇马军小学 

　　25.建水县临安镇庄子河小学 

　　26.建水县临安镇冯家小学 

　　27.建水县临安镇培德小学 

　　28.建水县临安镇幸福小学 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　建水县临安镇中心学校2020年末实有人员编制868人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员847.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员643人。其中：离休8人，退休635人。 

　　实有车辆编制0辆，实有车辆4辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　建水县临安镇中心学校2020年度收入合计192,866,267.49元。其中：财政拨款收入192,866,267.49元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2019年度收入合计156,519,980.76元。其中：财政拨款收入156,519,980.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增加了36，346，286.73元增加的原因是：（1)2020年学生人数的增加导致生均公用经费、营养餐补助资金增加；(2)人员经费增加：综合绩效人均增加800元每月；卫生支出增加，社会保障和就业支出等增加；（3）新建项目工程增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　建水县临安镇中心学校2020年度支出合计183,950,061.82元。其中：基本支出176,746,981.23元，占总支出的96.08%；项目支出7,203,080.59元，占总支出的3.92%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2019年度支出合计159,638,401.03元。其中：基本支出154,203,456.83元，占总支出的96.6%；项目支出5,434,944.20元，占总支出的3.4%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00% 。与上年对比,支出数增加24，311，660.79元，增加15.23%。其中：基本支出22，543，524.4元，增加14.62%；项目支出增加1，768，136.39元，增加32.53%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障建水县临安镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出176,746,981.23元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出161,721,457.34元，占基本支出的91.50%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,025,523.89元，占基本支出的8.50%。2019年度用于保障建水县临安镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出154,203,456.83元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出140，710，823.96元，占基本支出的91.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13，492，632.87元，占基本支出的8.75%。与上年对比基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加21，010，633.38元，增加14.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加1，532，891.02元，增加11.36%。2020年学生人数的增加导致生均公用经费、营养餐补助资金增加；人员经费增加：综合绩效人均增加800元每月；卫生支出增加，社会保障和就业支出等增加 。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障建水县临安镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,203,080.59元。2019年度用于保障建水县临安镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,434,944.20元，与上年对比，增加1，768，136.39元，增加32.53%。2020年具体项目的支出情况： 

　　1. 红财教〔2017〕166号萝卜甸村改幼资金支出28,097.59元，该项目已经完工。 

　　2.红财教〔2020〕01号义教改提工程厕所革命支出761000元，项目已经完工。 

　　3.建财教〔2020〕13号小麦厂小学综合楼改提资金支出323,140.00元，项目正在施工中； 

　　4.红财教发〔2019〕148号杉松桥小学学生食堂资金支出640,200.00元，项目正在施工中； 

　　5.红财教发〔2019〕148号东村小学综合楼资金支出1,315,057.00元，项目正在施工中； 

　　6.红财教发〔2019〕148号洪庙小学五人制足球场资金支出3000元，项目正在施工中； 

　　7.红财教发〔2019〕148号洪庙小学学生食堂资金支出877,966.00元，项目正在施工中； 

　　8.红财综发〔2018〕139号C级危房改造资金支出197,500.00，已经完工，无结余； 

　　9.红财教发〔2019〕148号宗沙小学教学楼资金支出1,152,730.00元，项目正在施工中； 

　　10.红财教发〔2019〕148号马军小学学生食堂资金支出450，000元，项目完工未决算。 

　　2019年具体项目支出情况： 

　　1.红财教〔2018〕108号临安镇同心幼儿园改善办学条件资金支出50,000.00元，项目已经完工，资金无结余。 

　　2.红财教〔2017〕166号萝卜甸村改幼资金支出86,286.00元，项目已经完工，资金无结余。 

　　3.红财教〔2018〕73号田军学生宿舍工程资金支出3,328,974.78元，已经完工并进行竣工决算，结余资金671,025.22元； 

　　4.红财教〔2018〕139号学校C级危房改造资金支出960,712.43元，工程已经完工。 

　　5.红财教〔2017〕108号东村、中所工程款支出708,970.99元，工程已经完工。 

　　6.红财综发〔2019〕40号四小足球场工程款300，000元，项目已经完工，无结余。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　建水县临安镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出183,877,126.39元，占本年支出合计的99.96%。2019年度一般公共预算财政拨款支出159,271,816.03元，占本年支出合计的99.77%。与上年相比增加24，605，310.36元。2020年学生人数的增加导致生均公用经费、营养餐补助资金增加；人员经费增加：综合绩效人均增加800元每月；卫生支出增加，社会保障和就业支出等增加 。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出141,355,829.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.88%。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出16,981,443.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.24%。主要用于事业单位离退休1,643,334.70元，机关事业单位基本养老保险缴费支出14,647,040.88元，机关事业单位职业年金缴费支出603,409.86元，  死亡抚恤87,657.80元。  

　　9.卫生健康（类）支出14,981,830.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.15%。主要用于行政单位医疗280,000.00元、事业单位医疗8,573,081.45元、公务员医疗补助5,741,284.90元、其他行政事业单位医疗支出387,464.00元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出10,558,023.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于职工住房公积金支出10，558，023元。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　建水县临安镇中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为148，350元，支出决算为1,320.00元，完成预算的0.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,320.00元，完成预算的10%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我校严控公务接待支出，学校车辆的费用135，350元预算时列入公务用车运行费，由于不符合核算要求，调到其他交通费用中列支，故出现“三公经费”完成预算率低的现象。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少127,887.39元，下降98.98%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00元， 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少127,757.39元，下降100.00%；是因为不符合核算要求，调到其他交通费用中列支，公务接待费支出决算 减少130.00元，下降8.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决减少的主要原因我校严控公务接待支出，学校车辆的费用135，350元预算时列入公务用车运行费，由于不符合核算要求，调到其他交通费用中列支，故出现公务用车运行费大幅度下降。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出1,320.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。  

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

　　3.公务接待费1,320.00元。其中：1320元用于2020年六年级期末学业水平测试巡视人员工作费用 。 

　　国内接待费支出1,320.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于六年级期末学业水平测试巡视人员费用支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　建水县临安镇中心学校2020年机关运行经费支出0.00元，  

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，建水县临安镇中心学校资产总额213，826，719.36元，其中，流动资产15，073，150.09元，固定资产原值231，997，852.81元，累计折旧39，230，132.99元，固定资产净值192，767，719.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程5，766，483元，无形资产224，091.45元，其他资产0元（具体内容详见附表）。截至2019年12月31日，建水县临安镇中心学校资产总额200，196，104.94元，其中，流动资产9，330，565.61元，固定资产190，340，972.88元，对外投资及有价证券0万元，在建工程302，500元，无形资产224，091.45元，其他资产0元.与上年相比，本年资产总额增加13，630，614.42元。其中固定资产增加9，278，233.44元。处置房屋建筑物1001平方米，账面原值43，192.51元；处置车辆1辆，账面原值29，800元；报废报损资产2460项，账面原值1，398，488.23元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1189平方米，账面原值3，259，915.09元，实现资产使用收入263，915.1元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额11,026,337.66元，其中：政府采购货物支出683,886.00元；政府采购工程支出9,898,196.70元；政府采购服务支出444,254.96元。授予中小企业合同金额11,026,337.66元，占政府采购支出总额的100%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。