建水县利民乡中心学校2020年度部门决算

目录

第一部分  建水县利民乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县利民乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面贯彻国家教育方针，具体负责利民乡学区范围内学前、义务教育阶段小学教育教学工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、贯彻党的教育方针及上级教育行政部门的指示和规定，制定全校教学工作计划，建立教学常规和正常的教学秩序，保证教学计划的执行,全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

2、抓好中小学校体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

3、贯彻勤俭办学的方针，严格执行国家财经纪律，完善学校财务管理制度，规范中小学校收费行为，落实义务教育经费保障机制，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件，同时做好教育扶贫工作 。

4、加强师德建设，认真贯彻落实教育部颁布的中小学教师师德规范,搞好每学期的师德考核工作。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县利民乡中心学校2020年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县利民乡中心学校2020年末实有人员编制118人。其中：事业编制118人；事业人员2人。

离退休人员43人。其中：离休0人，退休43人。

实有车辆编制0辆，不在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县利民乡中心学校2020年度收入合计23,804,809.74元。其中：财政拨款收入23,804,809.74元，占总收入的100.00%；与上年对比，本年收入比上年收入20,691,489.49元增加3113320.25元，增幅15.05%，收入波动不大。

二、支出决算情况说明

建水县利民乡中心学校2020年度支出合计23,415,239.22元。其中：基本支出23,195,239.22元，占总支出的99.06%；项目支出220,000.00元，占总支出的0.94%；与上年对比，本年支出比上年增加2675698.77元，增幅12.90%，其中工资福利支出19,491,311.62元，比上年17,075,741.48元增加了2415570.14元，原因是2020年在职职工职称变动，工资增加，并且有新进人员。商品和服务支出1,457,457.53元，比上年1,467,367.57元减少9910.04元，降幅0.68%。原因是2020年各种办公支出减少。个人和家庭的补助支出1,925,145.70元，比上年1794504.40元增加130641.3元，增幅7.28%，原因是2020年在学校义务教育家庭经济困难学生生活补助增加。其他资本性支出321,324.37元，比上年151,877.00元增加169447.37元，增幅111.57%，原因增加了办公设备购置。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县利民乡中心学校正常运转的日常支出23,195,239.22元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,416,457.32元，占基本支出的92.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,778,781.90元，占基本支出的7.67%。比上年基本支出20,489,490.45元增加了2705748.77元，增加主要原因为人员经费增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县利民乡中心学校事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220,000.00元。比上年250,050.00元减少30050元，减少原因是项目减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：

义教阶段“厕所革命”项目资金260000元，用于利民小学、蚂蚁小学、清泉小学、暮阳小学、新建小学、新华小学厕所改造项目，2020年该项目有新华小学厕所改造没有完成。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县利民乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款支出23,415,239.22元，占本年支出合计的100.00%。比上年20,739,540.45元增加了2675698.77元，增加原因为人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.教育（类）支出18,201,155.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.73%。主要用于工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出等；

  2.社会保障和就业（类）支出2,001,066.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于支付退休费、在职人员养老保险和职业年金、死亡抚恤；

  3.卫生健康（类）支出1,810,437.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%，主要用于支付职工医疗保险。

      4.住房保障（类）支出1,402,580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于支付住房公积金。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县利民乡中心学校2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为60,800.00元，支出决算为31,356.85元，完成预算的51.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为31,356.85元，完成预算的88.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未在编的公务用车运行费用27,443.09元列入“其他交通费用”科目，同时规范公务接待，控制接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少20,533.84元，下降39.57%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少33,194.99元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加12,661.15元，增长67.72%。公务接待费增加原因是2020年秋季全体教职工集中聘任。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未在编的公务用车运行费用27,443.09元列入“其他交通费用”科目，同时规范公务接待，控制接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出31,356.85元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费31,356.85元。其中：

国内接待费支出31,356.85元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次785人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门各项检查接待，以及学校组织期末考试伙食费。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县利民乡中心学校2020年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县利民乡中心学校资产总额23284462.72元，其中，流动资产2,050,376.89 元，固定资产21234085.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加693101.02元，其中固定资产增加301060.37元。处置房屋建筑物286平方米，账面原值62000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋50平方米，账面原值29748.8元，实现资产使用收入50000元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额143,628.00元，其中：政府采购货物支出143,628.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额143,628.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。