建水县第十二中学2020年度部门决算

目录

第一部分  建水县第十二中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  建水县第十二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

建水县第十二中学按照建设节约型社会的要求，认真贯彻厉行节约、勤俭办一切事业的思想，严格控制三公经费，努力增收节支，秉承精打细算的原则。坚持量入为出，量财办事，收支平衡，不列赤字。各项收入安排实事求是，各项支出安排量力而行，统筹安排。科学合理安排各项资金，为实施初中义务教育，促进基础教育发展，更好地为完成建水县第十二中学初中义务教育服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年建水县第十二中学全面开展教育教学工作，推进教学质量工程，着力培养学生学习主动性和学生全面发展，积极推动学校管理，全面开展和谐学校建设，完善基础设施建设，改善办学条件，致力营造良好育人环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入建水县第十二中学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个：云南省红河州建水县第十二中学，2020年学生人数394人。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

建水县第十二中学2020年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

建水县第十二中学2020年度收入合计9,409,679.67元。其中：财政拨款收入9,409,679.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年收入增加1249254.87元，增幅15%。主要原因是人员工资福利的调整。

二、支出决算情况说明

建水县第十二中学2020年度支出合计9,312,533.79元。其中：基本支出9,227,533.79元，占总支出的99.09%；项目支出85,000.00元，占总支出的0.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年支出总额增加1163362.40元，增幅14.28%。增加的原因是人员工资及保险费的调整。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障建水县第十二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,227,533.79元。比上年增加1252362.40元，增幅15.70%。增加的主要原因是人员工资及保险费的调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,776,459.55元，占基本支出的95.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费451,074.24元，占基本支出的4.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障建水县第十二中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出85,000.00元。比上年减少89000.00元，减少的原因是2020年厕所改造项目下达资金减少，厕所改造项目已完工并投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

建水县第十二中学2020年度一般公共预算财政拨款支出9,312,533.79元，占本年支出合计的100.00%。比上年支出总额增加1163362.40元，增幅14.28%。增加的原因是人员工资及保险费的调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出7,269,155.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.06%。主要用于职工工资福利、学校正常运转开支、学生生活补助、营养餐支出等。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出779,781.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%。主要用于养老保险、职业年金等缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出695,909.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于医疗保险缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出567,687.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.10%。主要用于职工住房公积金的缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

建水县第十二中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13500.00元，支出决算为4,604.00元，完成预算的34.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,604.00元，完成预算的307%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2020年学校用车支付的保险费、汽油费等列入其他交通费用核算。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6,871.54元，下降59.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，；公务用车购置及运行费支出决算减少11,475.54元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加4,604.00元，增长307%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年学校用车支付的保险费、汽油费等列入其他交通费用核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,604.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费4,604.00元。其中：

国内接待费支出4,604.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。第一次是初中学业水平体育考试接待费，到我校监考老师22人，本校工作人员4人，卫生院医生1人，考试时间为5月26日上午，接待中午一餐，伙食费为522元；第二次是初中学业水平文化课考试接待费，到我校监考老师11人，本校工作人员、医生、民警等共计14人，考试时间为3天，提前一天到我校开考务工作会，共接待3.5天，伙食费为4082元。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

建水县第十二中学2020年机关运行经费支出0.00元，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，建水县第十二中学资产总额11126728.64元，其中，流动资产701882.35元，固定资产10424846.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加164760.67元，其中固定资产增加72563元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额48293.00元，其中：政府采购货物支出48293.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额48293.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。