建水县第五中学2020年度部门决算

目录

第一部分  建水县第五中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县第五中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县第五中学是一所乡镇初级中学。主要承初中阶段义务教育普九任务，促进甚础教育发展，学校财务工作为教育教学工作服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

建水县第五中学积极贯彻党的教育方针，全面实施素质教育，按照教育体育局和各级党委、政府的要求、积极开展工作。学校以德育为首，师生思想道德素质稳步提升；2020年，建水五中厕所建设项目建设完工，将进一步改善我校的办学条件；加强教师队伍建设，学校教育教学工作取得了进步，教学质量提升，青年教师得到培养；校园文化建设、安全管理、党建、扶贫等各项工作在党委政府的领导和支持下有序推进。狠抓控辍保学工作等多方面入手，把教育教学工作落到实处。狠抓学生管理、促进学生成长，从加强学生在校纪律；加强学生的思想品德教育；加强学生的养成教育；加强对问题学生思想教育；开展丰富多彩的课外活动等方面加强学生管理、促进学生成长。改善办学条件、促进教育均衡等等。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县第五中学中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县第五中学2020年末实有人员编制161人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制161人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员161人（含参公管理事业人员0人）。其他人员6人，其他人员主要是2018年、2019年、2020年招聘的特岗教师。

离退休人员38人。其中：离休0人，退休38人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

详见附件 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县第五中学2020年度收入合计36,693,609.48元。其中：财政拨款收入36,693,609.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年收入32292135.77

元对比，增加4401473.71元，增加原因：2020年每生每学期生均公用经费增加了；2019年十三个月基本工资额的在2020年1月发放；2020年1-5月发放了事业绩效奖励；2020年发放了教学质量奖金；2020年收入各种保险缴费和住房公积金；增加了工资和贫困家庭学生生活补助。

二、支出决算情况说明

建水县第五中学2020年度支出合计36,268,257.57元。其中：基本支出35,447,247.57元，占总支出的97.74%；项目支出821,010.00元，占总支出的2.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1313555.97元，增加原因：人员经费33170885.06无，比上年增加3419465.72元，原因为2020年支出各种保险缴费和住房公积金，公用经2276362.51，比上年减少1253129.75元，减少原因为疫情期间延迟开学，严格执行三公经费；项目支出821010.00元，比上年减少852780元，减少原因2020年项目为上年末完工项目，本年支出为上年工程项目末付工程款。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县第五中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出35,447,247.57元。与上年相比增加492545.97元，其中工资福利支出27623307.94元，比上年增加支出3153189.72元，原因是2020年支出各种保险缴费和住房公积金；商品和服务支出1713987.71元，比上年减少支出1125184.55元，办公费减少支出358995.09元，印刷费增加23508.00，培训费减少8782.5元；个人和家庭补助支出5547577.12元，比上年增加支出266276.00元，资本性支出562374.8，比上年减少1801735.2元，减少原因为房屋建筑物购建较上年减少1673790.00元办公设备购置较上年减少70070.00元，专用设备购置较上年减少65650.00元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出33,170,885.06元，占基本支出的93.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,276,362.51元，占基本支出的6.42%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县第五中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出821,010.00元。比上年减少852780.00元，减少原因2020年项目为上年末完工项目，本年支出为上年工程项目末付工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县第五中学2020年度一般公共预算财政拨款支出36,268,257.57元，占本年支出合计的100.00%。与上年34954701.6元对比增加1313555.97元。其中工资福利支出27623307.94元，比上年增加支出3153189.72元，原因是2020年支出各种保险缴费和住房公积金；商品和服务支出1713987.71元，比上年减少支出1125184.55元，办公费减少支出358995.09元，印刷费增加23508.00，培训费减少8782.5元；个人和家庭补助支出5547577.12元，比上年增加支出266276.00元，资本性支出562374.8，比上年减少1801735.2元，减少原因为房屋建筑物购建较上年减少1673790.00元办公设备购置较上年减少70070.00元，专用设备购置较上年减少65650.00元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出28,510,463.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.61%。主要用于教师工资福利支出22504363.2元，占教育支出的78.93%，商品服务支出1713987.71元，占教育支出的6.01%，对个人和家庭补助支出5547577.12元，占教育支出的17.45%，资本性支出562374.8元，占教育支出的1.97%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,121,431.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于退休教师公用经费52636.00元，占社会保障和就业（类）支出的1.68%，教师基本养老保险缴费支出2814793.76元，占社会保障和就业（类）支出的90.17%， 死亡抚恤支出254002.2元，占社会保障和就业（类）支出的8.13%；

 9.卫生健康（类）支出2,601,872.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于教师事业基本医疗保险支出1632259.66元，占卫生健康（类）支出的62.73 %，公务员医疗补助支出881775.33元，占卫生健康（类）支出的33.89%，大病医疗补助支出53438元，占卫生健康（类）支出的2.05 %；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出2034489.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县第五中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000.00元，支出决算为9,846.60元，完成预算的3.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为9,846.60元，完成预算的98.46%。020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年公务用车运行维护费为0.00元，公务接待费为9846.6元，相比较去年而言公务用车运行维护费减少37401.93元，主要是由于本年由于事业单位公车改革后，有车编的流入公务用车运行维护费，无车编的列入其他交通费用，而我校无车编；公务接待费减少6429.5元，主要是2020年接待人数减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-43,831.43元，下降-81.66%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-37,401.93元，下降-100.00%；公务接待费支出决算减少-6,429.50元，下降-39.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：由于本年由于事业单位公车改革后，有车编的流入公务用车运行维护费，无车编的列入其他交通费用，而我校无车编；公务接待费减少751元，主要是2020年接待人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出9,846.60元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费9,846.60元。其中：

国内接待费支出9,846.60元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次102人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待来我校招生的老师、监考教师共5个批次107人所发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县第五中学2020年机关运行经费支出0.00元

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县第五中学部门资产总额35601186.96元，其中，流动资产4772752.59元，固定资产40098139.91元，对外投资及有价证券 0元，在建工程1507967元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少701.11元，其中固定资1834637.78元。处置房屋建筑物1822平方米，账面原486690.00元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产56项，账面原值587996.00万元，实现资产处置收入1000元；出租房屋160平方米，账面原值76000元，实现资产使用收160802.25元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额782249.00元，其中：政府采购货物支出765749.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出16500.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。